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工银政府债纯债债券(LOF)C(164822) - 搜狐基金
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工银政府债纯债债券(LOF)C(164822)

2018-06-27     0.94730.1268%
资产配置
单位:万元
报告期 基金净值 股票 国债及现金 可转债 企业债 金融债 其他债券 其他投资 贷方余额
2018-03-3121,166.620.004,261.250.000.0016,733.900.00490.820.00
2017-12-3123,249.370.0016,977.850.000.003,859.200.00321.060.00
2017-09-3023,664.860.0024,367.670.000.000.000.00221.730.00
2017-06-3031,815.550.0042,591.510.000.000.000.00422.680.00
2017-03-3140,935.480.0051,636.480.000.000.000.00523.240.00