43/424
- 单位净值
- 累计净值
最近净值 18日: 1.0126 17日: 1.0116 14日: 1.0114 13日: 1.0114 12日: 1.0114
基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
我的自选股
2
234234234324234234
最近净值 18日: 1.0126 17日: 1.0116 14日: 1.0114 13日: 1.0114 12日: 1.0114
5日平均:1.052元 20日平均:1.051元 60日平均:1.051元
基金简称 | 基金经理 |
鹏华中债1-3隐含评级AAA指数C | 7.49% | |
鹏华中债1-3隐含评级AAA指数A | 7.48% | |
华夏上清所1-3年高等级国企中票A | 7.08% | |
华夏上清所1-3年高等级国企中票C | 7.06% | |
招商中债1-5年农发行A | 4.62% | |
招商中债1-5年农发行C | 4.61% | |
中期信用 | 2.89% | |
中加1-5年政金债指数 | 1.04% | |
招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数C | 0.92% | |
广发中债3-5年政金债指数A | 0.92% | |
招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数A | 0.91% |
30年国债 | 12.90% | 王凯 施红俊 |
上银中债5-10年国开行债券指数A | 6.71% | 许佳 |
博时中债7-10政金债指数A | 6.31% | 万志文 |
博时中债7-10政金债指数C | 6.22% | 万志文 |
南方7-10年国开债A | 6.07% | 朱佳 |
南方7-10年国开债C | 6.00% | 朱佳 |
南方7-10年国开债E | 5.96% | 朱佳 |
长城中债5-10年国开债指数A | 5.89% | 张棪 |
长城中债5-10年国开债指数C | 5.82% | 张棪 |
广发中债7-10年国开债指数A | 5.81% | 王予柯 吴迪 |
10年地债 | 5.80% | 唐灵儿 陶斐然 |
可转债B | 10.56% | |
招商中债1-5年农发行A | 5.97% | |
中泰中证可转债及可交债指数A | 5.82% | |
中泰中证可转债及可交债指数C | 5.68% | |
国联安中债C | 5.60% | |
国债30年 | 5.58% | 吕瑞君 万志文 |
招商中债1-5年农发行C | 5.14% | |
长盛中债1-3年政策性金融债A | 4.83% | |
30年国债 | 4.50% | 王凯 施红俊 |
景顺长城中债1-3年国开行债券指数C | 4.01% | |
广发中证10年期国开债C | 3.83% |
景顺长城中债3-5年政策性金融债指数C | 11.95% | |
景顺长城中债3-5年政策性金融债指数A | 9.32% | |
十年国开 | 7.41% | |
广发中证10年期国开债C | 7.33% | |
30年国债 | 6.19% | 王凯 施红俊 |
国联安中债A | 6.06% | |
长盛中债1-3年政策性金融债A | 5.92% | |
景顺长城中债1-3年国开行债券指数C | 4.70% | |
博时中债7-10政金债指数A | 4.45% | 万志文 |
博时中债7-10政金债指数C | 4.40% | 万志文 |
中泰中证可转债及可交债指数A | 4.33% |
兴业地债 | 10084.56% | |
可转债B | 20.14% | |
30年国债 | 14.62% | 王凯 施红俊 |
转债B级 | 12.88% | |
国联安中债A | 11.63% | |
十年国开 | 9.93% | |
广发中证10年期国开债C | 9.60% | |
招商中债1-5年农发行A | 8.46% | |
上银中债5-10年国开行债券指数A | 8.24% | 许佳 |
长盛中债1-3年政策性金融债A | 7.93% | |
招商中债1-5年农发行C | 7.58% |
周期债 | 10603.26% | |
国开ETF | 10390.87% | 吕瑞君 |
可转债B | 48.15% | |
转债B级 | 39.91% | |
银华上证5年期国债指数C | 21.79% | |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C | 21.59% | 杨义山 |
国联安中债A | 21.43% | |
中信保诚中债1-3年农发行A | 20.85% | |
中信保诚中债1-3年农发行C | 20.67% | |
十年国开 | 19.08% | |
广发中证10年期国开债C | 18.04% |
可转债B | 86.65% | |
转债B级 | 70.53% | |
长城中债1-3年政金债A | 58.60% | 张棪 |
长城中债1-3年政金债C | 58.49% | 张棪 |
银华中债AAA信用债指数C | 40.64% | |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C | 25.72% | 杨义山 |
中银彭博政策性银行债券1-5年指数 | 21.55% | 田原 |
银华上证5年期国债指数C | 20.53% | |
南方7-10年国开债A | 19.04% | 朱佳 |
广发中债7-10年国开债指数A | 18.83% | 王予柯 吴迪 |
南方7-10年国开债C | 18.69% | 朱佳 |
最近一年中招商中债-1-3年国开债A在债券指数型基金中净值增长率排名第48,排名靠前。该基金累计分红5次,共计分红0.0408元,排名第5002名
基金简称 | 单位净值 | 日涨幅 |
招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
券商B | 1.5526 | 7.36% |
招商丰嘉混合A | 1.3220 | 5.93% |
招商丰嘉混合C | 1.2660 | 5.85% |
招商中债1-5年农发行A | 1.0607 | 4.62% |
招商中债1-5年农发行C | 1.0528 | 4.61% |
地产B端 | 0.7156 | 4.35% |
