基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态
  • 成立份额--亿份
  • 净资产 --亿元
  • 投资类型混合型
  • 赎回状态
  • 目前份额--亿份
  • 成立日期2020-06-11
  • 基金经理
  • 管理人 光大保德信基
  • 管理费率0.6%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 01日: 1.1126 31日: 1.1124 30日: 1.1128 20日: 1.1187 19日: 1.1192

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
上投安泽回报A 3.84%
上投安泽回报C 3.84%
南方荣发 3.53%
国联安鑫怡混合A 2.79%
国联安鑫怡混合C 2.77%
上投天颐C 2.11%
中欧睿泓定期开放混合 1.47% 袁维德 
鹏华尊惠定期开放混合A 1.39% 汤志彦 
鹏华尊惠定期开放混合C 1.38% 汤志彦 
融通稳健添瑞灵活配置混合A 1.28%
融通稳健添瑞灵活配置混合C 1.27%

最近一年中光大保德信裕鑫混合C在偏债混合型基金中净值增长率排名第1023,排名中间。该基金累计分红1次,共计分红0.047元,排名第4848名

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -1.4
    -0.5
    -1.2
    近一月

    2004/2313

  • -0.8
    -0.9
    -5.9
    近六月

    1029/1809

  • -1.4
    -1.2
    -5.1
    近一年

    961/1688

  • -1.4
    -0.2
    -3.5
    今年以来

    1154/1520

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% -1.4% 2.6% -0.8% -1.4% %
排名 861/1923 1154/1520 38/1861 1029/1809 961/1688 --/674
  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 五粮液 1.97% 34.93% 1299
2 今世缘 1.90% 47.29% 147
3 东方财富 1.86% 100.00% 802
4 洋河股份 1.79% 103.41% 405
5 贵州茅台 1.36% 12.40% 3324
6 伊利股份 0.78% 30.00% 681
7 重庆啤酒 0.74% -- 132
8 药明康德 0.72% 213.04% 574
9 中国中免 0.57% 111.11% 925
10 天宜上佳 0.57% -- 74
截止：2022-09-30

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

  • 光大保德

    单位净值：1.1126

    近一月涨幅：-1.36%

  • 高铁B

    单位净值：1.132

    近一月涨幅：243.03%

  • A股ET

    单位净值：3.2458

    近一月涨幅：230.56%

  • 中证10

    单位净值：2.3973

    近一月涨幅：177.66%

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