17/1204
- 单位净值
- 累计净值
最近净值 18日: 1.081 15日: 1.038 14日: 1.035 13日: 1.032 12日: 1.029
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基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
最近净值 18日: 1.081 15日: 1.038 14日: 1.035 13日: 1.032 12日: 1.029
17/1204
22/1105
14/991
--/887
时间 | 日涨幅 | 今年以来 | 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近两年 |
涨幅 | 4.1% | % | 4.3% | 5.8% | 8.8% | % |
排名 | 3/1208 | --/887 | 16/1153 | 22/1105 | 14/991 | --/653 |
序号 | 债券名称 | 持仓占比 | 占比变动 | 持有家数 |
1 | 13申通集MTN002 | 9.80% | -- | 3 |
2 | 15海宁城投MTN001 | 6.10% | -- | 1 |
3 | 15宁河西MTN001 | 6.05% | -- | 1 |
4 | 16常交通MTN002 | 6.02% | -- | 1 |
5 | 16芜湖宜居MTN001 | 5.97% | -- | 1 |