招商招熹纯债A | 1.0330 | 3.35% |
招商招熹纯债C | 1.0129 | 3.35% |
白酒B | 1.8512 | 2.75% |
电池ETF | 0.3802 | 2.45% |
招商中证电池主题ETF联接C | 0.4197 | 2.32% |
招商中证电池主题ETF联接A | 0.4234 | 2.32% |
生物药B | 0.8792 | 2.16% |
招商中证新能源汽车指数C | 0.3959 | 1.83% |
招商中证新能源汽车指数A | 0.4007 | 1.83% |
银行B端 | 1.3120 | 1.74% |
招商优势企业混合A | 3.1899 | 1.73% |
招商优势企业混合C | 3.1556 | 1.73% |
招商社会责任混合A | 0.6780 | 1.63% |
招商社会责任混合D | 0.6779 | 1.63% |
招商社会责任混合C | 0.6646 | 1.62% |
中证2000增强ETF | 0.9537 | 1.54% |
高贝塔 | 0.9004 | 1.53% |
招商核心竞争力混合A | 0.8070 | 1.46% |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3267 | 1.46% |
地产基金 | 0.3276 | 1.46% |
招商核心竞争力混合C | 0.7909 | 1.45% |
招商金砖 | 1.2020 | 1.43% |
招商中证2000指数增强A | 0.8489 | 1.40% |
招商中证2000指数增强C | 0.8473 | 1.40% |
纳斯达克100ETF | 1.5143 | 1.35% |
招商盛洋3个月定开混合 | 0.4503 | 1.28% |
招商纳斯达克100ETF联接(QDII)A | 1.1547 | 1.26% |
招商纳斯达克100ETF联接(QDII)C | 1.1514 | 1.26% |
招商安锦债券C | 1.0608 | 1.25% |
招商安锦债券A | 1.0973 | 1.25% |
矿业ETF | 0.9142 | 1.24% |
招商中证光伏产业指数A | 0.4451 | 1.04% |
招商中证光伏产业指数C | 0.4394 | 1.03% |
畜牧养殖 | 0.5630 | 1.02% |
招商量化精选股票A | 1.9813 | 1.02% |
招商量化精选股票C | 1.9280 | 1.01% |
招商中证畜牧养殖ETF联接A | 0.7244 | 0.96% |
招商中证畜牧养殖ETF联接C | 0.7170 | 0.96% |
招商产业升级1年持有期混合A | 0.6717 | 0.96% |
招商产业升级1年持有期混合C | 0.6667 | 0.95% |
招商盛合灵活混合C | 1.4449 | 0.95% |
招商盛合灵活混合A | 1.4722 | 0.95% |
招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数C | 1.0231 | 0.92% |
招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数A | 1.0235 | 0.91% |
招商瑞利灵活配置混合(LOF)C | 1.5492 | 0.90% |
招商瑞利LOF | 1.5596 | 0.90% |
港股通综 | 0.8058 | 0.85% |
招商产业精选股票A | 0.8612 | 0.84% |
招商产业精选股票C | 0.8360 | 0.84% |
招商国证2000指数增强A | 0.8362 | 0.82% |
转债进取 | 1.2330 | 0.82% |
招商国证2000指数增强C | 0.8326 | 0.81% |
招商稳阳定开灵活配置A | 1.0353 | 0.79% |
招商稳阳定开灵活配置C | 1.0236 | 0.79% |
双碳ETF | 0.6802 | 0.79% |
大宗商品LOF | 1.3137 | 0.79% |
长三角债 | 101.1580 | 0.78% |
招商稳盛定开混合A | 1.0562 | 0.78% |
招商匠心优选混合A | 0.9785 | 0.78% |
招商匠心优选混合C | 0.9708 | 0.78% |
招商兴华灵活混合C | 1.1193 | 0.78% |
招商兴华灵活混合A | 1.1171 | 0.78% |
招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C | 0.9999 | 0.76% |
香港科技50ETF | 0.6467 | 0.75% |
招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A | 1.0025 | 0.75% |
招商优选LOF | 0.8301 | 0.75% |
招商中证机器人指数型发起式A | 0.8732 | 0.72% |
招商中证机器人指数型发起式C | 0.8716 | 0.72% |
招商成长量化选股股票A | 0.9043 | 0.70% |
招商成长量化选股股票C | 0.9031 | 0.70% |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A | 1.0310 | 0.67% |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C | 1.0308 | 0.67% |
1000ETF增强 | 0.8239 | 0.65% |
招商稳健平衡混合A | 1.0809 | 0.64% |
招商稳健平衡混合C | 1.0564 | 0.64% |
招商安瑞进取债券C | 1.5229 | 0.57% |
招商安瑞进取债券A | 1.5235 | 0.56% |
招商丰源混合A | 1.1460 | 0.53% |
招商普盛全球配置(QDII)人民币 | 1.2718 | 0.51% |
招商丰源混合C | 1.2100 | 0.50% |
招商中证1000指数A | 1.1974 | 0.50% |
招商中证1000指数C | 1.1753 | 0.50% |
