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最近净值 27日: 1.2953 26日: 1.3031 23日: 1.3055 22日: 1.3011 21日: 1.3058
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| 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
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罗文杰的综合业绩目前在全部3404位基金经理中排名第48位，排位靠前，请您谨慎投资。
该基金经理
进入主页>>未来一年相对亏损概率17.71%
只有大赚小赔的交易策略才能有效降低未来亏损的风险，未来一年相对亏损概率就是基金管理者按照目前的交易策略未来一年跑输沪深300指数涨幅的概率。
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投资策略
本基金以目标ETF作为其主要投资标的，方便特定的客户群通过本基金投资目标ETF。本基金并不参与目标ETF的管理。在正常市场情况下，本基金力争净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理...
[详细]
- MSCI联接C
- 005789
- 单位净值 (2024-08-27)
- 1.2953 (-0.60%)
-
我的自选股
2
234234234324234234
实时估值
--
--
- 基金类型开放式基金
- 申购状态
- 成立份额--亿份
- 净资产 --亿元
- 投资类型基金型
- 赎回状态
- 目前份额--亿份
- 成立日期2018-06-08
- 基金经理 罗文杰
- 管理人 南方基金管理
- 管理费率0.5%
- 同风格基金
- 同系基金
| 基金简称 | 基金经理 |
| 工银深证100ETF联接A | 3.59% | |
| 工银深证100ETF联接C | 3.58% | |
| 中银中证100ETF联接基金C | 2.43% | |
| 中银中证100ETF联接基金A | 2.42% | |
| 易原油C类美元汇 | 1.75% | 潘令旦 |
| 易原油A类美元汇 | 1.74% | 潘令旦 |
| 国泰中证香港内地国有企业ETF联接(QDII)C | 1.69% | 吴可凡 吴向军 |
| 国泰中证香港内地国有企业ETF联接(QDII)A | 1.68% | 吴可凡 吴向军 |
| 华夏中证香港内地国有企业ETF联接(QDII)A | 1.62% | 华龙 |
| 华夏中证香港内地国有企业ETF联接(QDII)C | 1.61% | 华龙 |
| 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF联接A | 1.58% | 李茜 |
| 银行LOF易方达 | 25.63% | 刘树荣 |
| 南方银行联接A | 25.61% | 孙伟 |
| 天弘中证银行ETF联接A | 25.57% | 陈瑶 |
| 天弘中证银行ETF联接C | 25.40% | 陈瑶 |
| 汇添富中证银行ETF联接A | 25.38% | 孙浩 |
| 易方达中证银行ETF联接(LOF)C | 25.38% | 刘树荣 |
| 南方银行联接E | 25.35% | 孙伟 |
| 汇添富中证银行ETF联接C | 25.30% | 孙浩 |
| 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币 | 25.30% | 汪洋 张晓南 |
| 南方银行联接C | 25.27% | 孙伟 |
| 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币 | 25.14% | 汪洋 张晓南 |
| 民企ETF联接 | 21.01% | |
| 博时5G50ETF联接A | 13.98% | |
| 博时5G50ETF联接C | 13.86% | |
| 50等权联接 | 13.31% | |
| 海富通中证长三角领先ETF联接 | 11.00% | |
| 广发海外多元配置(QDII)美元 | 10.16% | |
| 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)人民币C | 10.06% | 潘令旦 |
| 黄金主题LOF | 10.03% | 潘令旦 |
| 汇添富纳斯达克生物科技ETF联接人民币A | 9.88% | 过蓓蓓 |
| 汇添富纳斯达克生物科技ETF联接美元现汇 | 9.83% | 过蓓蓓 |
| 汇添富纳斯达克生物科技ETF联接人民币C | 9.81% | 过蓓蓓 |
| 中小成长联接 | 41.30% | |
| 广发海外多元配置(QDII)美元 | 40.39% | |
| 广发海外多元配置(QDII)人民币 | 34.44% | |
| 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)人民币C | 34.24% | 潘令旦 |
| 黄金主题LOF | 34.11% | 潘令旦 |
| 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)美元C | 33.94% | 潘令旦 |
| 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)美元A | 33.94% | 潘令旦 |
| 易方达深成指EF联接C | 28.30% | |
| 易方达深成指EF联接A | 28.26% | |
| 50等权联接 | 26.10% | |
| 诺安黄金 | 26.07% | 宋青 |
| 中小成长联接 | 72.85% | |
| 景顺长城纳斯达克科技ETF联接A美元现汇 | 43.37% | 汪洋 张晓南 |
| 民营ETF联接 | 41.85% | |
| 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币 | 41.84% | 汪洋 张晓南 |
| 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币 | 41.47% | 汪洋 张晓南 |
| 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)C人民币 | 41.27% | 汪洋 张晓南 |
| 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)美元C | 33.94% | 潘令旦 |
| 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)美元A | 32.73% | 潘令旦 |
| 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)人民币C | 32.02% | 潘令旦 |
| 黄金主题LOF | 31.90% | 潘令旦 |
| 诺安黄金 | 31.56% | 宋青 |
| 中小成长联接 | 67.84% | |
| 纳斯达克100LOF | 56.94% | 伍臣东 |
| 广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A | 56.42% | 刘杰 |
| 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A | 55.94% | 冉凌浩 |
| 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII)C人民币 | 55.83% | 伍臣东 |
| 广发纳指100ETF联接人民币(QDII)C | 55.79% | 刘杰 |
| 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A | 54.26% | 倪斌 |
| 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C | 53.52% | 倪斌 |
| 华夏纳斯达克100ETF联接(QDII)A | 53.25% | 赵宗庭 |
| 华夏纳斯达克100ETF联接(QDII)C | 52.33% | 赵宗庭 |
| 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)人民币C | 52.12% | 潘令旦 |
