资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
资产 | ||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 599.41 | 1,313.53 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 0.00 | 0.00 |
清算备付金 | 1,011.80 | 2,428.71 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 0.00 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 18,884.71 | 32,881.65 |
负债 | ||
应付基金管理费 | 19.16 | 40.28 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 3.19 | 6.71 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 376.36 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 4.90 | 1.67 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 13.68 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 419.18 | 53.76 |
基金单位总额 | 21,285.01 | 33,930.84 |
未分配净收益 | -2,819.48 | -1,102.96 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 18,465.53 | 32,827.89 |
负债及持有人权益合计 | 18,884.71 | 32,881.65 |