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最近净值 26日: 0.6535 23日: 0.655 22日: 0.6533 21日: 0.6515 20日: 0.6506
5日平均：0.653元 20日平均：0.652元 60日平均：0.652元
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| 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
- 史博
史博的综合业绩目前在全部3404位基金经理中排名第409位，排位靠前，请您谨慎投资。
该基金经理
进入主页>>未来一年相对亏损概率49.17%
只有大赚小赔的交易策略才能有效降低未来亏损的风险，未来一年相对亏损概率就是基金管理者按照目前的交易策略未来一年跑输沪深300指数涨幅的概率。
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搜狐基金经理影响力是一个介于0-100%的数，它表示平均每100个基民关注该基金经理的人数。其数值越大，说明该基金经理的影响力越大。
投资策略
1、资产配置策略
本基金通过定性与定量相结合的方法分析宏观经济和证券市场发展趋势，对证券市场当期的系统性风险以及可预见的未来时期内各大类资产的预期风险和预期收益率进行分析评估，并据此制定本基金在股票、债券、现金等资产之间的配置比例、调整原则和调整范围，在保持总体风险水平相对稳定的基础上，力争投资组...
[详细]
- 南方兴润价值一年持有混合A
- 011363
- 单位净值 (2024-08-27)
- 0.6552 (0.26%)
-
我的自选股
2
现价
--
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- 成交量--
- 成交额--
- 升贴水值--
- 升贴水率--%
- 基金类型封闭式基金
- 申购状态可申购
- 成立日期2021-02-03
- 到期日期--
- 投资类型混合型
- 赎回状态可赎回
- 基金经理 史博 (南方基金管理股份有限公司)
- 行情走势图
- 单位净值
- 累计净值图
- 盘口
| 委比： | 委差： |
|---|
| 卖⑤ | -- | -- |
| 卖④ | -- | -- |
| 卖③ | -- | -- |
| 卖② | -- | -- |
| 卖① | -- | -- |
| 买① | -- | -- |
| 买② | -- | -- |
| 买③ | -- | -- |
| 买④ | -- | -- |
| 买⑤ | -- | -- |
| 外盘： | 内盘： |
|---|
| 时间 | 成交价 | 成交量 | 状态 |
- 升贴水率涨幅
- 升贴水率跌幅
| 序号 | 基金简称 | 升贴水值 | 升贴水率 | 到期时间 |
| 序号 | 基金简称 | 升贴水值 | 升贴水率 | 到期时间 |
- 阶段涨幅
- 定期涨幅
- 涨幅(%)
- 同风格平均(%)
- 沪深300(%)
-
-0.7-1.2-1.2近一月
2674/6036
-
-8.8-8.1-5.9近六月
2828/5503
-
-13.2-10.3-5.1近一年
3021/5082
-
-8.5-8.2-3.5今年以来
2610/5042
| 时间 | 日涨幅 | 今年以来 | 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近两年 |
| 涨幅 | 0.1% | -8.5% | -6.8% | -8.8% | -13.2% | % |
| 排名 | 3401/5912 | 2610/5042 | 2699/5718 | 2828/5503 | 3021/5082 | --/2696 |
- 涨幅(%)
- 同风格平均(%)
- 沪深300(%)
-
-6.0-3.4-5.32023年2季度
3912/5555
-
3.62.54.82023年1季度
1951/5323
-
-2.5-0.41.72022年4季度
3238/5139
-
-2.9-10.2-15.32022年3季度
600/4872
截止2023年2季度,该基金产品业绩趋势不明确，需谨慎投资。
- 同风格基金
- 同系基金
| 基金简称 | 基金经理 |
| 国金鑫运灵活配置 | 18.83% | |
| 鹏华新能源混合 | 9.05% | |
| 基金安久 | 7.44% | |
| 新华华瑞 | 6.66% | |
| 凯石源混合A | 5.68% | |
| 凯石源混合C | 5.67% | |
| 价值优利C | 5.13% | |
| 价值优利A | 5.13% | |
| 基金裕元 | 3.51% | |
| 农银消费H | 2.97% | 徐文卉 |
| 永赢低碳环保智选混合发起C | 2.96% | 胡泽 |
| 永赢股息优选A | 25.56% | 许拓 |
| 永赢股息优选C | 25.40% | 许拓 |
| 鹏华弘益A | 22.27% | 范晶伟 |
| 鹏华弘益C | 22.24% | 范晶伟 |
| 大摩数字经济混合A | 22.20% | 雷志勇 |
| 金信智能混合A | 21.98% | 刘榕俊 |
| 建信新兴市场混合(QDII)A | 21.92% | 程星烨 李博涵 |
| 大摩数字经济混合C | 21.75% | 雷志勇 |
| 建信新兴市场混合(QDII)C | 21.27% | 李博涵 程星烨 |
| 国富全球科技互联混合(QDII)人民币A | 21.16% | 狄星华 徐成 |
| 金信智能混合C | 20.69% | 刘榕俊 |