| 中小成长联接 | 88.45% | |
| 中信保诚商品LOF | 75.43% | 顾凡丁 |
| 华夏中小企业100ETF联接A | 72.38% | |
| 国泰商品LOF | 71.24% | 朱丹 |
| 华夏中小企业100ETF联接C | 70.36% | |
| 全球油气能源LOF | 69.16% | 宋青 |
| 嘉实原油LOF | 62.09% | 蒋一茜 |
| 南方原油 | 57.65% | 张其思 |
| 原油LOF易方达 | 57.37% | 潘令旦 |
| 南方原油C | 55.42% | 张其思 |
| 易原油C类人民币 | 55.37% | 潘令旦 |
最近一年中MSCI联接C在基金型基金中净值增长率排名第417,排名中间。 该基金无分红信息。
| 基金简称 | 单位净值 | 日涨幅 |
| 南方荣发 | 1.4070 | 3.53% |
| 高铁B级 | 0.3326 | 2.65% |
| 改革B | 1.4711 | 2.57% |
| 改革基金C | 1.0435 | 2.39% |
| 改革基金 | 1.0439 | 2.38% |
| 南方中证电池主题指数发起A | 0.8115 | 2.37% |
| 南方中证电池主题指数发起C | 0.8097 | 2.36% |
| 恒生生物科技ETF | 0.6083 | 2.12% |
| 南方恒生香港上市生物科技ETF联接(QDII)I | 0.7202 | 2.01% |
| 南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)C | 0.7157 | 2.00% |
| 南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)A | 0.7183 | 1.99% |
| 南方原油 | 1.2524 | 1.83% |
| 南方原油C | 1.2285 | 1.83% |
| 美国REIT精选LOF | 1.3211 | 1.79% |
| 新能源 | 0.5068 | 1.79% |
| 美国RE C | 1.2892 | 1.78% |
| 南方中证新能源联接A | 0.4021 | 1.69% |
| 南方中证新能源ETF联接I | 0.4021 | 1.69% |
| 南方中证新能源联接C | 0.3985 | 1.68% |
| 工业ETF | 0.7596 | 1.62% |
| 标普ETF | 1.4478 | 1.31% |
| 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C | 1.6591 | 1.29% |
| 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A | 1.6625 | 1.29% |
| 南方纳斯达克100指数发起(QDII)I | 1.6627 | 1.29% |
| 有色ETF | 0.9279 | 1.22% |
| 科创新材 | 0.4228 | 1.20% |
| 南方有色金属联接E | 0.9359 | 1.17% |
| 南方有色金属联接A | 0.9490 | 1.16% |
| 地产ETF | 1.1566 | 1.16% |
| 中证2000ETF | 0.7374 | 1.15% |
| 南方有色金属联接C | 0.9230 | 1.15% |
| 南方中证申万有色金属ETF发起联接I | 0.9489 | 1.15% |
| 南方上证科创板新材料ETF发起联接A | 0.8186 | 1.14% |
| 南方上证科创板新材料ETF发起联接C | 0.8175 | 1.13% |
| 南方房地产联接E | 0.4372 | 1.11% |
| 南方房地产联接A | 0.4493 | 1.10% |
| 南方中证房地产ETF发起联接I | 0.4494 | 1.10% |
| 南方房地产联接C | 0.4369 | 1.09% |
| 南方大数据300A | 1.0044 | 1.08% |
| 南方大数据300C | 0.9703 | 1.07% |
| 南方中证光伏产业指数发起C | 0.7666 | 1.04% |
| 南方中证光伏产业指数发起A | 0.7670 | 1.04% |
| 互联B级 | 0.8902 | 0.91% |
| 南方沪港深核心优势混合 | 0.6027 | 0.85% |
| 恒指ETF | 2.0345 | 0.84% |
| 恒生联接C | 0.8138 | 0.81% |
| 南方恒生指数ETF联接I | 0.8351 | 0.81% |
| 恒生联接 | 0.8351 | 0.80% |
| H股ETF | 0.7071 | 0.80% |
| 碳中和ETF南方 | 0.6590 | 0.78% |
| 南方H股联接A | 0.7095 | 0.77% |
| 南方H股联接C | 0.6912 | 0.76% |
| 香港科技ETF | 0.8887 | 0.76% |
| 基金开元 | 0.9271 | 0.74% |
| 南方高端装备混合A | 1.6533 | 0.74% |
| 南方中证上海环交所碳中和ETF联接A | 0.8749 | 0.74% |
| 南方中证上海环交所碳中和ETF联接C | 0.8712 | 0.74% |
| 南方高端装备混合C | 1.5674 | 0.73% |
| 南方中证机器人指数发起I | 0.7954 | 0.71% |
| 南方中证机器人指数发起A | 0.7954 | 0.71% |
| 南方中证机器人指数发起C | 0.7947 | 0.71% |
| 南方专精特新混合A | 0.6096 | 0.71% |
| 南方专精特新混合C | 0.6000 | 0.70% |
| 南方智锐混合A | 1.0087 | 0.66% |
| 南方智锐混合C | 0.9789 | 0.65% |
| 南方恒生科技指数发起(QDII)C | 0.9104 | 0.63% |
| 南方恒生科技指数发起(QDII)A | 0.9108 | 0.63% |
| 南方固元6个月持有债券C | 1.0136 | 0.62% |
| 南方智造股票 | 1.8080 | 0.61% |
| 南方港股通优势企业混合C | 0.7238 | 0.60% |
| 南方港股通优势企业混合A | 0.7375 | 0.60% |
| 南方固元6个月持有债券A | 1.0146 | 0.59% |
| 南方新材料股票发起A | 0.6619 | 0.58% |
| 南方北交所精选两年定开混合发起 | 0.7414 | 0.58% |
| 南方新材料股票发起C | 0.6580 | 0.57% |
| 南方碳中和股票发起C | 0.6304 | 0.57% |
| 南方碳中和股票发起A | 0.6349 | 0.57% |
| 金ETF | 5.7791 | 0.54% |
| 在线消费ETF | 0.5480 | 0.53% |
| 南方上海金ETF发起联接A | 1.2232 | 0.52% |
| 南方荣欢 | 1.5620 | 0.51% |
| 南方荣冠 | 1.1730 | 0.51% |
| 南方新能源产业趋势混合C | 0.5317 | 0.51% |
| 南方上海金ETF发起联接C | 1.2192 | 0.51% |
| 南方上海金ETF发起联接I | 1.2230 | 0.51% |
| 南方新能源产业趋势混合A | 0.5413 | 0.50% |
| 南方全球 | 0.8800 | 0.48% |
| 南方卓享 | 1.1958 | 0.47% |
| 南方北证50成份指数发起C | 0.6605 | 0.46% |
| 南方北证50成份指数发起A | 0.6638 | 0.45% |
| 南方北证50成份指数发起I | 0.6638 | 0.45% |
| 南方荣尊C | 1.1545 | 0.44% |
| 湾区100ETF | 1.0345 | 0.43% |
| 1000ETF | 1.8347 | 0.43% |
| 南方荣尊A | 1.1986 | 0.42% |
| 南方中证1000联接C | 0.6238 | 0.40% |
| 南方中证1000联接A | 0.6256 | 0.40% |
| 南方中证1000ETF发起联接E | 0.6220 | 0.40% |
| 创新药ETF基金 | 0.4738 | 0.40% |
| 南方通元6个月持有债券A | 0.9795 | 0.40% |
| 南方中证1000ETF发起联接I | 0.6256 | 0.40% |
| 南方希元转债 | 1.2313 | 0.39% |
| 南方通元6个月持有债券C | 0.9694 | 0.39% |
