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华泰江苏交控REIT(508066)

2024-06-30     4.89481.7135%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-11-08
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款18,769.9820,692.640.0015.85
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项384.08346.88124.50204.21
  基金资产总值207,318.53218,346.20232,001.37305,620.05
负债
  应付基金管理费301.741,383.20602.8615.07
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费10.0635.5020.100.50
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项840.231,088.74883.230.31
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金383.96347.44366.670.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额11,525.4016,080.0120,567.6815.88
  基金单位总额305,399.98305,399.98305,399.98305,399.98
  未分配净收益-109,606.85-103,133.78-93,966.29204.20
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值195,793.13202,266.19211,433.69305,604.17
  负债及持有人权益合计207,318.53218,346.20232,001.37305,620.05