疫苗龙头 | 0.5577 | 0.49% |
招商港股通核心精选股票A | 0.6034 | 0.47% |
招商港股通核心精选股票C | 0.5854 | 0.45% |
招商深证100ETF联接A | 1.0838 | 0.45% |
招商深证100ETF联接C | 1.0938 | 0.45% |
招商北证50成份指数发起式C | 0.7309 | 0.44% |
招商北证50成份指数发起式A | 0.7345 | 0.44% |
招商精选企业混合A | 0.8139 | 0.43% |
招商精选企业混合C | 0.8101 | 0.42% |
招商丰拓灵活混合A | 1.2822 | 0.42% |
招商中证煤炭等权指数C | 1.6328 | 0.42% |
煤炭等权LOF | 1.6376 | 0.42% |
银行优选 | 1.1377 | 0.41% |
招商稳祥定开灵活混合C | 0.9908 | 0.41% |
招商稳祥定开灵活混合A | 1.0054 | 0.41% |
招商中证煤炭等权指数E | 1.6277 | 0.41% |
招商丰拓灵活混合C | 1.2295 | 0.41% |
招商中证银行AH价格优选ETF发起联接A | 1.1481 | 0.40% |
招商中证银行AH价格优选ETF发起联接C | 1.1425 | 0.40% |
生物医药LOF | 0.3290 | 0.40% |
招商信用定开债(QDII)人民币 | 1.0800 | 0.37% |
招商国证生物医药指数(LOF)C | 0.3279 | 0.37% |
招商品质升级混合A | 0.5442 | 0.33% |
招商品质升级混合C | 0.5292 | 0.32% |
招商标普(港币) | 1.5117 | 0.32% |
招商标普(美元) | 0.1949 | 0.31% |
招商稳旺混合C | 0.9822 | 0.31% |
招商稳旺混合A | 0.9917 | 0.30% |
商品B | 1.0150 | 0.30% |
招商享利增强债券A | 0.9386 | 0.30% |
招商前沿医疗保健股票A | 0.4116 | 0.29% |
招商享利增强债券C | 0.9284 | 0.29% |
招商普盛全球配置(QDII)美元现汇 | 0.1782 | 0.28% |
招商普盛全球配置(QDII)美元现钞 | 0.1782 | 0.28% |
招商平衡 | 1.4374 | 0.27% |
招商前沿医疗保健股票C | 0.4013 | 0.27% |
招商裕华混合 | 0.7912 | 0.27% |
消费主题 | 0.6344 | 0.25% |
招商安本增利债券C | 1.4771 | 0.25% |
招商安本增利债券A | 1.4888 | 0.25% |
招商睿逸混合 | 1.5770 | 0.25% |
招商品质发现混合A | 0.6253 | 0.24% |
招商创新增长混合A | 0.5338 | 0.24% |
招商品质成长混合C | 0.5077 | 0.24% |
招商中债3-5年国开行C | 1.0237 | 0.23% |
招商中债3-5年国开行A | 1.0256 | 0.23% |
招商品质发现混合C | 0.6104 | 0.23% |
招商创新增长混合C | 0.5161 | 0.23% |
招商品质成长混合A | 0.5197 | 0.23% |
招商丰德混合C | 1.1446 | 0.22% |
招商丰和混合A | 0.9230 | 0.22% |
招商丰和混合C | 0.9230 | 0.22% |
招商丰德混合A | 1.1689 | 0.21% |
招商中证500指数A | 1.1045 | 0.21% |
招商睿乾混合 | 1.2274 | 0.20% |
招商中证500指数C | 1.0818 | 0.20% |
招商领先 | 1.5590 | 0.19% |
招商碳中和主题混合C | 0.4743 | 0.19% |
招商碳中和主题混合A | 0.4797 | 0.19% |
招商稳泰定开灵活配置 | 1.0385 | 0.19% |
招商行业 | 3.7640 | 0.19% |
招商标普(人民币) | 1.2963 | 0.19% |
招商成长先导股票A | 0.6188 | 0.18% |
招商成长先导股票C | 0.6085 | 0.18% |
招商丰诚灵活混合A | 1.1178 | 0.18% |
招商添利两年债券 | 1.5658 | 0.17% |
招商中证500等权重指数增强C | 1.0251 | 0.16% |
招商中证500等权重指数增强A | 1.0555 | 0.16% |
招商安裕A | 1.5962 | 0.16% |
招商安裕C | 1.5187 | 0.16% |
招商丰凯混合A | 1.2330 | 0.16% |
招商安裕灵活配置混合D | 1.5960 | 0.16% |
招商招阳纯债C | 1.0212 | 0.15% |
招商招阳纯债A | 1.0244 | 0.15% |
招商安泽稳利9个月持有期混合C | 1.0242 | 0.14% |
招商安泽稳利9个月持有期混合A | 1.0274 | 0.14% |
招商中证红利低波动100指数发起式C | 0.9556 | 0.13% |
招商中证红利低波动100指数发起式A | 0.9568 | 0.13% |
招商安弘灵活配置混合 | 0.7699 | 0.13% |
招商创业板大盘ETF联接C | 0.9123 | 0.13% |
招商创业板大盘ETF联接A | 0.9182 | 0.13% |
招商成长精选一年定期开放混合C | 0.6715 | 0.12% |
招商成长精选一年定期开放混合A | 0.6944 | 0.12% |
招商民安增益债券C | 1.0933 | 0.12% |
招商民安增益债券A | 1.1231 | 0.12% |
招商盛达混合C | 1.7260 | 0.12% |
招商财经大数据股票A | 1.1642 | 0.11% |
招商财经大数据股票C | 1.1472 | 0.11% |
招商招元纯债A | 1.1393 | 0.11% |
招商招元纯债C | 0.9712 | 0.11% |
招商盛达混合A | 1.7700 | 0.11% |
招商中证银行指数C | 1.3625 | 0.10% |