| 中国国企 | 1.4669 | 0.38% |
| 南方中证创新药产业ETF发起联接A | 0.8871 | 0.38% |
| 南方中证创新药产业ETF发起联接C | 0.8865 | 0.37% |
| 南方兴盛先锋灵活配置混合C | 1.5764 | 0.36% |
| 南方永利 | 1.1280 | 0.36% |
| 南方文旅混合 | 1.4253 | 0.36% |
| 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A | 1.2105 | 0.36% |
| 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C | 1.2077 | 0.36% |
| 南方兴盛先锋灵活配置混合A | 1.5901 | 0.36% |
| 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I | 1.2104 | 0.36% |
| 南方全球债券C(人民币) | 0.7574 | 0.34% |
| 南方多利A | 1.1075 | 0.32% |
| 南方国策动力 | 1.9008 | 0.31% |
| 基金天元 | 0.9112 | 0.31% |
| 南方多利C | 1.1041 | 0.31% |
| 东证ETF | 1.3897 | 0.30% |
| 南方金融主题灵活配置混合A | 0.9020 | 0.30% |
| 南方全球债券A(人民币) | 0.7657 | 0.29% |
| 南方广利C | 1.3805 | 0.29% |
| 南方广利A/B | 1.3464 | 0.29% |
| 南方金融主题灵活配置混合C | 0.8856 | 0.29% |
| 科创100N | 0.6625 | 0.29% |
| 南方永利C | 1.1040 | 0.27% |
| 南方上证科创板100ETF联接C | 0.9394 | 0.27% |
| 南方上证科创板100ETF联接A | 0.9396 | 0.26% |
| 南方高元C | 1.1658 | 0.26% |
| 南方高元A | 1.1775 | 0.26% |
| 港红利NF | 0.9075 | 0.24% |
| 南方昌元转债C | 1.1760 | 0.24% |
| 南方昌元转债A | 1.1921 | 0.24% |
| 南方荣安A | 1.1786 | 0.23% |
| 南方荣安C | 1.1578 | 0.23% |
| 南方成份A | 0.5529 | 0.22% |
| 南方成份C | 0.5416 | 0.22% |
| 南方成长A | 3.1582 | 0.21% |
| 南方成长C | 2.9712 | 0.20% |
| 南方聚利C | 1.0310 | 0.19% |
| 南方聚利 | 1.0390 | 0.19% |
| 南方行业精选一年混合A | 0.5898 | 0.19% |
| 南方行业精选一年混合C | 0.5764 | 0.19% |
| 南方全球债券C(美元现汇) | 0.1111 | 0.18% |
| 亚太精选ETF | 1.2581 | 0.17% |
| 南方产业智选股票 | 1.6897 | 0.16% |
| 南方顺康 | 1.5891 | 0.16% |
| 南方睿阳稳健添利6个月持有债券A | 1.0072 | 0.16% |
| 南方富时亚太低碳精选ETF发起联接(QDII)A | 1.0109 | 0.16% |
| 南方富时亚太低碳精选ETF发起联接(QDII)C | 1.0104 | 0.16% |
| 500ETF联接LOF | 1.2909 | 0.15% |
| 南方双元C | 1.1457 | 0.15% |
| 沙特ETF | 1.0205 | 0.15% |
| 深成ETF | 0.9805 | 0.15% |
| 南方高股息股票A | 0.8829 | 0.15% |
| 亚洲美元债C(人民币) | 0.9739 | 0.15% |
| 亚洲美元债A(人民币) | 1.0167 | 0.15% |
| 500ETF | 4.6172 | 0.15% |
| 南方深证成份ETF联接C | 0.7400 | 0.15% |
| 南方睿阳稳健添利6个月持有债券C | 1.0049 | 0.15% |
| 南方双元A | 1.1830 | 0.14% |
| 南方深证成份ETF联接A | 0.7613 | 0.14% |
| 南方高股息股票C | 0.8544 | 0.14% |
| 南方中证500ETF联接(LOF)C | 1.2588 | 0.14% |
| 南方中证500ETF联接(LOF)I | 1.2908 | 0.14% |
| 南方新兴混合 | 1.0390 | 0.13% |
| 南方潜力新蓝筹混合A | 1.4275 | 0.12% |
| 南方景气前瞻混合A | 0.7334 | 0.12% |
| 南方景气前瞻混合C | 0.7270 | 0.12% |
| 南方10年国债A | 1.3409 | 0.11% |
| 南方10年国债C | 1.2911 | 0.11% |
| 银行基金 | 1.3385 | 0.11% |
| 南方银行联接E | 1.4787 | 0.11% |
| 南方潜力新蓝筹混合C | 1.3995 | 0.11% |
| 南方银行联接A | 1.4967 | 0.11% |
| 南方前瞻动力混合C | 0.7140 | 0.11% |
| 南方前瞻动力混合A | 0.7209 | 0.11% |
| 南方中证银行ETF发起联接I | 1.4964 | 0.11% |
| 南方银行联接C | 1.4545 | 0.10% |
| 消费收益 | 1.0320 | 0.10% |
| 南方均衡优选一年持有期混合A | 0.9398 | 0.10% |
| 南方全球债券A(美元现汇) | 0.1123 | 0.09% |
| 南方君信混合A | 1.5917 | 0.09% |
| 南方睿见混合 | 1.1280 | 0.09% |
| 南方发展机遇一年持有混合A | 0.9583 | 0.09% |
| 交运ETF | 0.9238 | 0.09% |
| 南方荣毅 | 1.0560 | 0.09% |
| 南方君信混合C | 1.5759 | 0.09% |
| 南方国证交通运输行业ETF发起联接A | 1.0529 | 0.09% |
| 南方国证交通运输行业ETF发起联接C | 1.0505 | 0.09% |
| 南方均衡优选一年持有期混合C | 0.9232 | 0.09% |
| 南方发展机遇一年持有混合C | 0.9442 | 0.08% |
| 证券基金 | 0.7908 | 0.08% |
| 南方产业升级混合A | 0.6046 | 0.08% |
| 南方产业升级混合C | 0.5913 | 0.08% |
| 南方创新驱动混合A | 0.5669 | 0.07% |
| 南方蓝筹成长混合C | 0.6149 | 0.07% |
| 南方集利18个月持有债券A | 1.1677 | 0.07% |
| 南方全指证券联接A | 0.8537 | 0.07% |
| 南方全指证券联接C | 0.8284 | 0.07% |
| 南方集利18个月持有债券E | 1.1681 | 0.07% |
| 南方中证全指证券公司ETF联接I | 0.8537 | 0.07% |
| 南方蓝筹成长混合A | 0.6258 | 0.06% |
| 南方稳健 | 1.6360 | 0.06% |
| 南稳贰号 | 0.3195 | 0.06% |
| 南方集利18个月持有债券C | 1.1471 | 0.06% |
| 南方驱动混合 | 2.2742 | 0.06% |
| 南方创新驱动混合C | 0.5534 | 0.05% |
| 南方优质企业混合A | 0.6175 | 0.05% |
| 南方优质企业混合C | 0.6048 | 0.05% |
| 南方安享绝对收益 | 1.0021 | 0.05% |
| 南方核心成长混合A | 0.5714 | 0.04% |
| 南方核心成长混合C | 0.5575 | 0.04% |
| 南方誉慧一年混合C | 1.0528 | 0.04% |
| 南方誉慧一年混合A | 1.0805 | 0.04% |
| 南方新兴产业混合A | 0.9664 | 0.04% |
| 南方380C | 1.5263 | 0.03% |
| 南方颐元C | 1.1711 | 0.03% |
| 南方理财60天B | 1.0249 | 0.03% |
| 南方380A | 1.5573 | 0.03% |
