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- 单位净值
- 累计净值
最近净值 13日: 0.9992 12日: 1.0006 11日: 1.0012 10日: 1.0007 09日: 1.003
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基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
最近净值 13日: 0.9992 12日: 1.0006 11日: 1.0012 10日: 1.0007 09日: 1.003
基金简称 | 基金经理 |
鹏华中债1-3隐含评级AAA指数C | 7.49% | |
鹏华中债1-3隐含评级AAA指数A | 7.48% | |
华夏上清所1-3年高等级国企中票A | 7.08% | |
华夏上清所1-3年高等级国企中票C | 7.06% | |
招商中债1-5年农发行A | 4.62% | |
招商中债1-5年农发行C | 4.61% | |
中期信用 | 2.89% | |
中加1-5年政金债指数 | 1.04% | |
招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数C | 0.92% | |
广发中债3-5年政金债指数A | 0.92% | |
招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数A | 0.91% |
最近一年中兴业中债3-5年政策性金融债C在债券指数型基金中净值增长率排名第358,排名靠后。该基金累计分红1次,共计分红0.0050元,排名第6054名
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405/413
368/384
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时间 | 日涨幅 | 今年以来 | 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近两年 |
涨幅 | 0.0% | -0.8% | -2.5% | -2.8% | -1.8% | % |
排名 | 89/428 | 286/290 | 410/426 | 405/413 | 368/384 | --/215 |
序号 | 债券名称 | 持仓占比 | 占比变动 | 持有家数 |
1 | 21农发08 | 34.18% | 27.06% | 36 |
2 | 21国开03 | 33.44% | -6.96% | 392 |
3 | 19国开04 | 16.94% | -39.59% | 87 |