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嘉实稳祥纯债债券C(003357) - 搜狐基金
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嘉实稳祥纯债债券C(003357)

2024-10-29     1.07540.1117%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本19,305.4058,646.0820,005.950.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款113.71339.28125.265,739.21
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金36.5432.6146.3727.35
  清算备付金342.98804.648,955.535,428.79
  应收股票清算款0.000.005,187.2078.26
  新股申购款517.33309.431,272.471,447.87
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值266,112.60397,374.43931,455.841,157,276.45
负债
  应付基金管理费63.0097.73189.18241.27
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费21.0032.5863.0680.42
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款200.000.00106,011.50232,539.91
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1,036.660.000.005,709.93
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项16.1629.6215.3534.07
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1,850.16141.17377.525,666.09
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金17.9125.5237.7557.16
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额3,230.04344.22106,714.28244,354.84
  基金单位总额240,982.27366,001.62748,035.70846,380.59
  未分配净收益21,900.2931,028.5976,705.8666,541.03
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值262,882.56397,030.21824,741.56912,921.61
  负债及持有人权益合计266,112.60397,374.43931,455.841,157,276.45