| 南方新兴产业混合C | 0.9516 | 0.03% |
| 南方弘利C | 1.1918 | 0.03% |
| 380ETF | 1.6424 | 0.03% |
| 南方恒庆一年定开债券 | 1.0172 | 0.02% |
| 南方恒新39个月C | 1.0295 | 0.02% |
| 南方恒新39个月A | 1.0318 | 0.02% |
| 南方创新精选一年混合C | 0.6216 | 0.02% |
| 南方创新精选一年混合A | 0.6371 | 0.02% |
| 南方多元 | 1.0958 | 0.02% |
| 南方甑智混合 | 1.0731 | 0.02% |
| 南方瑞利保本 | 1.8303 | 0.02% |
| 改革A | 1.0495 | 0.02% |
| 高铁A级 | 1.0544 | 0.02% |
| 互联A级 | 1.0416 | 0.02% |
| 南方上证50增强C | 0.8447 | 0.02% |
| 南方上证50增强A | 0.8594 | 0.02% |
| 南方恩元债券发起 | 1.0196 | 0.02% |
| 南方恒庆一年C | 1.0013 | 0.01% |
| 南方梦元短债A | 1.1288 | 0.01% |
| 南方聪元A | 1.0309 | 0.01% |
| 南方升元中短利率债C | 1.0893 | 0.01% |
| 南方0-2年国开债C | 1.0171 | 0.01% |
| 南方0-2年国开债A | 1.0166 | 0.01% |
| 南方誉民稳健一年持有混合A | 1.0005 | 0.01% |
| 南方誉民稳健一年持有混合C | 0.9972 | 0.01% |
| 南方乐元中短期利率债债券E | 1.0385 | 0.01% |
| 南方浙利 | 1.0304 | 0.01% |
| 南方避险 | 3.5067 | 0.01% |
| 南方中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0626 | 0.01% |
| 南方0-2年国开债E | 1.0504 | 0.01% |
| 南方吉元短债E | 1.0638 | 0.01% |
| 南方乐元中短利率债A | 1.0385 | 0.01% |
| 南方乐元中短利率债C | 1.0809 | 0.01% |
| 南方骏元中短利率债 | 1.0231 | 0.01% |
| 南方吉元短债A | 1.0648 | 0.01% |
| 南方吉元短债C | 1.0400 | 0.01% |
| 南方誉尚一年持有期混合C | 0.8760 | 0.01% |
| 南方誉尚一年持有期混合A | 0.8962 | 0.01% |
| 南方招利一年债券 | 1.1095 | 0.01% |
| 南方中债0-3年农发行债券指数C | 1.0038 | 0.01% |
| 南方中债0-3年农发行债券指数A | 1.0040 | 0.01% |
| 南方稳福120天持有债券C | 1.0032 | 0.01% |
| 南方稳福120天持有债券A | 1.0038 | 0.01% |
| 南方畅利 | 1.2167 | 0.01% |
| 南方荣知A | 1.1329 | 0.01% |
| 南方荣知C | 1.1170 | 0.01% |
| 南方亨元A | 1.0331 | 0.01% |
| 南方亨元C | 1.1915 | 0.01% |
| 理财金H | -- | 0.01% |
| 南方初元中短债A | 1.1570 | 0.00% |
| 南方初元中短债C | 1.1510 | 0.00% |
| 南方梦元短债C | 1.1126 | 0.00% |
| 南方聪元C | 1.1338 | 0.00% |
| 南方定元中短债A | 1.1082 | 0.00% |
| 南方升元中短利率债A | 1.0745 | 0.00% |
| 南方消费LOF | 0.5631 | 0.00% |
| 南方金利C | 1.0110 | 0.00% |
| 南方金利定开 | 1.0130 | 0.00% |
| 南方安养混合 | 0.9705 | 0.00% |
| 南方避险 | 1.2360 | 0.00% |
| 深证主板50ETF南方 | 0.9225 | 0.00% |
| 南方旺元60天滚动持有中短债债券A | 1.0861 | 0.00% |
| 南方誉稳一年持有混合A | 1.0440 | 0.00% |
| 南方誉稳一年持有混合C | 1.0368 | 0.00% |
| 南方旺元60天滚动持有中短债债券E | 1.0822 | 0.00% |
| 亚洲美元债C(美元现汇) | 0.1365 | 0.00% |
| 亚洲美元债A(美元现汇) | 0.1425 | 0.00% |
| 南方恒泽18个月封闭式债券A | 1.0078 | 0.00% |
| 南方恒泽18个月封闭式债券C | 1.0074 | 0.00% |
| 南方初元中短债E | 1.1404 | 0.00% |
| 南方和元A | 1.0769 | 0.00% |
| 南方和元C | 1.0599 | 0.00% |
| 南方旺元60天滚动持有中短债债券C | 1.0795 | 0.00% |
| 南方量化混合 | 0.9460 | 0.00% |
| 南方消费活力 | 1.2290 | 0.00% |
| 南方利安C | 1.4775 | -0.01% |
| 南方利安A | 1.4846 | -0.01% |
| 南方定元中短债C | 1.0865 | -0.01% |
| 南方宁元债券 | 1.0365 | -0.01% |
| 南方稳瑞90天持有债券A | 1.0411 | -0.01% |
| 南方稳瑞90天持有债券C | 1.0389 | -0.01% |
| 南方安颐混合 | 0.9830 | -0.01% |
| 南方稳瑞90天持有债券E | 1.0409 | -0.01% |
| 南方中证半导体产业指数发起C | 0.9571 | -0.01% |
| 南方中证半导体产业指数发起A | 0.9583 | -0.01% |
| 南方誉盈一年持有混合C | 1.0238 | -0.01% |
| 南方誉盈一年持有混合A | 1.0407 | -0.01% |
| 南方定元中短债债券E | 1.1081 | -0.01% |
| 南方得利一年债券 | 1.1114 | -0.01% |
| 南方500信息ETF发起式联接A | 0.7778 | -0.01% |
| 南方1-3年国开债A | 1.0255 | -0.01% |
| 南方1-3年国开债C | 1.0250 | -0.01% |
| 南方皓元短债C | 1.1009 | -0.01% |
| 南方皓元短债A | 1.1158 | -0.01% |
| 基金金元 | 3.0930 | -0.01% |
| 南方皓元短债债券D | 1.1157 | -0.01% |
| 南方兴锦利一年定开债券发起 | 1.0315 | -0.01% |
| 南方1-3年国开债E | 1.0652 | -0.01% |
| 信息ETF | 0.6722 | -0.01% |
| 南方信息创新混合C | 1.1643 | -0.02% |
| 南方信息创新混合A | 1.2133 | -0.02% |
| 南方贺元利率债A | 1.0661 | -0.02% |
| 南方臻利3个月定开债券发起C | 1.0268 | -0.02% |
| 南方金添利三年定开债券A | 1.0082 | -0.02% |
| 南方金添利三年定开债券C | 1.0062 | -0.02% |
| 南方臻利3个月定开债券发起A | 1.0268 | -0.02% |
| 南方消费C | 0.5507 | -0.02% |
| 南方颐元定开债券发起 | 1.2827 | -0.02% |
| 南方中证100C | 1.2060 | -0.02% |
| 南方晨利一年定开债券发起 | 1.0476 | -0.02% |
| 南方启元A | 1.1878 | -0.02% |
| 南方绝对收益 | 1.3514 | -0.02% |
| 南方祥元债券E | 1.1804 | -0.02% |
| 南方0-5年江苏城投债A | 1.0998 | -0.02% |
| 南方0-5年江苏城投债C | 1.1180 | -0.02% |
| 南方港股创新视野一年持有混合A | 0.9279 | -0.02% |
| 南方中票A | 1.1679 | -0.02% |
| 南方中票C | 1.1533 | -0.02% |
| 南方3-5年农发债A | 1.0797 | -0.02% |