| 基金金鼎 | 67.45% | |
| 新华鑫丰 | 63.16% | |
| 国泰生益C | 35.09% | |
| 基金安瑞 | 32.41% | |
| 国投瑞银品牌优势混合 | 31.16% | |
| 基金同德 | 29.97% | |
| 新华华瑞 | 28.39% | |
| 基金金元 | 27.63% | |
| 北信瑞丰华丰灵活配置 | 27.61% | |
| 大成远见成长混合A | 26.47% | |
| 大成远见成长混合C | 26.33% |
| 基金金元 | 91.06% | |
| 基金金鼎 | 86.35% | |
| 基金通宝 | 74.96% | |
| 基金安瑞 | 69.30% | |
| 基金同德 | 63.99% | |
| 基金兴科 | 63.55% | |
| 基金裕元 | 56.78% | |
| 基金久富 | 54.18% | |
| 基金安久 | 52.12% | |
| 基金隆元 | 50.53% | |
| 基金兴安 | 45.88% |
| 农银消费H | 304.68% | 徐文卉 |
| 基金隆元 | 201.47% | |
| 基金兴安 | 171.58% | |
| 基金金鼎 | 165.71% | |
| 基金金元 | 158.60% | |
| 基金同德 | 154.07% | |
| 基金安久 | 144.89% | |
| 基金安瑞 | 130.90% | |
| 基金科讯 | 129.73% | |
| 基金通宝 | 123.68% | |
| 基金久富 | 122.65% |
| 基金隆元 | 382.34% | |
| 基金兴安 | 357.82% | |
| 基金科讯 | 333.31% | |
| 基金安久 | 312.46% | |
| 基金同德 | 312.27% | |
| 基金融鑫 | 242.84% | |
| 基金金元 | 220.66% | |
| 基金金鼎 | 213.01% | |
| 基金裕华 | 192.23% | |
| 基金久富 | 180.54% | |
| 基金鸿飞 | 180.30% |
| 基金隆元 | 353.40% | |
| 基金同德 | 346.51% | |
| 基金兴安 | 343.31% | |
| 基金科讯 | 318.95% | |
| 基金安久 | 279.49% | |
| 基金融鑫 | 247.88% | |
| 基金金元 | 219.28% | |
| 基金鸿飞 | 209.43% | |
| 基金裕华 | 179.02% | |
| 基金金鼎 | 160.92% | |
| 基金科汇 | 158.12% |
最近一年中南方兴润价值一年持有混合A在偏股混合型基金中净值增长率排名第2228,排名中间。 该基金无分红信息。
| 基金简称 | 单位净值 | 日涨幅 |
| 南方荣发 | 1.4070 | 3.53% |
| 高铁B级 | 0.3326 | 2.65% |
| 改革B | 1.4711 | 2.57% |
| 改革基金C | 1.0435 | 2.39% |
| 改革基金 | 1.0439 | 2.38% |
| 南方中证电池主题指数发起A | 0.8115 | 2.37% |
| 南方中证电池主题指数发起C | 0.8097 | 2.36% |
| 恒生生物科技ETF | 0.6083 | 2.12% |
| 南方恒生香港上市生物科技ETF联接(QDII)I | 0.7202 | 2.01% |
| 南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)C | 0.7157 | 2.00% |
| 南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)A | 0.7183 | 1.99% |
| 南方原油 | 1.2524 | 1.83% |
| 南方原油C | 1.2285 | 1.83% |
| 美国REIT精选LOF | 1.3211 | 1.79% |
| 新能源 | 0.5068 | 1.79% |
| 美国RE C | 1.2892 | 1.78% |
| 南方中证新能源联接A | 0.4021 | 1.69% |
| 南方中证新能源ETF联接I | 0.4021 | 1.69% |
| 南方中证新能源联接C | 0.3985 | 1.68% |
| 工业ETF | 0.7596 | 1.62% |
| 标普ETF | 1.4478 | 1.31% |
| 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C | 1.6591 | 1.29% |
| 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A | 1.6625 | 1.29% |
| 南方纳斯达克100指数发起(QDII)I | 1.6627 | 1.29% |
| 有色ETF | 0.9279 | 1.22% |
| 科创新材 | 0.4228 | 1.20% |
| 南方有色金属联接E | 0.9359 | 1.17% |
| 南方有色金属联接A | 0.9490 | 1.16% |
| 地产ETF | 1.1566 | 1.16% |
| 中证2000ETF | 0.7374 | 1.15% |
| 南方有色金属联接C | 0.9230 | 1.15% |
| 南方中证申万有色金属ETF发起联接I | 0.9489 | 1.15% |
| 南方上证科创板新材料ETF发起联接A | 0.8186 | 1.14% |
| 南方上证科创板新材料ETF发起联接C | 0.8175 | 1.13% |
