基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

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实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额2.282亿份
  • 净资产 0.030亿元
  • 投资类型混合型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额0.028亿份
  • 成立日期2020-11-09
  • 基金经理
  • 管理人 民生加银基金
  • 管理费率0.6%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 11日: 1.077 08日: 1.076 07日: 1.076 06日: 1.0759 01日: 1.0758

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
上投安泽回报A 3.84%
上投安泽回报C 3.84%
南方荣发 3.53%
国联安鑫怡混合A 2.79%
国联安鑫怡混合C 2.77%
上投天颐C 2.11%
中欧睿泓定期开放混合 1.47% 袁维德 
鹏华尊惠定期开放混合A 1.39% 汤志彦 
鹏华尊惠定期开放混合C 1.38% 汤志彦 
融通稳健添瑞灵活配置混合A 1.28%
融通稳健添瑞灵活配置混合C 1.27%

最近一年中民生加银康利混合在偏债混合型基金中净值增长率排名第42,排名靠前。 该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 0.1
    -0.5
    -1.2
    近一月

    359/2313

  • 3.1
    -0.9
    -5.9
    近六月

    86/1809

  • 9.1
    -1.2
    -5.1
    近一年

    28/1688

  • -0.2
    -3.5
    今年以来

    --/1520

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.1% % 0.3% 3.1% 9.1% %
排名 464/1923 --/1520 385/1861 86/1809 28/1688 --/674
  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 和辉光电 5.93% 7312.50% 23
2 科美诊断 2.17% 7133.33% 3
3 赣锋锂业 0.55% -- 552
截止：2021-09-30

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

  • 民生加银

    单位净值：1.077

    近一月涨幅：0.12%

  • 高铁B

    单位净值：1.132

    近一月涨幅：243.03%

  • A股ET

    单位净值：3.2458

    近一月涨幅：230.56%

  • 中证10

    单位净值：2.3973

    近一月涨幅：177.66%

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