| 南方3-5年农发债C | 1.0815 | -0.02% |
| 南方泽元 | 1.1001 | -0.02% |
| 南方ESG纯债债券发起 | 1.0433 | -0.02% |
| 南方贤元一年持有债券A | 1.0155 | -0.02% |
| 南方国利 | 1.0397 | -0.02% |
| 南方祥元C | 1.1447 | -0.02% |
| 南方祥元A | 1.1804 | -0.02% |
| 南方3-5年农发债E | 1.1343 | -0.02% |
| 南方定利一年定开债券 | 1.0573 | -0.03% |
| 南方贺元利率债C | 1.0842 | -0.03% |
| 南方润元纯债债券E | 1.2325 | -0.03% |
| 南方安福混合A | 1.0589 | -0.03% |
| 南方鑫利 | 1.2287 | -0.03% |
| 南方卓利3个月定开债券发起 | 1.0212 | -0.03% |
| 南方乾利 | 1.0821 | -0.03% |
| 南方耀元债券 | 1.0154 | -0.03% |
| 南方中证100A | 1.2374 | -0.03% |
| 南方1-5年国开债E | 1.1195 | -0.03% |
| 南方润元C | 1.1861 | -0.03% |
| 南方润元A | 1.2330 | -0.03% |
| 南方启元C | 1.1839 | -0.03% |
| 南方港股创新视野一年持有混合C | 0.9129 | -0.03% |
| 南方昭元债券A | 1.0843 | -0.03% |
| 南方昭元债券C | 1.1145 | -0.03% |
| 南方丰元A | 1.3776 | -0.03% |
| 南方丰元C | 1.3316 | -0.03% |
| 增强ETF | 0.7738 | -0.03% |
| 南方交元债券A | 1.1476 | -0.03% |
| 南方1-5年国开债C | 1.0382 | -0.03% |
| 南方1-5年国开债A | 1.0375 | -0.03% |
| 南方远利 | 1.0919 | -0.03% |
| 南方交元债券C | 1.1475 | -0.03% |
| 南方宏元定开债券发起 | 1.2275 | -0.03% |
| 南方500信息ETF发起式联接C | 0.7567 | -0.03% |
| 南方贤元一年持有债券C | 1.0104 | -0.03% |
| 南方纯元A | 1.0632 | -0.03% |
| 南方纯元C | 1.0458 | -0.03% |
| 南方利鑫A | 1.4780 | -0.04% |
| 南方利达A | 1.2657 | -0.04% |
| 南方利鑫C | 1.4731 | -0.04% |
| 南方安福混合C | 1.0409 | -0.04% |
| 南方核心科技一年持有混合A | 0.7912 | -0.04% |
| 南方荣年一年持有混合E | 1.3634 | -0.04% |
| 南方涪利 | 1.2924 | -0.04% |
| 南方融尚再融资 | 1.8430 | -0.04% |
| 南方内需增长两年股票C | 0.7683 | -0.04% |
| 南方内需增长两年股票A | 0.7894 | -0.04% |
| 南方稳利1年持有债券A | 1.1397 | -0.04% |
| 南方阿尔法混合A | 0.4459 | -0.04% |
| 南方誉鼎一年持有期混合A | 0.9881 | -0.04% |
| 南方誉鼎一年持有期混合C | 0.9660 | -0.04% |
| 南方赢元 | 1.1147 | -0.04% |
| 南方荣年一年持有混合C | 1.3131 | -0.04% |
| 南方荣年一年持有混合A | 1.3660 | -0.04% |
| 南方华元C | 1.1412 | -0.04% |
| 南方宝祥混合A | 0.9492 | -0.04% |
| 南方宝祥混合C | 0.9375 | -0.04% |
| 南方月月享30天滚动持有债券发起C | 1.0533 | -0.05% |
| 南方利达C | 1.2582 | -0.05% |
| 南方泰元C | 1.0751 | -0.05% |
| 南方泰元A | 1.0492 | -0.05% |
| 南方景气驱动混合A | 0.5557 | -0.05% |
| 南方利淘A | 1.5785 | -0.05% |
| 南方振元债券发起A | 1.0439 | -0.05% |
| 南方稳利1年持有债券C | 1.1155 | -0.05% |
| 南方和利C | 1.0794 | -0.05% |
| 南方和利A | 1.0870 | -0.05% |
| 南方鼎利一年债券 | 1.0572 | -0.05% |
| 南方宁利一年债券 | 1.0342 | -0.05% |
| 南方荣光A | 1.5686 | -0.05% |
| 南方阿尔法混合C | 0.4363 | -0.05% |
| 南方宏元C | 1.1762 | -0.05% |
| 南方安睿混合 | 1.0957 | -0.05% |
| 南方华元A | 1.0699 | -0.05% |
| 南方季季享90天滚动持有债券C | 1.0046 | -0.05% |
| 南方季季享90天滚动持有债券A | 1.0082 | -0.05% |
| 南方光元债券 | 1.0490 | -0.05% |
| 南方月月享30天滚动持有债券发起A | 1.0591 | -0.06% |
| 南方利众A | 1.4254 | -0.06% |
| 南方利众C | 1.4494 | -0.06% |
| 南方利淘C | 1.5708 | -0.06% |
| 南方景气驱动混合C | 0.5423 | -0.06% |
| 南方尊享稳健增利债券C | 0.9990 | -0.06% |
| 南方尊享稳健增利债券A | 0.9992 | -0.06% |
| 南方誉丰18个月混合A | 1.0796 | -0.06% |
| 南方核心科技一年持有混合C | 0.7858 | -0.06% |
| 南方宣利定开债券E | 1.1559 | -0.06% |
| 南方津享稳健添利债券A | 1.0306 | -0.06% |
| 南方振元债券发起C | 1.0888 | -0.06% |
| 南方月月享30天滚动持有债券发起E | 1.0608 | -0.06% |
| 南方宣利A | 1.1559 | -0.06% |
| 南方300联接A | 1.4042 | -0.06% |
| 南方通利A | 1.0951 | -0.06% |
| 沪深300ETF南方 | 3.3273 | -0.06% |
| 南方宝顺混合A | 0.9660 | -0.06% |
| 南方弘利定开债券发起 | 1.3121 | -0.06% |
| 南方荣光C | 1.5593 | -0.06% |
| 南方创利 | 1.0769 | -0.06% |
| 南方臻元 | 1.1317 | -0.06% |
| 南方沪深300ETF联接I | 1.4041 | -0.06% |
| 南方誉浦一年持有混合A | 0.9819 | -0.07% |
| 南方誉丰18个月混合C | 1.0525 | -0.07% |
| 南方优势产业LOF | 0.8469 | -0.07% |
| 南方津享稳健添利债券C | 1.0269 | -0.07% |
| 南方半导体产业股票发起A | 0.9898 | -0.07% |
| 南方宣利C | 1.1290 | -0.07% |
| 南方卓元A | 1.0682 | -0.07% |
| 南方卓元C | 1.0562 | -0.07% |
| 南方小康A | 1.6398 | -0.07% |
| 南方通利C | 1.0937 | -0.07% |
| 南方信元债券 | 1.0562 | -0.07% |
| 南方尊利一年债券 | 1.0272 | -0.07% |
| 南方消费升级混合C | 0.5839 | -0.07% |
| 南方消费升级混合A | 0.5967 | -0.07% |
| 南方宝顺混合C | 0.9463 | -0.07% |
| 南方中证政策性金融债指数C | 1.0753 | -0.07% |
| 南方中证政策性金融债指数A | 1.0634 | -0.07% |
| 产业升级 | 0.7545 | -0.07% |
| 南方300联接C | 1.3782 | -0.07% |
| 南方小康C | 1.5952 | -0.07% |
| 南方惠利C | 1.1979 | -0.07% |
| 南方惠利A | 1.2244 | -0.07% |