| 南方房地产联接E | 0.4372 | 1.11% |
| 南方房地产联接A | 0.4493 | 1.10% |
| 南方中证房地产ETF发起联接I | 0.4494 | 1.10% |
| 南方房地产联接C | 0.4369 | 1.09% |
| 南方大数据300A | 1.0044 | 1.08% |
| 南方大数据300C | 0.9703 | 1.07% |
| 南方中证光伏产业指数发起C | 0.7666 | 1.04% |
| 南方中证光伏产业指数发起A | 0.7670 | 1.04% |
| 互联B级 | 0.8902 | 0.91% |
| 南方沪港深核心优势混合 | 0.6027 | 0.85% |
| 恒指ETF | 2.0345 | 0.84% |
| 恒生联接C | 0.8138 | 0.81% |
| 南方恒生指数ETF联接I | 0.8351 | 0.81% |
| 恒生联接 | 0.8351 | 0.80% |
| H股ETF | 0.7071 | 0.80% |
| 碳中和ETF南方 | 0.6590 | 0.78% |
| 南方H股联接A | 0.7095 | 0.77% |
| 南方H股联接C | 0.6912 | 0.76% |
| 香港科技ETF | 0.8887 | 0.76% |
| 基金开元 | 0.9271 | 0.74% |
| 南方高端装备混合A | 1.6533 | 0.74% |
| 南方中证上海环交所碳中和ETF联接A | 0.8749 | 0.74% |
| 南方中证上海环交所碳中和ETF联接C | 0.8712 | 0.74% |
| 南方高端装备混合C | 1.5674 | 0.73% |
| 南方中证机器人指数发起I | 0.7954 | 0.71% |
| 南方中证机器人指数发起A | 0.7954 | 0.71% |
| 南方中证机器人指数发起C | 0.7947 | 0.71% |
| 南方专精特新混合A | 0.6096 | 0.71% |
| 南方专精特新混合C | 0.6000 | 0.70% |
| 南方智锐混合A | 1.0087 | 0.66% |
| 南方智锐混合C | 0.9789 | 0.65% |
| 南方恒生科技指数发起(QDII)C | 0.9104 | 0.63% |
| 南方恒生科技指数发起(QDII)A | 0.9108 | 0.63% |
| 南方固元6个月持有债券C | 1.0136 | 0.62% |
| 南方智造股票 | 1.8080 | 0.61% |
| 南方港股通优势企业混合C | 0.7238 | 0.60% |
| 南方港股通优势企业混合A | 0.7375 | 0.60% |
| 南方固元6个月持有债券A | 1.0146 | 0.59% |
| 南方新材料股票发起A | 0.6619 | 0.58% |
| 南方北交所精选两年定开混合发起 | 0.7414 | 0.58% |
| 南方新材料股票发起C | 0.6580 | 0.57% |
| 南方碳中和股票发起C | 0.6304 | 0.57% |
| 南方碳中和股票发起A | 0.6349 | 0.57% |
| 金ETF | 5.7791 | 0.54% |
| 在线消费ETF | 0.5480 | 0.53% |
| 南方上海金ETF发起联接A | 1.2232 | 0.52% |
| 南方荣欢 | 1.5620 | 0.51% |
| 南方荣冠 | 1.1730 | 0.51% |
| 南方新能源产业趋势混合C | 0.5317 | 0.51% |
| 南方上海金ETF发起联接C | 1.2192 | 0.51% |
| 南方上海金ETF发起联接I | 1.2230 | 0.51% |
| 南方新能源产业趋势混合A | 0.5413 | 0.50% |
| 南方全球 | 0.8800 | 0.48% |
| 南方卓享 | 1.1958 | 0.47% |
| 南方北证50成份指数发起C | 0.6605 | 0.46% |
| 南方北证50成份指数发起A | 0.6638 | 0.45% |
| 南方北证50成份指数发起I | 0.6638 | 0.45% |
| 南方荣尊C | 1.1545 | 0.44% |
| 湾区100ETF | 1.0345 | 0.43% |
| 1000ETF | 1.8347 | 0.43% |
| 南方荣尊A | 1.1986 | 0.42% |
| 南方中证1000联接C | 0.6238 | 0.40% |
| 南方中证1000联接A | 0.6256 | 0.40% |
| 南方中证1000ETF发起联接E | 0.6220 | 0.40% |
| 创新药ETF基金 | 0.4738 | 0.40% |
| 南方通元6个月持有债券A | 0.9795 | 0.40% |
| 南方中证1000ETF发起联接I | 0.6256 | 0.40% |
| 南方希元转债 | 1.2313 | 0.39% |
| 南方通元6个月持有债券C | 0.9694 | 0.39% |
| 中国国企 | 1.4669 | 0.38% |
| 南方中证创新药产业ETF发起联接A | 0.8871 | 0.38% |
| 南方中证创新药产业ETF发起联接C | 0.8865 | 0.37% |
| 南方兴盛先锋灵活配置混合C | 1.5764 | 0.36% |
| 南方永利 | 1.1280 | 0.36% |
| 南方文旅混合 | 1.4253 | 0.36% |
| 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A | 1.2105 | 0.36% |
