基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

本基金在对宏观经济和债券市场综合研判的基础上，通过自上而下的宏观分析和自下而上的个券研究，积极把握宏观经济发展趋势、利率走势、债券市场相对收益率、债券的流动性以及信用水平，结合定量分析方法，确定资产在非信用类固定收益类证券（国债、中央银行票据等）和信用类固定收益类证券之间的配置比例。 1、久期策略... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

  • 德邦纯债A
  • 000947
  • 单位净值 (2017-06-27)
  • 1.0528 (0.01%)
实时估值
--
--
  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额78.683亿份
  • 净资产 0.021亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额78.683亿份
  • 成立日期2015-02-10
  • 基金经理
  • 管理人 德邦基金
  • 管理费率1.500%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 6-27日: 1.0528 6-26日: 1.0527 6-23日: 1.0474 6-22日: 1.0473 6-21日: 1.0466

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
银华添泽定期开放债券 56.05%
招商招轩纯债C 12.82%
招商招轩纯债A 12.82%
金鹰添富纯债债券 10.29%
前海联合泳盛纯债A 8.15%
前海联合泳盛纯债C 8.14%
华安丰利18个月定开债C 5.27%
华安丰利18个月定开债A 5.26%
前海联合泳祺纯债C 3.76%
前海联合泳祺纯债A 3.75%
招商招熹纯债A 3.35%

最近一年中德邦纯债A在中短期纯债型基金中净值增长率排名第3378,排名靠后。 该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 1.1
    -0.1
    -1.2
    近一月

    75/3901

  • 1.1
    1.7
    -5.9
    近六月

    3004/3794

  • 1.8
    2.0
    -5.1
    近一年

    2074/3419

  • 2.5
    -3.5
    今年以来

    --/3337

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 -1.2% % 1.1% 1.1% 1.8% %
排名 4071/4075 --/3337 302/3907 3004/3794 2074/3419 --/2243
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 歌尔转债 5.77% -- 48
2 光大转债 5.58% -- 379
3 骆驼转债 0.35% -- 150
4 16凤凰EB 0.14% 40.00% 18
截止：2017-03-31

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

  • 德邦纯债

    单位净值：1.0528

    近一月涨幅：1.14%

  • 高铁B

    单位净值：1.132

    近一月涨幅：243.03%

  • A股ET

    单位净值：3.2433

    近一月涨幅：201.62%

  • 中证10

    单位净值：2.4092

    近一月涨幅：151.56%

行业集中度

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