| 南方誉浦一年持有混合C | 0.9624 | -0.08% |
| 南方景元中高等级信用债债券A | 1.1242 | -0.08% |
| 南方瑞合 | 1.1091 | -0.08% |
| 南方半导体产业股票发起C | 0.9884 | -0.08% |
| 南方景元中高等级信用债债券C | 1.1236 | -0.08% |
| 南方旭元A | 1.1037 | -0.09% |
| 南方旭元C | 1.1298 | -0.09% |
| 南方瑞盛三年混合A | 0.6862 | -0.09% |
| 南方瑞盛三年混合C | 0.6832 | -0.09% |
| 南方共享经济混合 | 1.3555 | -0.09% |
| 创业板定开南方 | 0.7504 | -0.09% |
| 南方永元一年持有债券A | 1.0038 | -0.09% |
| 南方固胜定期开放混合 | 1.0904 | -0.09% |
| 南方永元一年持有债券C | 0.9925 | -0.09% |
| ESG300 | 0.8547 | -0.09% |
| 南方崇元纯债债券 A | 1.1709 | -0.09% |
| 南方创新成长混合A | 0.5800 | -0.09% |
| 南方誉享一年持有期混合A | 1.0132 | -0.09% |
| 南方兴利 | 1.2539 | -0.10% |
| 南方佳元6个月持有债券C | 1.0630 | -0.10% |
| 南方创业板ETF联接A | 0.8045 | -0.10% |
| 南方宁悦一年持有期混合C | 1.0808 | -0.10% |
| 南方宝升混合C | 0.8677 | -0.10% |
| 南方宝升混合A | 0.8867 | -0.10% |
| 南方崇元纯债债券 C | 1.1547 | -0.10% |
| 南方创业板ETF联接E | 0.7924 | -0.10% |
| 南方誉享一年持有期混合C | 0.9995 | -0.10% |
| 南方创业板ETF联接I | 0.8045 | -0.10% |
| 南方积配LOF | 0.9703 | -0.11% |
| 南方天元LOF | 2.7526 | -0.11% |
| 南方佳元6个月持有债券A | 1.0748 | -0.11% |
| 南方佳元6个月持有债券E | 1.0740 | -0.11% |
| 南方隆元 | 0.6618 | -0.11% |
| 创业板ETF南方 | 1.6818 | -0.11% |
| 南方宁悦一年持有期混合A | 1.0966 | -0.11% |
| 南方创新成长混合C | 0.5664 | -0.11% |
| 南方宝泰一年混合C | 1.0793 | -0.11% |
| 南方创业板ETF联接C | 0.7969 | -0.11% |
| 南方前瞻共赢三年定开混合 | 0.9683 | -0.11% |
| 大数据100A | 0.6546 | -0.12% |
| 南方竞争优势混合C | 0.7359 | -0.12% |
| 南方竞争优势混合A | 0.7471 | -0.12% |
| 南方高增LOF | 1.2047 | -0.12% |
| 南方荣优C | 1.0718 | -0.12% |
| 南方荣优A | 1.0781 | -0.12% |
| 计算机ETF南方 | 0.7252 | -0.12% |
| 南方盛元 | 0.8451 | -0.12% |
| 南方产业优势两年混合A | 0.5726 | -0.12% |
| 南方宝泰一年混合A | 1.1099 | -0.12% |
| 南方中证全指计算机ETF发起联接A | 0.9552 | -0.12% |
| 南方誉恒一年持有混合C | 0.9880 | -0.12% |
| 南方誉恒一年持有混合A | 1.0007 | -0.12% |
| 南方7-10年国开债A | 1.2879 | -0.12% |
| 南方7-10年国开债C | 1.2810 | -0.12% |
| 南方7-10年国开债E | 1.2869 | -0.12% |
| 南方中债7-10年国开行债券指数I | 1.2878 | -0.12% |
| 南方产业优势两年混合C | 0.5589 | -0.13% |
| 南方智弘混合A | 0.9976 | -0.13% |
| 南方中证全指计算机ETF发起联接C | 0.9550 | -0.13% |
| 南方大数据100指数C | 0.6360 | -0.13% |
| 南方惠享稳健添利债券A | 1.0089 | -0.14% |
| 南方惠享稳健添利债券C | 1.0055 | -0.14% |
| 南方中国梦灵活配置混合A | 1.9125 | -0.14% |
| 南方安泰混合C | 1.1099 | -0.15% |
| 南方智弘混合C | 0.9972 | -0.15% |
| 南方安泰混合A | 1.1130 | -0.15% |
| 南方宝裕混合A | 1.0549 | -0.15% |
| 南方宝裕混合C | 1.0392 | -0.15% |
| 南方中证全指电力公用事业ETF发起联接A | 0.9609 | -0.15% |
| 南方中证全指电力公用事业ETF发起联接C | 0.9607 | -0.15% |
| 南方中国梦灵活配置混合C | 1.9072 | -0.15% |
| 电力指基 | 1.0558 | -0.15% |
| 南方致远混合A | 1.3440 | -0.16% |
| 南方均衡回报混合A | 0.9544 | -0.16% |
| 南方均衡回报混合C | 0.9418 | -0.16% |
| 南方稳鑫6个月持有债券C | 1.0639 | -0.16% |
| 南方鑫悦15个月持有混合A | 0.9119 | -0.16% |
| 南方中国新兴经济9个月混合(QDII)C | 0.7289 | -0.16% |
| 南方致远混合C | 1.3023 | -0.17% |
| 南方稳鑫6个月持有债券A | 1.0713 | -0.17% |
| 南方达元债券C | 0.9796 | -0.17% |
| 南方达元债券A | 0.9852 | -0.17% |
| 南方中国新兴经济9个月混合(QDII)A | 0.7562 | -0.17% |
| 南方宝恒混合A | 1.0779 | -0.17% |
| 南方宝恒混合C | 1.0641 | -0.17% |
| 南方智信混合A | 0.9816 | -0.17% |
| 南方智信混合C | 0.9762 | -0.17% |
| 南方鑫悦15个月持有混合C | 0.9012 | -0.18% |
| MSCI联接C | 1.3031 | -0.18% |
| MSCI联接A | 1.3361 | -0.18% |
| 南方创新经济 | 1.5514 | -0.19% |
| 南方晖元6个月持有期债券E | 0.9521 | -0.19% |
| 南方新优享A | 2.9038 | -0.19% |
| 南方价值臻选混合A | 0.8288 | -0.19% |
| 南方宝昌混合A | 0.9748 | -0.19% |
| 南方新优享C | 2.7775 | -0.19% |
| MSCI联接E | 1.3198 | -0.19% |
| 南方比较优势混合A | 0.8853 | -0.19% |
| 南方比较优势混合C | 0.8719 | -0.19% |
| MSCI基金 | 1.0045 | -0.19% |
| 南方晖元6个月持有期债券A | 0.9497 | -0.20% |
| 南方价值臻选混合C | 0.8132 | -0.20% |
| 南方宝昌混合C | 0.9597 | -0.20% |
| 南方晖元6个月持有期债券C | 0.9405 | -0.21% |
| 南方沪深300增强A | 1.0303 | -0.21% |
| 南方沪深300增强C | 1.0126 | -0.21% |
| 南方君誉混合A | 0.8948 | -0.21% |
| 南方安裕混合E | 1.0514 | -0.21% |
| 南方安裕混合A | 1.0529 | -0.21% |
| 南方平衡配置混合 | 1.5431 | -0.21% |
| 南方核心竞争混合 | 1.8824 | -0.21% |
| 南方中证500增强C | 0.8400 | -0.21% |
| 南方中证500增强A | 0.8618 | -0.21% |
| 南方安裕混合C | 1.0340 | -0.21% |
| 南方安康混合 | 1.0874 | -0.21% |
| 南方君选 | 1.3811 | -0.22% |
| 南方ESG股票C | 0.9464 | -0.22% |
