10/1204
- 单位净值
- 累计净值
最近净值 30日: 1.22 27日: 1.22 26日: 1.212 25日: 1.207 22日: 1.195
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基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
最近净值 30日: 1.22 27日: 1.22 26日: 1.212 25日: 1.207 22日: 1.195
10/1204
95/1105
400/991
--/887
时间 | 日涨幅 | 今年以来 | 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近两年 |
涨幅 | 0.0% | % | 4.9% | 2.2% | 0.1% | 7.6% |
排名 | 626/1208 | --/887 | 14/1153 | 95/1105 | 400/991 | 235/653 |
序号 | 债券名称 | 持仓占比 | 占比变动 | 持有家数 |
1 | 国开1701 | 81.81% | -- | 329 |
2 | 国开1302 | 6.78% | -- | 126 |
3 | 14杭拱墅 | 0.04% | 33.33% | 2 |