招商中证银行指数E | 1.3580 | 0.10% |
招商丰利A | 1.0150 | 0.10% |
招商瑞阳混合A | 1.1147 | 0.10% |
招商中债-1-3年国开债A | 1.0126 | 0.10% |
招商丰利C | 0.9790 | 0.10% |
商品A | 1.0250 | 0.10% |
500增强A | 0.8213 | 0.10% |
招商瑞联1年持有期混合A | 0.9880 | 0.10% |
银行基金 | 1.3662 | 0.10% |
招商瑞阳混合C | 1.0862 | 0.09% |
招商中债-1-3年国开债C | 1.0076 | 0.09% |
招商丰凯混合C | 1.1370 | 0.09% |
招商丰盛稳定C | 1.1670 | 0.09% |
招商瑞联1年持有期混合C | 0.9798 | 0.09% |
招商丰盈积极配置混合A | 0.4917 | 0.08% |
招商丰盛稳定A | 1.1910 | 0.08% |
招商品质生活混合A | 0.5606 | 0.07% |
招商品质生活混合C | 0.5463 | 0.07% |
招商安华债券D | 1.1207 | 0.07% |
招商稳祯定期开放混合 | 1.0608 | 0.07% |
招商安福1年定开债发起式 | 1.0196 | 0.07% |
招商安华债券A | 1.1287 | 0.07% |
招商安华债券C | 1.1145 | 0.07% |
招商添福1年定开债 | 1.0161 | 0.07% |
证券基金LOF | 0.8556 | 0.07% |
招商丰盈积极配置混合C | 0.4759 | 0.06% |
招商强债A | 1.0803 | 0.06% |
招商强债C | 1.0105 | 0.06% |
招商招盈18个月 | 1.0657 | 0.06% |
招商中证全指证券公司指数C | 0.8532 | 0.06% |
招商添盛78个月定开债 | 1.0097 | 0.05% |
招商价值成长混合C | 0.5739 | 0.05% |
招商中证半导体产业ETF发起式联接A | 1.0800 | 0.05% |
招商添呈1年定开债 | 1.0197 | 0.05% |
招商稳兴混合C | 0.9503 | 0.05% |
招商稳兴混合A | 0.9695 | 0.05% |
招商蓝筹精选股票C | 0.5345 | 0.04% |
招商蓝筹精选股票A | 0.5478 | 0.04% |
招商瑞信稳健配置混合A | 1.1100 | 0.04% |
招商招祥纯债D | 1.1389 | 0.04% |
招商中证半导体产业ETF发起式联接C | 1.0775 | 0.04% |
招商招庆纯债C | 1.0144 | 0.04% |
招商招庆纯债A | 1.0148 | 0.04% |
深100ETF招商 | 0.4557 | 0.04% |
招商瑞盈9个月持有期混合A | 1.0012 | 0.03% |
招商瑞信稳健配置混合C | 1.0863 | 0.03% |
招商瑞安1年持有期混合C | 1.0242 | 0.03% |
招商瑞安1年持有期混合A | 1.0378 | 0.03% |
招商深证100A | 1.4090 | 0.03% |
招商价值成长混合A | 0.5879 | 0.03% |
招商睿祥定开混合 | 1.2901 | 0.03% |
招商招弘纯债A | 1.0157 | 0.03% |
招商瑞泰1年持有期混合A | 1.0194 | 0.03% |
芯片设备 | 0.8686 | 0.03% |
招商深证100C | 1.3706 | 0.03% |
招商能源转型混合A | 0.5052 | 0.02% |
招商瑞盈9个月持有期混合C | 0.9888 | 0.02% |
招商添逸1年定开债 | 1.0229 | 0.02% |
招商招丰纯债C | 1.0040 | 0.02% |
招商招和39个月定开债 | 1.0057 | 0.02% |
招商享诚增强债券A | 1.0864 | 0.02% |
招商享诚增强债券C | 1.0743 | 0.02% |
地产A端 | 1.0020 | 0.02% |
券商A | 1.0020 | 0.02% |
银行A端 | 1.0020 | 0.02% |
煤炭A | 1.0020 | 0.02% |
白酒A | 1.0020 | 0.02% |
生物药A | 1.0020 | 0.02% |
招商瑞泰1年持有期混合C | 1.0083 | 0.02% |
招商恒鑫30个月封闭债 | 1.0271 | 0.02% |
招商安庆债券 | 1.2398 | 0.02% |
招商招利一年理财债券 | 1.0175 | 0.02% |
财富宝E | -- | 0.01% |
招商快线ETF | -- | 0.01% |
招商招利C | 1.0838 | 0.01% |
招商瑞文混合A | 1.1679 | 0.01% |
招商瑞文混合C | 1.1507 | 0.01% |
招商7天B | 1.0203 | 0.01% |
招商添裕纯债D | 1.0170 | 0.01% |
国债政金 | 106.9770 | 0.01% |
招商添浩纯债D | 0.9820 | 0.01% |
招商鑫诚短债A | 1.0615 | 0.01% |
招商鑫利中短债债券A | 1.0628 | 0.01% |
招商中债0-3年政策性金融债C | 1.0184 | 0.01% |
招商稳恒中短债60天持有期债券C | 1.0671 | 0.01% |
招商稳恒中短债60天持有期债券A | 1.0701 | 0.01% |
招商招丰纯债A | 1.0058 | 0.01% |
招商招景纯债D | 1.1105 | 0.01% |
招商安颐稳健债券A | 1.0064 | 0.01% |
招商招利A | 1.0838 | 0.01% |
招商招利B | 1.0838 | 0.01% |
招商招恒纯债A | 1.1300 | 0.01% |
高贝塔A | 1.0456 | 0.01% |
300增强 | 0.7352 | 0.01% |
招商均衡策略混合A | 1.0004 | 0.01% |
招商招恒纯债D | 1.1301 | 0.01% |
招商稳乐中短债90天持有期债券A | 1.0877 | 0.01% |
招商安悦1年持有期债券A | 1.0527 | 0.01% |
