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- 单位净值
- 累计净值
最近净值 18日: 1.0925 17日: 1.0915 14日: 1.0948 13日: 1.0961 12日: 1.0954
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基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
最近净值 18日: 1.0925 17日: 1.0915 14日: 1.0948 13日: 1.0961 12日: 1.0954
基金简称 | 基金经理 |
鹏华中债1-3隐含评级AAA指数C | 7.49% | |
鹏华中债1-3隐含评级AAA指数A | 7.48% | |
华夏上清所1-3年高等级国企中票A | 7.08% | |
华夏上清所1-3年高等级国企中票C | 7.06% | |
招商中债1-5年农发行A | 4.62% | |
招商中债1-5年农发行C | 4.61% | |
中期信用 | 2.89% | |
中加1-5年政金债指数 | 1.04% | |
招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数C | 0.92% | |
广发中债3-5年政金债指数A | 0.92% | |
招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数A | 0.91% |
最近一年中中银中债7-10年期国开行债券指数在债券指数型基金中净值增长率排名第157,排名中间。该基金累计分红1次,共计分红0.016元,排名第5754名
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374/413
89/384
--/290
时间 | 日涨幅 | 今年以来 | 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近两年 |
涨幅 | 0.1% | % | 0.6% | 0.3% | 3.0% | % |
排名 | 31/428 | --/290 | 189/426 | 374/413 | 89/384 | --/215 |
序号 | 债券名称 | 持仓占比 | 占比变动 | 持有家数 |
1 | 国开1401 | 81.87% | -- | 10 |
2 | 国开1704 | 6.24% | -- | 638 |
3 | 国开1801 | 0.63% | -- | 783 |