| 南方ESG股票A | 0.9735 | -0.22% |
| 南方兴润价值一年持有混合A | 0.6535 | -0.23% |
| 南方兴润价值一年持有混合C | 0.6397 | -0.23% |
| 南方君誉混合C | 0.8852 | -0.23% |
| 南方中证长江保护主题ETF联接C | 0.7818 | -0.23% |
| 南方中证长江保护主题ETF联接A | 0.7858 | -0.23% |
| 南方宝元债券E | 2.4942 | -0.23% |
| 南方宝元A | 2.4942 | -0.24% |
| 南方高质量优选混合C | 0.7880 | -0.24% |
| 南方高质量优选混合A | 0.7975 | -0.24% |
| 南方宝元C | 2.4101 | -0.24% |
| 南方策略 | 1.2877 | -0.25% |
| 长江ETF | 0.5980 | -0.25% |
| 南方医药创新股票A | 0.4687 | -0.26% |
| 南方医药创新股票C | 0.4590 | -0.26% |
| 南方宝嘉混合A | 0.9446 | -0.26% |
| 南方改革机遇 | 1.5010 | -0.27% |
| 南方成安优选混合 | 1.2187 | -0.27% |
| 南方行业领先混合 | 0.4996 | -0.28% |
| 南方宝嘉混合C | 0.9364 | -0.28% |
| 南方宝丰混合A | 1.1645 | -0.29% |
| 南方宝丰混合C | 1.1336 | -0.30% |
| 南方MSCI中国A50互联互通联接C | 0.8031 | -0.31% |
| 南方MSCI中国A50互联互通联接A | 0.8095 | -0.31% |
| 中国A50ETF | 0.7239 | -0.33% |
| 南方价值A | 0.8044 | -0.35% |
| 南方价值H | 0.8032 | -0.35% |
| 南方价值C | 0.7785 | -0.36% |
| 南方中证科创创业50ETF联接C | 0.4971 | -0.36% |
| 南方中证科创创业50ETF联接I | 0.5017 | -0.36% |
| 南方香港成长 | 1.3640 | -0.38% |
| 国企精明 | 1.1355 | -0.38% |
| 南方恒生中国企业精明C | 1.1267 | -0.38% |
| 双创ETF | 0.4170 | -0.38% |
| 南方益和混合 | 1.3279 | -0.38% |
| 南方中证科创创业50ETF联接A | 0.5016 | -0.38% |
| 南方远见回报股票C | 0.8835 | -0.39% |
| 消费进取 | 2.2880 | -0.39% |
| 南方远见回报股票A | 0.9018 | -0.40% |
| 南方绩优A | 0.7610 | -0.41% |
| 南方绩优C | 0.7448 | -0.41% |
| 南方大盘红利50C | 1.1706 | -0.41% |
| 南方大盘红利50A | 1.1978 | -0.41% |
| 南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接I | 1.1978 | -0.41% |
| 南方匠心优选股票A | 0.7376 | -0.42% |
| 物联网龙头ETF | 0.6127 | -0.42% |
| 南方匠心优选股票C | 0.7220 | -0.43% |
| 红利50 | 1.3016 | -0.43% |
| 南方智诚混合 | 1.6850 | -0.44% |
| 科创策略 | 0.6817 | -0.45% |
| 500医药 | 1.6035 | -0.46% |
| 南方瑞祥一年混合A | 1.7977 | -0.48% |
| 南方上证科创板芯片ETF发起联接A | 0.9817 | -0.48% |
| 南方上证科创板芯片ETF发起联接C | 0.9816 | -0.48% |
| 科创龙头 | 0.4787 | -0.48% |
| 南方卓越优选3个月持有期混合A | 0.7310 | -0.49% |
| 南方瑞祥一年混合C | 1.6666 | -0.50% |
| 南方卓越优选3个月持有期混合C | 0.7156 | -0.50% |
| 科创芯 | 1.0040 | -0.50% |
| 南方均衡成长混合A | 0.8707 | -0.51% |
| 南方量化 | 0.8788 | -0.52% |
| 南方均衡成长混合C | 0.8610 | -0.52% |
| 南方医药保健灵活配置混合A | 1.9372 | -0.53% |
| 南方医药保健灵活配置混合C | 1.8991 | -0.54% |
| 南方中小盘成长股票A | 0.8426 | -0.55% |
| 南方产业活力 | 1.2726 | -0.56% |
| 南方中小盘成长股票C | 0.8387 | -0.56% |
| 南方智慧混合 | 2.3361 | -0.56% |
| 南方誉隆一年持有期混合A | 0.9915 | -0.57% |
| 南方誉隆一年持有期混合C | 0.9773 | -0.57% |
| 南方成长先锋混合C | 0.5530 | -0.59% |
| 南方品质优选灵活配置混合A | 1.8321 | -0.59% |
| 南方人工智能混合 | 1.7693 | -0.60% |
| 南方品质优选灵活配置混合C | 1.8001 | -0.60% |
| 南方优享分红混合A | 0.8803 | -0.61% |
| 南方成长先锋混合A | 0.5671 | -0.61% |
| 南方优享分红混合C | 0.8414 | -0.61% |
| 南方金砖 | 1.2720 | -0.62% |
| 南方中证互联网指数(LOF) C | 0.6855 | -0.62% |
| 南方科技创新混合A | 1.5540 | -0.63% |
| 南方科技创新混合C | 1.4896 | -0.63% |
| 互联基金 | 0.6870 | -0.64% |
| 南方中证通信服务ETF发起联接C | 0.9289 | -0.65% |
| 南方中证通信服务ETF发起联接A | 0.9294 | -0.65% |
| 消费ETF南方 | 0.6770 | -0.65% |
| 南方转型增长灵活配置混合A | 1.6225 | -0.66% |
| 南方转型增长灵活配置混合C | 1.5970 | -0.66% |
| 通信ETF基金 | 0.8281 | -0.68% |
| 南方港股数字经济混合发起(QDII)A | 1.1087 | -0.70% |
| 南方港股数字经济混合发起(QDII)C | 1.1047 | -0.70% |
| 南方粤港澳大湾区ETF联接A | 1.0488 | -0.76% |
| 南方粤港澳大湾区ETF联接C | 1.0457 | -0.76% |
| 科创板基 | 0.5510 | -0.79% |
| 南方香港LOF | 0.9178 | -0.83% |
| 科技100ETF | 0.7964 | -0.91% |
| 南方领航优选混合C | 0.5855 | -0.96% |
| 南方领航优选混合A | 0.5952 | -0.97% |
| 南方军工混合C | 1.0061 | -0.98% |
| 南方中证国新央企科技引领ETF联接A | 0.8906 | -0.98% |
| 南方军工混合A | 1.0205 | -0.98% |
| 南方中证国新央企科技引领ETF联接C | 0.8888 | -0.99% |
| 南方沪港深价值 | 1.1610 | -1.02% |
| 央企科技 | 0.6811 | -1.03% |
| 高铁基金LOF | 1.0442 | -1.15% |
| 原料ETF | 0.9941 | -1.19% |
| 南方数字经济混合C | 0.9344 | -1.35% |
| 南方数字经济混合A | 0.9374 | -1.35% |
| 南方港股医药行业混合发起(QDII)A | 0.8061 | -1.48% |
| 南方港股医药行业混合发起(QDII)C | 0.7894 | -1.49% |
| 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF联接C | 0.7174 | -1.51% |
| 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF联接A | 0.7193 | -1.51% |