| 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C | 1.2077 | 0.36% |
| 南方兴盛先锋灵活配置混合A | 1.5901 | 0.36% |
| 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I | 1.2104 | 0.36% |
| 南方全球债券C(人民币) | 0.7574 | 0.34% |
| 南方多利A | 1.1075 | 0.32% |
| 南方国策动力 | 1.9008 | 0.31% |
| 基金天元 | 0.9112 | 0.31% |
| 南方多利C | 1.1041 | 0.31% |
| 东证ETF | 1.3897 | 0.30% |
| 南方金融主题灵活配置混合A | 0.9020 | 0.30% |
| 南方全球债券A(人民币) | 0.7657 | 0.29% |
| 南方广利C | 1.3805 | 0.29% |
| 南方广利A/B | 1.3464 | 0.29% |
| 南方金融主题灵活配置混合C | 0.8856 | 0.29% |
| 科创100N | 0.6625 | 0.29% |
| 南方永利C | 1.1040 | 0.27% |
| 南方上证科创板100ETF联接C | 0.9394 | 0.27% |
| 南方上证科创板100ETF联接A | 0.9396 | 0.26% |
| 南方高元C | 1.1658 | 0.26% |
| 南方高元A | 1.1775 | 0.26% |
| 港红利NF | 0.9075 | 0.24% |
| 南方昌元转债C | 1.1760 | 0.24% |
| 南方昌元转债A | 1.1921 | 0.24% |
| 南方荣安A | 1.1786 | 0.23% |
| 南方荣安C | 1.1578 | 0.23% |
| 南方成份A | 0.5529 | 0.22% |
| 南方成份C | 0.5416 | 0.22% |
| 南方成长A | 3.1582 | 0.21% |
| 南方成长C | 2.9712 | 0.20% |
| 南方聚利C | 1.0310 | 0.19% |
| 南方聚利 | 1.0390 | 0.19% |
| 南方行业精选一年混合A | 0.5898 | 0.19% |
| 南方行业精选一年混合C | 0.5764 | 0.19% |
| 南方全球债券C(美元现汇) | 0.1111 | 0.18% |
| 亚太精选ETF | 1.2581 | 0.17% |
| 南方产业智选股票 | 1.6897 | 0.16% |
| 南方顺康 | 1.5891 | 0.16% |
| 南方睿阳稳健添利6个月持有债券A | 1.0072 | 0.16% |
| 南方富时亚太低碳精选ETF发起联接(QDII)A | 1.0109 | 0.16% |
| 南方富时亚太低碳精选ETF发起联接(QDII)C | 1.0104 | 0.16% |
| 500ETF联接LOF | 1.2909 | 0.15% |
| 南方双元C | 1.1457 | 0.15% |
| 沙特ETF | 1.0205 | 0.15% |
| 深成ETF | 0.9805 | 0.15% |
| 南方高股息股票A | 0.8829 | 0.15% |
| 亚洲美元债C(人民币) | 0.9739 | 0.15% |
| 亚洲美元债A(人民币) | 1.0167 | 0.15% |
| 500ETF | 4.6172 | 0.15% |
| 南方深证成份ETF联接C | 0.7400 | 0.15% |
| 南方睿阳稳健添利6个月持有债券C | 1.0049 | 0.15% |
| 南方双元A | 1.1830 | 0.14% |
| 南方深证成份ETF联接A | 0.7613 | 0.14% |
| 南方高股息股票C | 0.8544 | 0.14% |
| 南方中证500ETF联接(LOF)C | 1.2588 | 0.14% |
| 南方中证500ETF联接(LOF)I | 1.2908 | 0.14% |
| 南方新兴混合 | 1.0390 | 0.13% |
| 南方潜力新蓝筹混合A | 1.4275 | 0.12% |
| 南方景气前瞻混合A | 0.7334 | 0.12% |
| 南方景气前瞻混合C | 0.7270 | 0.12% |
| 南方10年国债A | 1.3409 | 0.11% |
| 南方10年国债C | 1.2911 | 0.11% |
| 银行基金 | 1.3385 | 0.11% |
| 南方银行联接E | 1.4787 | 0.11% |
| 南方潜力新蓝筹混合C | 1.3995 | 0.11% |
| 南方银行联接A | 1.4967 | 0.11% |
| 南方前瞻动力混合C | 0.7140 | 0.11% |
| 南方前瞻动力混合A | 0.7209 | 0.11% |
| 南方中证银行ETF发起联接I | 1.4964 | 0.11% |
| 南方银行联接C | 1.4545 | 0.10% |
| 消费收益 | 1.0320 | 0.10% |
| 南方均衡优选一年持有期混合A | 0.9398 | 0.10% |
| 南方全球债券A(美元现汇) | 0.1123 | 0.09% |
| 南方君信混合A | 1.5917 | 0.09% |
| 南方睿见混合 | 1.1280 | 0.09% |
| 南方发展机遇一年持有混合A | 0.9583 | 0.09% |
| 交运ETF | 0.9238 | 0.09% |