招商中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0486 | 0.01% |
招商能源转型混合C | 0.4950 | 0.00% |
招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C | 1.0710 | 0.00% |
招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A | 1.0772 | 0.00% |
招商丰融混合C | 1.2250 | 0.00% |
招商丰融混合A | 1.2540 | 0.00% |
招商丰裕混合C | 1.1020 | 0.00% |
招商丰裕混合A | 1.1230 | 0.00% |
招商金融债3个月定开债 | 1.0302 | 0.00% |
招商7天A | 1.0569 | 0.00% |
招商安嘉债券 | 1.0272 | 0.00% |
招商鑫诚短债C | 1.0577 | 0.00% |
招商信用定开债(QDII)美元 | 0.1570 | 0.00% |
招商鑫利中短债债券C | 1.0589 | 0.00% |
招商稳裕短债30天持有期债券A | 1.0908 | 0.00% |
招商稳裕短债30天持有期债券C | 1.0840 | 0.00% |
招商中债0-3年政策性金融债A | 1.0162 | 0.00% |
招商招通纯债C | 1.0419 | 0.00% |
招商招景纯债A | 1.1014 | 0.00% |
中证A100ETF | 0.8448 | 0.00% |
招商添韵3个月定开债C | 1.0142 | 0.00% |
招商安颐稳健债券C | 1.0033 | 0.00% |
招商定期宝六个月 | 1.0039 | 0.00% |
招商招恒纯债C | 1.1285 | 0.00% |
招商招益两年债券A | 1.0000 | 0.00% |
招商招益两年债券C | 1.0000 | 0.00% |
招商丰乐混合A | 1.2580 | 0.00% |
招商鑫福中短债C | 1.1411 | 0.00% |
招商鑫福中短债A | 1.1536 | 0.00% |
招商瑞庆混合A | 0.9644 | 0.00% |
招商沪港深科技创新混合C | 1.0578 | 0.00% |
双增B | 1.1420 | 0.00% |
转债优先 | 1.0400 | 0.00% |
招商鑫嘉中短债债券A | 1.0526 | 0.00% |
招商鑫嘉中短债债券C | 1.0491 | 0.00% |
招商添轩1年定开债 | 1.0279 | 0.00% |
招商中债1-5年进出口行C | 1.0354 | 0.00% |
招商中债1-5年进出口行A | 1.0386 | 0.00% |
招商沪港深科技创新混合A | 1.0729 | 0.00% |
招商招财通理财债券A | 1.0217 | 0.00% |
招商稳乐中短债90天持有期债券C | 1.0808 | 0.00% |
招商均衡回报混合A | 0.6674 | 0.00% |
招商丰享混合C | 1.0520 | 0.00% |
招商丰享混合A | 1.0540 | 0.00% |
招商安悦1年持有期债券C | 1.0456 | 0.00% |
招商丰庆混合A | 1.3410 | 0.00% |
招商智星FOF-LOF | 0.9932 | 0.00% |
招商成长LOF | 2.9409 | 0.00% |
招商丰泰LOF | 1.3990 | 0.00% |
招商双债A | 1.0210 | 0.00% |
招商瑞庆混合C | 0.9440 | -0.01% |
招商安康债券A | 1.0099 | -0.01% |
招商招瑞纯债D | 1.1437 | -0.01% |
招商添润3个月定开债发起式C | 1.0682 | -0.01% |
招商招华纯债A | 1.0919 | -0.01% |
招商招信A | 1.0324 | -0.01% |
招商招盛纯债A | 1.0971 | -0.01% |
招商招盛纯债C | 1.0911 | -0.01% |
招商招通纯债A | 1.0424 | -0.01% |
招商招惠3个月定开债A | 1.0202 | -0.01% |
招商添琪3个月定开债发起式A | 1.0612 | -0.01% |
招商添韵3个月定开债A | 1.0324 | -0.01% |
招商招泰6个月定开债A | 1.0561 | -0.01% |
招商瑞鸿6个月持有混合C | 0.9702 | -0.01% |
招商瑞鸿6个月持有混合A | 0.9807 | -0.01% |
招商招益一年定开债 | 1.0608 | -0.01% |
招商添德3个月定开债A | 1.1274 | -0.01% |
招商安凯债券 | 1.0268 | -0.01% |
招商安阳债券C | 1.0328 | -0.01% |
招商安阳债券A | 1.0334 | -0.01% |
招商瑞泽一年持有期混合A | 1.0510 | -0.01% |
招商瑞泽一年持有期混合C | 1.0343 | -0.01% |
招商均衡策略混合C | 0.9996 | -0.01% |
招商CFETS银行间绿色债券指数A | 1.0331 | -0.01% |
招商鑫悦中短债A | 1.1403 | -0.01% |
招商鑫悦中短债C | 1.1316 | -0.01% |
招商添安1年定开债 | 1.0173 | -0.01% |
招商鑫悦中短债D | 1.1401 | -0.01% |
招商安康债券C | 1.0074 | -0.02% |
招商债券B | 1.3264 | -0.02% |
招商债券A | 1.3069 | -0.02% |
招商湖北省主题债券 | 1.0105 | -0.02% |
招商安盈债券C | 1.1019 | -0.02% |
招商添润3个月定开债发起式A | 1.0580 | -0.02% |
招商招华纯债C | 1.2749 | -0.02% |
招商臻选平衡混合A | 0.8377 | -0.02% |
招商添悦纯债D | 1.0570 | -0.02% |
招商稳乾定开混合A | 1.0283 | -0.02% |
招商稳乾定开混合C | 1.0172 | -0.02% |
