1186/1204
- 单位净值
- 累计净值
最近净值 09日: 1.115 02日: 1.153 26日: 1.153 19日: 1.153 12日: 1.153
![](https://s1.biz.itc.cn/fund/921/001921/jz.png)
基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
最近净值 09日: 1.115 02日: 1.153 26日: 1.153 19日: 1.153 12日: 1.153
1186/1204
822/1105
759/991
--/887
时间 | 日涨幅 | 今年以来 | 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近两年 |
涨幅 | -3.3% | % | -4.7% | -1.6% | -3.4% | 8.2% |
排名 | 1203/1208 | --/887 | 1050/1153 | 822/1105 | 759/991 | 216/653 |
序号 | 债券名称 | 持仓占比 | 占比变动 | 持有家数 |
1 | 20国债01 | 30.38% | -- | 1259 |
2 | 20国债10 | 23.10% | -- | 920 |
3 | 国开1805 | 16.80% | -- | 375 |
4 | 国开1702 | 3.34% | -- | 173 |
5 | 18中油EB | 2.74% | -70.28% | 108 |