| 南方荣毅 | 1.0560 | 0.09% |
| 南方君信混合C | 1.5759 | 0.09% |
| 南方国证交通运输行业ETF发起联接A | 1.0529 | 0.09% |
| 南方国证交通运输行业ETF发起联接C | 1.0505 | 0.09% |
| 南方均衡优选一年持有期混合C | 0.9232 | 0.09% |
| 南方发展机遇一年持有混合C | 0.9442 | 0.08% |
| 证券基金 | 0.7908 | 0.08% |
| 南方产业升级混合A | 0.6046 | 0.08% |
| 南方产业升级混合C | 0.5913 | 0.08% |
| 南方创新驱动混合A | 0.5669 | 0.07% |
| 南方蓝筹成长混合C | 0.6149 | 0.07% |
| 南方集利18个月持有债券A | 1.1677 | 0.07% |
| 南方全指证券联接A | 0.8537 | 0.07% |
| 南方全指证券联接C | 0.8284 | 0.07% |
| 南方集利18个月持有债券E | 1.1681 | 0.07% |
| 南方中证全指证券公司ETF联接I | 0.8537 | 0.07% |
| 南方蓝筹成长混合A | 0.6258 | 0.06% |
| 南方稳健 | 1.6360 | 0.06% |
| 南稳贰号 | 0.3195 | 0.06% |
| 南方集利18个月持有债券C | 1.1471 | 0.06% |
| 南方驱动混合 | 2.2742 | 0.06% |
| 南方创新驱动混合C | 0.5534 | 0.05% |
| 南方优质企业混合A | 0.6175 | 0.05% |
| 南方优质企业混合C | 0.6048 | 0.05% |
| 南方安享绝对收益 | 1.0021 | 0.05% |
| 南方核心成长混合A | 0.5714 | 0.04% |
| 南方核心成长混合C | 0.5575 | 0.04% |
| 南方誉慧一年混合C | 1.0528 | 0.04% |
| 南方誉慧一年混合A | 1.0805 | 0.04% |
| 南方新兴产业混合A | 0.9664 | 0.04% |
| 南方380C | 1.5263 | 0.03% |
| 南方颐元C | 1.1711 | 0.03% |
| 南方理财60天B | 1.0249 | 0.03% |
| 南方380A | 1.5573 | 0.03% |
| 南方新兴产业混合C | 0.9516 | 0.03% |
| 南方弘利C | 1.1918 | 0.03% |
| 380ETF | 1.6424 | 0.03% |
| 南方恒庆一年定开债券 | 1.0172 | 0.02% |
| 南方恒新39个月C | 1.0295 | 0.02% |
| 南方恒新39个月A | 1.0318 | 0.02% |
| 南方创新精选一年混合C | 0.6216 | 0.02% |
| 南方创新精选一年混合A | 0.6371 | 0.02% |
| 南方多元 | 1.0958 | 0.02% |
| 南方甑智混合 | 1.0731 | 0.02% |
| 南方瑞利保本 | 1.8303 | 0.02% |
| 改革A | 1.0495 | 0.02% |
| 高铁A级 | 1.0544 | 0.02% |
| 互联A级 | 1.0416 | 0.02% |
| 南方上证50增强C | 0.8447 | 0.02% |
| 南方上证50增强A | 0.8594 | 0.02% |
| 南方恩元债券发起 | 1.0196 | 0.02% |
| 南方恒庆一年C | 1.0013 | 0.01% |
| 南方梦元短债A | 1.1288 | 0.01% |
| 南方聪元A | 1.0309 | 0.01% |
| 南方升元中短利率债C | 1.0893 | 0.01% |
| 南方0-2年国开债C | 1.0171 | 0.01% |
| 南方0-2年国开债A | 1.0166 | 0.01% |
| 南方誉民稳健一年持有混合A | 1.0005 | 0.01% |
| 南方誉民稳健一年持有混合C | 0.9972 | 0.01% |
| 南方乐元中短期利率债债券E | 1.0385 | 0.01% |
| 南方浙利 | 1.0304 | 0.01% |
| 南方避险 | 3.5067 | 0.01% |
| 南方中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0626 | 0.01% |
| 南方0-2年国开债E | 1.0504 | 0.01% |
| 南方吉元短债E | 1.0638 | 0.01% |
| 南方乐元中短利率债A | 1.0385 | 0.01% |
| 南方乐元中短利率债C | 1.0809 | 0.01% |
| 南方骏元中短利率债 | 1.0231 | 0.01% |
| 南方吉元短债A | 1.0648 | 0.01% |
| 南方吉元短债C | 1.0400 | 0.01% |
| 南方誉尚一年持有期混合C | 0.8760 | 0.01% |
| 南方誉尚一年持有期混合A | 0.8962 | 0.01% |
| 南方招利一年债券 | 1.1095 | 0.01% |
| 南方中债0-3年农发行债券指数C | 1.0038 | 0.01% |
| 南方中债0-3年农发行债券指数A | 1.0040 | 0.01% |
| 南方稳福120天持有债券C | 1.0032 | 0.01% |
| 南方稳福120天持有债券A | 1.0038 | 0.01% |
| 南方畅利 | 1.2167 | 0.01% |