招商招泰6个月定开债C | 1.0512 | -0.02% |
招商招裕纯债A | 1.0076 | -0.02% |
招商招裕纯债C | 1.0229 | -0.02% |
招商招瑞纯债C | 1.1395 | -0.02% |
招商招瑞纯债A | 1.1531 | -0.02% |
招商瑞德一年持有期混合A | 1.0264 | -0.02% |
招商添悦纯债A | 1.0504 | -0.02% |
招商添裕纯债A | 1.1804 | -0.02% |
招商CFETS银行间绿色债券指数C | 1.0360 | -0.02% |
招商瑞成1年持有期混合A | 0.9918 | -0.02% |
招商瑞成1年持有期混合C | 0.9876 | -0.02% |
招商均衡回报混合C | 0.6524 | -0.02% |
招商债券D | 1.3028 | -0.02% |
招商招裕纯债D | 1.0166 | -0.02% |
招商添兴6个月定开债 | 1.0282 | -0.02% |
招商信用添利LOF | 1.0532 | -0.02% |
招商添盈纯债E | 1.2263 | -0.03% |
招商添泽纯债A | 1.0781 | -0.03% |
招商信用C | 1.0571 | -0.03% |
招商安和债券A | 1.0408 | -0.03% |
招商安和债券C | 1.0369 | -0.03% |
招商安心收益C | 1.8746 | -0.03% |
招商安盈债券A | 1.1083 | -0.03% |
招商产业债A | 1.7972 | -0.03% |
招商招怡纯债A | 1.1274 | -0.03% |
招商招怡纯债C | 1.1006 | -0.03% |
招商招顺纯债C | 1.1166 | -0.03% |
招商招顺纯债A | 1.1228 | -0.03% |
招商招琪纯债A | 1.0555 | -0.03% |
招商添瑞1年定开债A | 1.1558 | -0.03% |
招商安心收益A | 1.9015 | -0.03% |
招商招兴3个月A | 1.1431 | -0.03% |
招商招兴3个月C | 1.1273 | -0.03% |
招商添浩纯债A | 1.0580 | -0.03% |
招商添浩纯债C | 1.0572 | -0.03% |
招商招怡纯债D | 1.1267 | -0.03% |
招商添华纯债A | 1.0323 | -0.03% |
招商金鸿债券C | 1.1555 | -0.03% |
招商金鸿债券A | 1.1699 | -0.03% |
招商添荣3个月定开债A | 1.0565 | -0.03% |
招商添盈纯债A | 1.2447 | -0.03% |
招商瑞德一年持有期混合C | 1.0117 | -0.03% |
招商添悦纯债C | 1.0469 | -0.03% |
招商添裕纯债C | 1.1698 | -0.03% |
招商添利6个月定开债发起式A | 1.0622 | -0.03% |
招商安和债券E | 1.0405 | -0.03% |
招商产业债C | 1.7091 | -0.03% |
招商添旭3个月定开债发起式A | 1.0269 | -0.04% |
招商添泽纯债C | 1.0711 | -0.04% |
招商双债D | 1.5638 | -0.04% |
招商瑞和1年持有期混合A | 1.0955 | -0.04% |
招商丰茂灵活混合发起式A | 1.2474 | -0.04% |
招商稳盛定开混合C | 1.0370 | -0.04% |
招商臻选平衡混合C | 0.8273 | -0.04% |
招商招悦纯债A | 1.1143 | -0.04% |
招商中证全指软件ETF发起式联接C | 0.5225 | -0.04% |
招商中证全指软件ETF发起式联接A | 0.5251 | -0.04% |
招商招坤纯债C | 1.2937 | -0.04% |
招商招坤纯债A | 1.3361 | -0.04% |
招商招乾A | 1.1088 | -0.04% |
招商招乾C | 1.1042 | -0.04% |
招商双债E | 1.5366 | -0.04% |
招商招祥纯债A | 1.1438 | -0.04% |
招商招祥纯债C | 1.1433 | -0.04% |
招商招旭纯债C | 1.3623 | -0.04% |
招商招旭纯债A | 1.3796 | -0.04% |
招商招旺纯债A | 1.0571 | -0.04% |
招商招旺纯债C | 1.0560 | -0.04% |
软件龙头ETF | 0.4820 | -0.04% |
招商添华纯债C | 1.0311 | -0.04% |
招商招旭纯债D | 1.3800 | -0.04% |
招商添盈纯债C | 1.2239 | -0.04% |
招商添锦1年定开债发起式 | 1.0496 | -0.04% |
招商金鸿债券D | 1.1681 | -0.04% |
招商招祥纯债E | 1.1438 | -0.04% |
招商双债增强债券I | 1.5641 | -0.04% |
招商双债LOF | 1.5642 | -0.04% |
招商瑞和1年持有期混合C | 1.0805 | -0.05% |
招商丰茂灵活混合发起式C | 1.1973 | -0.05% |
招商招诚半年定开债发起式 | 1.0563 | -0.05% |
招商招享纯债C | 1.0178 | -0.05% |
招商招享纯债A | 1.0163 | -0.05% |
招商招悦纯债C | 1.1088 | -0.05% |
招商添泰1年定开债发起式 | 1.0580 | -0.05% |
招商安元灵活配置混合A | 1.2534 | -0.05% |
招商安元灵活配置混合C | 1.2297 | -0.05% |
招商沪深300指数A | 1.3353 | -0.05% |
招商招享纯债D | 1.0147 | -0.05% |
招商安益灵活配置混合A | 1.2779 | -0.06% |
招商安益灵活配置混合C | 1.2874 | -0.06% |
招商沪深300指数C | 1.2992 | -0.06% |
招商添文1年定开债发起式 | 1.0399 | -0.07% |
招商均衡成长混合A | 0.6963 | -0.07% |
