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鹏华丰禄债券(003547) - 搜狐基金
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鹏华丰禄债券(003547)

2024-10-29     1.05080.0095%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.004,360.574,802.83
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款597.89572.35503.081,997.44
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.050.670.700.31
  清算备付金0.000.0015.574.59
  应收股票清算款83.820.000.000.00
  新股申购款1,621.161,207.761,127.78903.25
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,040,042.38736,790.98690,349.53552,733.66
负债
  应付基金管理费180.52149.18122.89104.48
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费60.1749.7340.9634.83
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款290,409.05139,697.84183,862.70151,003.41
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.22
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项25.0223.7427.9333.61
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款316.57258.06299.51249.81
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金58.2958.8755.4952.69
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额291,049.61140,237.40184,409.48151,479.04
  基金单位总额697,182.20571,584.06478,057.42391,116.79
  未分配净收益51,810.5724,969.5127,882.6310,137.82
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值748,992.77596,553.57505,940.05401,254.61
  负债及持有人权益合计1,040,042.38736,790.98690,349.53552,733.66