| 南方荣知A | 1.1329 | 0.01% |
| 南方荣知C | 1.1170 | 0.01% |
| 南方亨元A | 1.0331 | 0.01% |
| 南方亨元C | 1.1915 | 0.01% |
| 理财金H | -- | 0.01% |
| 南方初元中短债A | 1.1570 | 0.00% |
| 南方初元中短债C | 1.1510 | 0.00% |
| 南方梦元短债C | 1.1126 | 0.00% |
| 南方聪元C | 1.1338 | 0.00% |
| 南方定元中短债A | 1.1082 | 0.00% |
| 南方升元中短利率债A | 1.0745 | 0.00% |
| 南方消费LOF | 0.5631 | 0.00% |
| 南方金利C | 1.0110 | 0.00% |
| 南方金利定开 | 1.0130 | 0.00% |
| 南方安养混合 | 0.9705 | 0.00% |
| 南方避险 | 1.2360 | 0.00% |
| 深证主板50ETF南方 | 0.9225 | 0.00% |
| 南方旺元60天滚动持有中短债债券A | 1.0861 | 0.00% |
| 南方誉稳一年持有混合A | 1.0440 | 0.00% |
| 南方誉稳一年持有混合C | 1.0368 | 0.00% |
| 南方旺元60天滚动持有中短债债券E | 1.0822 | 0.00% |
| 亚洲美元债C(美元现汇) | 0.1365 | 0.00% |
| 亚洲美元债A(美元现汇) | 0.1425 | 0.00% |
| 南方恒泽18个月封闭式债券A | 1.0078 | 0.00% |
| 南方恒泽18个月封闭式债券C | 1.0074 | 0.00% |
| 南方初元中短债E | 1.1404 | 0.00% |
| 南方和元A | 1.0769 | 0.00% |
| 南方和元C | 1.0599 | 0.00% |
| 南方旺元60天滚动持有中短债债券C | 1.0795 | 0.00% |
| 南方量化混合 | 0.9460 | 0.00% |
| 南方消费活力 | 1.2290 | 0.00% |
| 南方利安C | 1.4775 | -0.01% |
| 南方利安A | 1.4846 | -0.01% |
| 南方定元中短债C | 1.0865 | -0.01% |
| 南方宁元债券 | 1.0365 | -0.01% |
| 南方稳瑞90天持有债券A | 1.0411 | -0.01% |
| 南方稳瑞90天持有债券C | 1.0389 | -0.01% |
| 南方安颐混合 | 0.9830 | -0.01% |
| 南方稳瑞90天持有债券E | 1.0409 | -0.01% |
| 南方中证半导体产业指数发起C | 0.9571 | -0.01% |
| 南方中证半导体产业指数发起A | 0.9583 | -0.01% |
| 南方誉盈一年持有混合C | 1.0238 | -0.01% |
| 南方誉盈一年持有混合A | 1.0407 | -0.01% |
| 南方定元中短债债券E | 1.1081 | -0.01% |
| 南方得利一年债券 | 1.1114 | -0.01% |
| 南方500信息ETF发起式联接A | 0.7778 | -0.01% |
| 南方1-3年国开债A | 1.0255 | -0.01% |
| 南方1-3年国开债C | 1.0250 | -0.01% |
| 南方皓元短债C | 1.1009 | -0.01% |
| 南方皓元短债A | 1.1158 | -0.01% |
| 基金金元 | 3.0930 | -0.01% |
| 南方皓元短债债券D | 1.1157 | -0.01% |
| 南方兴锦利一年定开债券发起 | 1.0315 | -0.01% |
| 南方1-3年国开债E | 1.0652 | -0.01% |
| 信息ETF | 0.6722 | -0.01% |
| 南方信息创新混合C | 1.1643 | -0.02% |
| 南方信息创新混合A | 1.2133 | -0.02% |
| 南方贺元利率债A | 1.0661 | -0.02% |
| 南方臻利3个月定开债券发起C | 1.0268 | -0.02% |
| 南方金添利三年定开债券A | 1.0082 | -0.02% |
| 南方金添利三年定开债券C | 1.0062 | -0.02% |
| 南方臻利3个月定开债券发起A | 1.0268 | -0.02% |
| 南方消费C | 0.5507 | -0.02% |
| 南方颐元定开债券发起 | 1.2827 | -0.02% |
| 南方中证100C | 1.2060 | -0.02% |
| 南方晨利一年定开债券发起 | 1.0476 | -0.02% |
| 南方启元A | 1.1878 | -0.02% |
| 南方绝对收益 | 1.3514 | -0.02% |
| 南方祥元债券E | 1.1804 | -0.02% |
| 南方0-5年江苏城投债A | 1.0998 | -0.02% |
| 南方0-5年江苏城投债C | 1.1180 | -0.02% |
| 南方港股创新视野一年持有混合A | 0.9279 | -0.02% |
| 南方中票A | 1.1679 | -0.02% |
| 南方中票C | 1.1533 | -0.02% |
| 南方3-5年农发债A | 1.0797 | -0.02% |
| 南方3-5年农发债C | 1.0815 | -0.02% |
| 南方泽元 | 1.1001 | -0.02% |
| 南方ESG纯债债券发起 | 1.0433 | -0.02% |
