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- 单位净值
- 累计净值
最近净值 31日: 1.1133 28日: 1.1107 27日: 1.1108 26日: 1.1109 25日: 1.1107
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基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
最近净值 31日: 1.1133 28日: 1.1107 27日: 1.1108 26日: 1.1109 25日: 1.1107
基金简称 | 基金经理 |
鹏华中债1-3隐含评级AAA指数C | 7.49% | |
鹏华中债1-3隐含评级AAA指数A | 7.48% | |
华夏上清所1-3年高等级国企中票A | 7.08% | |
华夏上清所1-3年高等级国企中票C | 7.06% | |
招商中债1-5年农发行A | 4.62% | |
招商中债1-5年农发行C | 4.61% | |
中期信用 | 2.89% | |
中加1-5年政金债指数 | 1.04% | |
招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数C | 0.92% | |
广发中债3-5年政金债指数A | 0.92% | |
招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数A | 0.91% |
最近一年中银华中证5年期地方政府债指数C在债券指数型基金中净值增长率排名第81,排名靠前。 该基金无分红信息。
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时间 | 日涨幅 | 今年以来 | 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近两年 |
涨幅 | 0.2% | % | 0.4% | 1.7% | 3.6% | % |
排名 | 21/428 | --/290 | 306/426 | 233/413 | 51/384 | --/215 |
序号 | 债券名称 | 持仓占比 | 占比变动 | 持有家数 |
1 | 19江苏10 | 52.81% | -- | 2 |
2 | 18北京11 | 17.95% | -1.10% | 2 |
3 | 19青岛01 | 17.66% | -- | 2 |
4 | 农发1801 | 5.26% | -1.87% | 158 |
5 | 国开1802 | 3.59% | -- | 122 |