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1.3734% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 资产 | ||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 207.30 | 336.18 |
| 应收股利 | 6.80 | 2.42 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.00 | 0.00 |
| 清算备付金 | 0.00 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 11.95 | 38.42 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 1,929.38 | 1,778.55 |
| 负债 | ||
| 应付基金管理费 | 1.03 | 0.68 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.17 | 0.11 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 114.73 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 7.46 | 9.00 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 113.44 | 30.96 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 122.28 | 155.58 |
| 基金单位总额 | 2,237.12 | 1,970.80 |
| 未分配净收益 | -430.02 | -347.83 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 1,807.10 | 1,622.97 |
| 负债及持有人权益合计 | 1,929.38 | 1,778.55 |