| 南方贤元一年持有债券A | 1.0155 | -0.02% |
| 南方国利 | 1.0397 | -0.02% |
| 南方祥元C | 1.1447 | -0.02% |
| 南方祥元A | 1.1804 | -0.02% |
| 南方3-5年农发债E | 1.1343 | -0.02% |
| 南方定利一年定开债券 | 1.0573 | -0.03% |
| 南方贺元利率债C | 1.0842 | -0.03% |
| 南方润元纯债债券E | 1.2325 | -0.03% |
| 南方安福混合A | 1.0589 | -0.03% |
| 南方鑫利 | 1.2287 | -0.03% |
| 南方卓利3个月定开债券发起 | 1.0212 | -0.03% |
| 南方乾利 | 1.0821 | -0.03% |
| 南方耀元债券 | 1.0154 | -0.03% |
| 南方中证100A | 1.2374 | -0.03% |
| 南方1-5年国开债E | 1.1195 | -0.03% |
| 南方润元C | 1.1861 | -0.03% |
| 南方润元A | 1.2330 | -0.03% |
| 南方启元C | 1.1839 | -0.03% |
| 南方港股创新视野一年持有混合C | 0.9129 | -0.03% |
| 南方昭元债券A | 1.0843 | -0.03% |
| 南方昭元债券C | 1.1145 | -0.03% |
| 南方丰元A | 1.3776 | -0.03% |
| 南方丰元C | 1.3316 | -0.03% |
| 增强ETF | 0.7738 | -0.03% |
| 南方交元债券A | 1.1476 | -0.03% |
| 南方1-5年国开债C | 1.0382 | -0.03% |
| 南方1-5年国开债A | 1.0375 | -0.03% |
| 南方远利 | 1.0919 | -0.03% |
| 南方交元债券C | 1.1475 | -0.03% |
| 南方宏元定开债券发起 | 1.2275 | -0.03% |
| 南方500信息ETF发起式联接C | 0.7567 | -0.03% |
| 南方贤元一年持有债券C | 1.0104 | -0.03% |
| 南方纯元A | 1.0632 | -0.03% |
| 南方纯元C | 1.0458 | -0.03% |
| 南方利鑫A | 1.4780 | -0.04% |
| 南方利达A | 1.2657 | -0.04% |
| 南方利鑫C | 1.4731 | -0.04% |
| 南方安福混合C | 1.0409 | -0.04% |
| 南方核心科技一年持有混合A | 0.7912 | -0.04% |
| 南方荣年一年持有混合E | 1.3634 | -0.04% |
| 南方涪利 | 1.2924 | -0.04% |
| 南方融尚再融资 | 1.8430 | -0.04% |
| 南方内需增长两年股票C | 0.7683 | -0.04% |
| 南方内需增长两年股票A | 0.7894 | -0.04% |
| 南方稳利1年持有债券A | 1.1397 | -0.04% |
| 南方阿尔法混合A | 0.4459 | -0.04% |
| 南方誉鼎一年持有期混合A | 0.9881 | -0.04% |
| 南方誉鼎一年持有期混合C | 0.9660 | -0.04% |
| 南方赢元 | 1.1147 | -0.04% |
| 南方荣年一年持有混合C | 1.3131 | -0.04% |
| 南方荣年一年持有混合A | 1.3660 | -0.04% |
| 南方华元C | 1.1412 | -0.04% |
| 南方宝祥混合A | 0.9492 | -0.04% |
| 南方宝祥混合C | 0.9375 | -0.04% |
| 南方月月享30天滚动持有债券发起C | 1.0533 | -0.05% |
| 南方利达C | 1.2582 | -0.05% |
| 南方泰元C | 1.0751 | -0.05% |
| 南方泰元A | 1.0492 | -0.05% |
| 南方景气驱动混合A | 0.5557 | -0.05% |
| 南方利淘A | 1.5785 | -0.05% |
| 南方振元债券发起A | 1.0439 | -0.05% |
| 南方稳利1年持有债券C | 1.1155 | -0.05% |
| 南方和利C | 1.0794 | -0.05% |
| 南方和利A | 1.0870 | -0.05% |
| 南方鼎利一年债券 | 1.0572 | -0.05% |
| 南方宁利一年债券 | 1.0342 | -0.05% |
| 南方荣光A | 1.5686 | -0.05% |
| 南方阿尔法混合C | 0.4363 | -0.05% |
| 南方宏元C | 1.1762 | -0.05% |
| 南方安睿混合 | 1.0957 | -0.05% |
| 南方华元A | 1.0699 | -0.05% |
| 南方季季享90天滚动持有债券C | 1.0046 | -0.05% |
| 南方季季享90天滚动持有债券A | 1.0082 | -0.05% |
| 南方光元债券 | 1.0490 | -0.05% |
| 南方月月享30天滚动持有债券发起A | 1.0591 | -0.06% |
| 南方利众A | 1.4254 | -0.06% |
| 南方利众C | 1.4494 | -0.06% |
| 南方利淘C | 1.5708 | -0.06% |
| 南方景气驱动混合C | 0.5423 | -0.06% |
| 南方尊享稳健增利债券C | 0.9990 | -0.06% |
