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华夏新锦升混合C(004051) - 搜狐基金
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华夏新锦升混合C(004051)

2024-10-29     0.8747-1.4200%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款782.451,326.941,060.731,781.19
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.413.416.177.47
  清算备付金0.9433.6930.8330.92
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.020.120.010.01
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值3,871.829,617.2811,468.6914,159.37
负债
  应付基金管理费1.824.975.666.95
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.300.830.941.16
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款387.670.000.00149.75
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项17.5527.0328.7633.47
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.17
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额407.3432.8335.43191.51
  基金单位总额4,519.5210,602.3011,320.9813,111.21
  未分配净收益-1,055.05-1,017.85112.29856.65
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值3,464.489,584.4511,433.2713,967.86
  负债及持有人权益合计3,871.829,617.2811,468.6914,159.37