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资产负债表 |
单位:万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
资产 | ||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 20,003.90 | 10,015.97 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 105,568.96 | 102.52 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 0.90 | 0.04 |
清算备付金 | 0.00 | 0.32 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 0.00 | 5.03 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 306,786.87 | 61,409.89 |
负债 | ||
应付基金管理费 | 16.98 | 11.13 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 5.66 | 3.71 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 3,001.41 | 9,603.54 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 2,053.23 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 6.07 | 6.08 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 1,533.79 | 0.01 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 4.44 | 0.12 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 6,621.58 | 9,625.42 |
基金单位总额 | 282,493.81 | 49,604.10 |
未分配净收益 | 17,671.48 | 2,180.37 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 300,165.29 | 51,784.47 |
负债及持有人权益合计 | 306,786.87 | 61,409.89 |