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0.1117% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 19,305.40 | 58,646.08 | 20,005.95 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 113.71 | 339.28 | 125.26 | 5,739.21 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 36.54 | 32.61 | 46.37 | 27.35 |
| 清算备付金 | 342.98 | 804.64 | 8,955.53 | 5,428.79 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 5,187.20 | 78.26 |
| 新股申购款 | 517.33 | 309.43 | 1,272.47 | 1,447.87 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 266,112.60 | 397,374.43 | 931,455.84 | 1,157,276.45 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 63.00 | 97.73 | 189.18 | 241.27 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 21.00 | 32.58 | 63.06 | 80.42 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 200.00 | 0.00 | 106,011.50 | 232,539.91 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 1,036.66 | 0.00 | 0.00 | 5,709.93 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 16.16 | 29.62 | 15.35 | 34.07 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 1,850.16 | 141.17 | 377.52 | 5,666.09 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 17.91 | 25.52 | 37.75 | 57.16 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 3,230.04 | 344.22 | 106,714.28 | 244,354.84 |
| 基金单位总额 | 240,982.27 | 366,001.62 | 748,035.70 | 846,380.59 |
| 未分配净收益 | 21,900.29 | 31,028.59 | 76,705.86 | 66,541.03 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 262,882.56 | 397,030.21 | 824,741.56 | 912,921.61 |
| 负债及持有人权益合计 | 266,112.60 | 397,374.43 | 931,455.84 | 1,157,276.45 |