招商招鸿6个月定开债发起式 | 1.0283 | -0.07% |
招商医药健康 | 1.4530 | -0.07% |
招商增浩一年定期开放混合A | 1.1052 | -0.08% |
招商丰乐混合C | 1.2990 | -0.08% |
招商体育文化休闲股票A | 1.1240 | -0.09% |
招商增浩一年定期开放混合C | 1.0847 | -0.09% |
招商瑞恒一年持有期混合A | 1.1364 | -0.09% |
招商央视50A | 2.5220 | -0.09% |
招商均衡成长混合C | 0.6881 | -0.09% |
招商中证800指数增强A | 0.8461 | -0.09% |
招商兴福混合A | 1.3308 | -0.09% |
招商兴福混合C | 1.3028 | -0.09% |
招商丰睿混合A | 1.1410 | -0.09% |
招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C | 1.0696 | -0.09% |
招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A | 1.0723 | -0.09% |
招商体育文化休闲股票C | 1.1020 | -0.09% |
招商央视50C | 2.4504 | -0.09% |
招商瑞恒一年持有期混合C | 1.1171 | -0.10% |
招商中证800指数增强C | 0.8377 | -0.10% |
沪深ESG | 0.7123 | -0.10% |
招商回报优选混合发起式A | 0.8447 | -0.11% |
招商回报优选混合发起式C | 0.8427 | -0.11% |
招商中证红利ETF联接C | 1.0323 | -0.11% |
央企回报 | 1.0135 | -0.11% |
中证红利 | 1.4377 | -0.12% |
招商中证红利ETF联接E | 1.0269 | -0.12% |
招商中证红利ETF联接A | 1.0348 | -0.12% |
招商安泰混合 | 0.3078 | -0.13% |
招商景气优选股票A | 0.5007 | -0.14% |
招商先锋 | 0.6344 | -0.14% |
招商瑞享1年持有期混合C | 0.9980 | -0.14% |
招商瑞享1年持有期混合A | 1.0031 | -0.14% |
招商丰韵混合A | 1.1883 | -0.14% |
医药基金 | 0.6515 | -0.15% |
招商景气优选股票C | 0.4857 | -0.16% |
招商丰韵混合C | 1.1378 | -0.16% |
招商丰美混合A | 1.1800 | -0.17% |
招商丰达混合A | 1.1410 | -0.17% |
招商丰益混合A | 1.1510 | -0.17% |
招商MSCI中国A股国际通ETF联接C | 1.1354 | -0.18% |
招商MSCI中国A股国际通ETF联接A | 1.1722 | -0.18% |
招商中证消费电子主题ETF联接A | 0.8706 | -0.18% |
MSCI招商 | 1.0829 | -0.18% |
招商丰睿混合C | 1.1370 | -0.18% |
招商丰达混合C | 1.1290 | -0.18% |
招商瑞乐6个月持有期混合A | 0.9963 | -0.19% |
招商丰益混合C | 1.0670 | -0.19% |
招商国企 | 1.0010 | -0.20% |
招商中证消费电子主题ETF联接C | 0.8683 | -0.20% |
生物科技指数ETF | 0.4047 | -0.20% |
招商瑞乐6个月持有期混合C | 0.9839 | -0.20% |
招商境远混合 | 1.6598 | -0.20% |
消费电子50ETF | 0.5807 | -0.21% |
招商价值 | 1.2882 | -0.22% |
招商安鼎平衡1年持有期混合A | 1.0250 | -0.23% |
招商安鼎平衡1年持有期混合C | 1.0077 | -0.23% |
招商商业模式优选A | 0.5778 | -0.24% |
招商蓝筹 | 2.0340 | -0.25% |
招商丰美混合C | 1.1770 | -0.25% |
招商安博混合A | 1.3776 | -0.25% |
招商商业模式优选C | 0.5620 | -0.25% |
招商创业板指数增强A | 0.4470 | -0.25% |
招商创业板指数增强C | 0.4421 | -0.25% |
招商远见成长混合A | 0.6078 | -0.26% |
招商安博混合C | 1.3194 | -0.26% |
招商企业优选混合A | 0.4373 | -0.27% |
招商远见成长混合C | 0.5981 | -0.27% |
招商康泰混合 | 0.7340 | -0.27% |
招商企业优选混合C | 0.4257 | -0.28% |
创大盘ETF | 0.3263 | -0.28% |
招商兴和优选1年持有期混合 | 0.3975 | -0.28% |
招商品质领航混合C | 0.9558 | -0.30% |
招商品质领航混合A | 0.9633 | -0.31% |
招商金安成长严选混合 | 0.5201 | -0.33% |
招商专精特新股票A | 0.6766 | -0.35% |
招商专精特新股票C | 0.6620 | -0.36% |
招商中证科创创业50ETF联接A | 0.5192 | -0.36% |
招商丰泽A | 1.6250 | -0.37% |
物联网ETF招商 | 0.6142 | -0.37% |
招商趋势领航混合C | 0.9523 | -0.37% |
招商趋势领航混合A | 0.9605 | -0.37% |
招商中证科创创业50ETF联接C | 0.5130 | -0.37% |
招商丰泽C | 1.5720 | -0.38% |
招商裕泰混合 | 0.8807 | -0.40% |
招商瑞丰A | 1.7640 | -0.40% |
双创ETF | 0.4273 | -0.40% |
招商瑞丰C | 1.6880 | -0.41% |
深TMT联接A | 1.4536 | -0.42% |