| 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF联接I | 0.7192 | -1.51% |
| 医疗产业ETF | 0.4860 | -1.60% |
| 南方互联混合 | 1.9670 | -4.51% |
| 基金隆元 | 4.2306 | -5.00% |
| 基金简称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方理财14天B | 5.6690 | 4.23 |
| 南方理财14天A | 5.5652 | 3.91 |
| 南方日添益F | 0.6256 | 1.88 |
| 南方日添益货币C | 0.6258 | 1.88 |
| 南方收益宝货币C | 0.4934 | 1.82 |
| 南方收益宝货币B | 0.4933 | 1.82 |
| 南方天天利货币B | 0.4928 | 1.81 |
| 南方天天利货币C | 0.4927 | 1.81 |
| 南方现金增利货币B | 0.4859 | 1.77 |
| 南方现金增利货币D | 0.4859 | 1.77 |
| 南方日添益E | 0.5872 | 1.74 |
| 南方天天利货币E | 0.4684 | 1.72 |
| 南方天天宝货币E | 0.4601 | 1.69 |
| 南方天天宝B | 0.4602 | 1.69 |
| 南方薪金宝B | 0.4401 | 1.69 |
| 南方现金增利货币C | 0.4613 | 1.68 |
| 南方现金通C | 0.4452 | 1.67 |
| 南方日添益A | 0.5600 | 1.64 |
| 南方现金通B | 0.4370 | 1.61 |
| 南方收益宝货币A | 0.4280 | 1.57 |
| 南方天天利货币A | 0.4272 | 1.57 |
| 南方现金增利货币A | 0.4203 | 1.53 |
| 南方现金增利货币F | 0.4210 | 1.53 |
| 南方现金增利货币E | 0.4215 | 1.52 |
| 南方现金通A | 0.3884 | 1.50 |
| 南方现金通E | 0.3960 | 1.49 |
| 理财金E | 0.3945 | 1.45 |
| 理财金H | 0.3937 | 1.45 |
| 理财金A | 0.3945 | 1.45 |
| 南方天天宝A | 0.3946 | 1.45 |
| 南方薪金宝A | 0.3746 | 1.44 |
- 阶段涨幅
- 定期涨幅
- 涨幅(%)
- 同风格平均(%)
- 沪深300(%)
-
-1.2-1.3-1.2近一月
523/966
-
-4.5-3.5-5.9近六月
423/876
-
-4.7-1.6-5.1近一年
500/780
-
-3.2-1.3-3.5今年以来
466/780
| 时间 | 日涨幅 | 今年以来 | 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近两年 |
| 涨幅 | 0.5% | -3.2% | -4.3% | -4.5% | -4.7% | -9.5% |
| 排名 | 287/981 | 466/780 | 380/930 | 423/876 | 500/780 | 222/431 |
- 涨幅(%)
- 同风格平均(%)
- 沪深300(%)
-
-4.8-3.0-5.32023年2季度
539/890
-
3.75.04.82023年1季度
417/841
-
1.13.01.72022年4季度
547/786
-
-12.3-11.8-15.32022年3季度
330/746
截止2023年2季度,该基金产品业绩趋势不明确，需谨慎投资。
- 十大股票持仓
- 五大债券持仓
| 序号 | 股票名称 | 持仓占比 | 占比变动 | 持有家数 | 涨跌幅 |
| 1 | 贵州茅台 | 0.26% | 100.00% | 2786 | |
| 2 | 招商银行 | 0.06% | 50.00% | 773 | |
| 3 | 中国平安 | 0.05% | 150.00% | 707 | |
| 4 | 山西汾酒 | 0.04% | 100.00% | 576 | |
| 5 | 长江电力 | 0.04% | 33.33% | 523 | |
| 6 | 隆基绿能 | 0.03% | 50.00% | 738 | |
| 7 | 兴业银行 | 0.03% | 50.00% | 438 | |
| 8 | 中国中免 | 0.03% | 0.00% | 518 | |
| 9 | 万华化学 | 0.03% | -- | 565 | |
| 10 | 恒瑞医药 | 0.02% | -- | 607 |
截止：2023-03-31
| 序号 | 债券名称 | 持仓占比 | 占比变动 | 持有家数 |
| 1 | 23国债24 | 1.61% | 2.55% | 1786 |
| 2 | 24国债02 | 1.20% | 2.56% | 1502 |
| 3 | 升24转债 | 0.00% | -- | 121 |
截止：2024-06-30
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基金新闻
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基金公告
- 2024-08-06 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整证券估值方法的提示性公告
- 2024-07-13 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告
- 2024-06-28 MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（C类份额）基金产品资料概要（2024年6月更新）
- 2024-06-15 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告
- 2024-05-11 南方基金关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告
- 2024-04-26 MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书（更新）
研究报告
- 基金日报
- 基金周报
- 基金月报
- 2018-08-13 ETP日报:权益市场再跌,分级基金或将迎来下折潮
- 2018-08-03 ETP日报:权益下跌活跃分级A普涨,基金再调长生生物估值
- 2018-07-31 ETP日报:长生生物假疫苗持续发酵,医药类ETP下跌
- 2018-07-31 ETP日报:活跃分级A多数涨跌持平
- 2018-07-31 ETP日报:活跃分级A多上涨,德国30高溢价
- 2018-07-27 ETP日报:权益及商品ETP表现低迷,货币ETF小幅溢价
- 2018-08-22 上海证券基金指数周报
- 2018-08-22 上海证券基金指数周报
- 2018-08-13 基金市场一周观察:权益市场明显调整,迷你基金清盘加速
- 2018-08-10 场内交易型基金周报:A股市场再度重挫,券商B级等3支标的触发下折
- 2018-08-10 私募周报:金刺猬投资观点2018年第31周
- 2018-08-07 FOF和资产配置周报:国内首只印度市场基金发行,8月增配商品
- 2018-08-07 7月基金表现回顾基金月报:A股分化加剧,周期板块表现强势
- 2018-07-24 金融工程:估值与基金重仓股配置监控半月报
- 2018-07-18 证券投资类私募基金行业月报:国内外利空因素发酵,市场大幅受挫
- 2018-07-17 金融工程:估值与基金重仓股配置监控半月报
- 2018-07-13 金融工程:估值与基金重仓股配置监控半月报
- 2018-08-03 5月私募基金月报:耐心等待回调后的入场机会,维持均衡配置
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研究报告
- 2018-08-23 金融工程:基金重仓股研究
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- 2018-08-13 瞭望:中邮中证价值回报量化策略指数型发起式基金获批
- 2018-08-13 首批养老目标基金获批点评:公募基金养老即将出发
- 2018-08-13 8月基金投资策略:市场底部震荡,风格保持均衡
- 2018-08-13 主动投资偏股型基金2018年二季报投资组合分析:股票市场持续下跌,股基配置调整较少