549/3901
- 单位净值
- 累计净值
最近净值 04日: 1.2827 03日: 1.2826 02日: 1.2824 27日: 1.282 26日: 1.2819
![](https://s1.biz.itc.cn/fund/528/004528/jz.png)
基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
最近净值 04日: 1.2827 03日: 1.2826 02日: 1.2824 27日: 1.282 26日: 1.2819
基金简称 | 基金经理 |
银华添泽定期开放债券 | 56.05% | |
招商招轩纯债C | 12.82% | |
招商招轩纯债A | 12.82% | |
金鹰添富纯债债券 | 10.29% | |
前海联合泳盛纯债A | 8.15% | |
前海联合泳盛纯债C | 8.14% | |
华安丰利18个月定开债C | 5.27% | |
华安丰利18个月定开债A | 5.26% | |
前海联合泳祺纯债C | 3.76% | |
前海联合泳祺纯债A | 3.75% | |
招商招熹纯债A | 3.35% |
最近一年中长盛盛通纯债A无交易。该基金累计分红1次,共计分红0.0122元,排名第5872名
549/3901
11/3794
--/3419
--/3337
时间 | 日涨幅 | 今年以来 | 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近两年 |
涨幅 | 0.0% | % | 0.3% | 27.5% | % | % |
排名 | 664/4075 | --/3337 | 3076/3907 | 11/3794 | --/3419 | --/2243 |
序号 | 债券名称 | 持仓占比 | 占比变动 | 持有家数 |
1 | 国开1703 | 80.87% | -- | 536 |