招商景气精选股票A | 0.9257 | -0.42% |
深TMT联接C | 1.4154 | -0.42% |
招商景气精选股票C | 0.9029 | -0.43% |
招商安荣灵活配置混合A | 1.3946 | -0.43% |
招商安荣灵活配置混合C | 1.3064 | -0.44% |
招商安德灵活配置混合A | 1.3044 | -0.44% |
招商安德灵活配置混合C | 1.2725 | -0.44% |
TMT50ETF | 0.5133 | -0.45% |
招商稳荣定开灵活混合A | 1.1571 | -0.47% |
招商稳荣定开灵活混合C | 1.1327 | -0.47% |
招商制造业混合C | 1.6940 | -0.47% |
招商精选 | 2.5030 | -0.48% |
招商研究优选股票A | 1.1574 | -0.50% |
招商制造业混合A | 1.7840 | -0.50% |
招商睿诚定开混合 | 1.0282 | -0.51% |
招商研究优选股票C | 1.1178 | -0.51% |
招商增荣LOF | 1.4000 | -0.57% |
科创50增 | 0.8954 | -0.58% |
招商中证消费龙头指数增强A | 0.6614 | -0.59% |
招商中证消费龙头指数增强C | 0.6528 | -0.59% |
消费ETF联接A | 1.6713 | -0.59% |
云计算ETF | 0.7309 | -0.60% |
消费ETF联接C | 1.6201 | -0.60% |
消费ETF | 0.4447 | -0.63% |
招商核心优选A | 0.7149 | -0.72% |
富时AH50 | 1.2179 | -0.74% |
招商核心优选C | 0.6886 | -0.74% |
AH50C | 1.1974 | -0.75% |
招商中国机遇股票 | 1.1650 | -0.77% |
招商科技动力3个月滚动持有股票C | 0.8966 | -0.82% |
招商科技动力3个月滚动持有股票A | 0.9253 | -0.83% |
招商中证白酒指数(LOF)C | 0.7271 | -0.87% |
白酒基金LOF | 0.7294 | -0.87% |
招商安润灵活配置混合A | 1.7876 | -0.89% |
招商安润灵活配置混合C | 1.7598 | -0.90% |
食品饮料ETF | 0.5626 | -0.95% |
招商全球 | 0.9310 | -0.96% |
招商安达 | 1.4101 | -0.99% |
招商移动互联网产业股票基金A | 1.0879 | -1.01% |
招商移动互联网产业股票基金C | 1.0941 | -1.01% |
转债基金 | 1.0928 | -1.03% |
招商科技创新混合A | 0.8910 | -1.14% |
招商科技创新混合C | 0.8599 | -1.15% |
招商稳锦混合A | 1.0984 | -1.21% |
招商稳锦混合C | 1.0900 | -1.21% |
招商精选平衡混合A | 0.9454 | -1.24% |
招商精选平衡混合C | 0.9367 | -1.24% |
招商核心装备混合A | 0.5306 | -1.28% |
招商核心装备混合C | 0.5218 | -1.29% |
招商稳健优选股票C | 2.2313 | -1.33% |
招商稳健优选股票A | 2.1609 | -1.33% |
高贝塔B | 1.3518 | -1.34% |
招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C | 0.7356 | -1.39% |
招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A | 0.7391 | -1.40% |
煤炭B | 1.1732 | -1.48% |
医疗器械指数ETF | 0.4444 | -1.49% |
互联网30 | 0.8916 | -1.52% |
招商高端装备混合A | 0.5717 | -1.60% |
招商高端装备混合C | 0.5604 | -1.62% |
浙江100ETF | 0.9397 | -2.65% |
招商远见回报3年定开混合 | 0.8039 | -4.01% |
基金简称 | 万份收益 | 7日年化 |
招商招福宝货币B | 0.4509 | 1.86 |
招商招禧宝货币B | 0.4567 | 1.86 |
招商招利宝货币B | 0.4467 | 1.80 |
招商招益宝货币B | 0.4678 | 1.79 |
招商现金B | 0.3782 | 1.75 |
招商保证金快线D | 0.4483 | 1.69 |
招商保证金快线B | 0.4483 | 1.68 |
财富宝E | 0.4249 | 1.65 |
招商招福宝货币A | 0.3850 | 1.63 |
招商招禧宝货币A | 0.3913 | 1.62 |
招商招金宝B | 0.4218 | 1.57 |
招商招利宝货币A | 0.3817 | 1.55 |
招商招益宝货币A | 0.4020 | 1.55 |
招商招钱宝C | 0.3982 | 1.52 |
招商现金增值货币C | 0.3132 | 1.52 |
招商招钱宝B | 0.3987 | 1.52 |
招商招钱宝A | 0.3987 | 1.52 |
招商现金A | 0.3129 | 1.51 |
招商快线ETF | 0.3835 | 1.44 |
财富宝A | 0.3593 | 1.41 |
招商招金宝A | 0.3562 | 1.32 |
43/424
115/413
31/384
--/290
时间 | 日涨幅 | 今年以来 | 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近两年 |
涨幅 | 0.1% | % | 1.7% | 2.1% | 4.1% | % |
排名 | 29/428 | --/290 | 28/426 | 115/413 | 31/384 | --/215 |
188/417
66/409
41/387
331/373
序号 | 债券名称 | 持仓占比 | 占比变动 | 持有家数 |
1 | 国开1802 | 93.25% | -- | 160 |