基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

现价
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  • 成交量--
  • 成交额--
  • 升贴水值--
  • 升贴水率--%
  • 基金类型封闭式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立日期2018-04-19
  • 到期日期2023-06-01
  • 投资类型混合型
  • 赎回状态可赎回
  • 基金经理 (浦银安盛基金)
  • 行情走势图
  • 单位净值
  • 累计净值图
  • 盘口
委比: 委差:
卖⑤ -- --
卖④ -- --
卖③ -- --
卖② -- --
卖① -- --
买① -- --
买② -- --
买③ -- --
买④ -- --
买⑤ -- --
外盘: 内盘:
时间 成交价 成交量 状态
  • 升贴水率涨幅
  • 升贴水率跌幅
序号 基金简称 升贴水值 升贴水率 到期时间
  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -1.3
    -0.5
    -1.2
    近一月

    1973/2313

  • -4.5
    -0.9
    -5.9
    近六月

    1644/1809

  • -7.2
    -1.2
    -5.1
    近一年

    1555/1688

  • -2.3
    -0.2
    -3.5
    今年以来

    1269/1520

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 -0.2% -2.3% -3.0% -4.5% -7.2% -22.6%
排名 1788/1923 1269/1520 1548/1861 1644/1809 1555/1688 660/674
  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
上投安泽回报A 3.84%
上投安泽回报C 3.84%
南方荣发 3.53%
国联安鑫怡混合A 2.79%
国联安鑫怡混合C 2.77%
上投天颐C 2.11%
中欧睿泓定期开放混合 1.47% 袁维德 
鹏华尊惠定期开放混合A 1.39% 汤志彦 
鹏华尊惠定期开放混合C 1.38% 汤志彦 
融通稳健添瑞灵活配置混合A 1.28%
融通稳健添瑞灵活配置混合C 1.27%

最近一年中浦银安盛安久回报定开混合A在偏债混合型基金中净值增长率排名第1530,排名靠后。该基金累计分红3次,共计分红0.1925元,排名第2271名

  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 昆药集团 1.86% -- 74
2 粤电力A 1.52% -- 57
3 泸州老窖 1.52% 12.59% 1391
4 中国联通 1.46% -- 194
5 东土科技 1.39% -- 21
6 奥飞数据 1.31% -- 8
7 山西汾酒 1.30% -5.11% 576
8 太极股份 1.26% -- 139
9 华鲁恒升 1.26% 215.00% 358
10 达仁堂 1.21% -- 70
截止:2023-03-31
  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比
  • 浦银安盛

    单位净值:0.8549

    近一月涨幅:-1.29%

  • 高铁B

    单位净值:1.132

    近一月涨幅:243.03%

  • A股ET

    单位净值:3.2458

    近一月涨幅:230.56%

  • 中证10

    单位净值:2.3973

    近一月涨幅:177.66%

  • 满意度前6排名
  • 满意度后6排名
排名 基金简称 综合满意度
1 申万菱信可转债债券A 100.00
2 大摩量化配置混合A 100.00
3 华安月月鑫A 100.00
4 诺德灵活 100.00
5 招商现金B 100.00
6 招商现金A 100.00