| 南方尊享稳健增利债券A | 0.9992 | -0.06% |
| 南方誉丰18个月混合A | 1.0796 | -0.06% |
| 南方核心科技一年持有混合C | 0.7858 | -0.06% |
| 南方宣利定开债券E | 1.1559 | -0.06% |
| 南方津享稳健添利债券A | 1.0306 | -0.06% |
| 南方振元债券发起C | 1.0888 | -0.06% |
| 南方月月享30天滚动持有债券发起E | 1.0608 | -0.06% |
| 南方宣利A | 1.1559 | -0.06% |
| 南方300联接A | 1.4042 | -0.06% |
| 南方通利A | 1.0951 | -0.06% |
| 沪深300ETF南方 | 3.3273 | -0.06% |
| 南方宝顺混合A | 0.9660 | -0.06% |
| 南方弘利定开债券发起 | 1.3121 | -0.06% |
| 南方荣光C | 1.5593 | -0.06% |
| 南方创利 | 1.0769 | -0.06% |
| 南方臻元 | 1.1317 | -0.06% |
| 南方沪深300ETF联接I | 1.4041 | -0.06% |
| 南方誉浦一年持有混合A | 0.9819 | -0.07% |
| 南方誉丰18个月混合C | 1.0525 | -0.07% |
| 南方优势产业LOF | 0.8469 | -0.07% |
| 南方津享稳健添利债券C | 1.0269 | -0.07% |
| 南方半导体产业股票发起A | 0.9898 | -0.07% |
| 南方宣利C | 1.1290 | -0.07% |
| 南方卓元A | 1.0682 | -0.07% |
| 南方卓元C | 1.0562 | -0.07% |
| 南方小康A | 1.6398 | -0.07% |
| 南方通利C | 1.0937 | -0.07% |
| 南方信元债券 | 1.0562 | -0.07% |
| 南方尊利一年债券 | 1.0272 | -0.07% |
| 南方消费升级混合C | 0.5839 | -0.07% |
| 南方消费升级混合A | 0.5967 | -0.07% |
| 南方宝顺混合C | 0.9463 | -0.07% |
| 南方中证政策性金融债指数C | 1.0753 | -0.07% |
| 南方中证政策性金融债指数A | 1.0634 | -0.07% |
| 产业升级 | 0.7545 | -0.07% |
| 南方300联接C | 1.3782 | -0.07% |
| 南方小康C | 1.5952 | -0.07% |
| 南方惠利C | 1.1979 | -0.07% |
| 南方惠利A | 1.2244 | -0.07% |
| 南方誉浦一年持有混合C | 0.9624 | -0.08% |
| 南方景元中高等级信用债债券A | 1.1242 | -0.08% |
| 南方瑞合 | 1.1091 | -0.08% |
| 南方半导体产业股票发起C | 0.9884 | -0.08% |
| 南方景元中高等级信用债债券C | 1.1236 | -0.08% |
| 南方旭元A | 1.1037 | -0.09% |
| 南方旭元C | 1.1298 | -0.09% |
| 南方瑞盛三年混合A | 0.6862 | -0.09% |
| 南方瑞盛三年混合C | 0.6832 | -0.09% |
| 南方共享经济混合 | 1.3555 | -0.09% |
| 创业板定开南方 | 0.7504 | -0.09% |
| 南方永元一年持有债券A | 1.0038 | -0.09% |
| 南方固胜定期开放混合 | 1.0904 | -0.09% |
| 南方永元一年持有债券C | 0.9925 | -0.09% |
| ESG300 | 0.8547 | -0.09% |
| 南方崇元纯债债券 A | 1.1709 | -0.09% |
| 南方创新成长混合A | 0.5800 | -0.09% |
| 南方誉享一年持有期混合A | 1.0132 | -0.09% |
| 南方兴利 | 1.2539 | -0.10% |
| 南方佳元6个月持有债券C | 1.0630 | -0.10% |
| 南方创业板ETF联接A | 0.8045 | -0.10% |
| 南方宁悦一年持有期混合C | 1.0808 | -0.10% |
| 南方宝升混合C | 0.8677 | -0.10% |
| 南方宝升混合A | 0.8867 | -0.10% |
| 南方崇元纯债债券 C | 1.1547 | -0.10% |
| 南方创业板ETF联接E | 0.7924 | -0.10% |
| 南方誉享一年持有期混合C | 0.9995 | -0.10% |
| 南方创业板ETF联接I | 0.8045 | -0.10% |
| 南方积配LOF | 0.9703 | -0.11% |
| 南方天元LOF | 2.7526 | -0.11% |
| 南方佳元6个月持有债券A | 1.0748 | -0.11% |
| 南方佳元6个月持有债券E | 1.0740 | -0.11% |
| 南方隆元 | 0.6618 | -0.11% |
| 创业板ETF南方 | 1.6818 | -0.11% |
| 南方宁悦一年持有期混合A | 1.0966 | -0.11% |
| 南方创新成长混合C | 0.5664 | -0.11% |
| 南方宝泰一年混合C | 1.0793 | -0.11% |
| 南方创业板ETF联接C | 0.7969 | -0.11% |
| 南方前瞻共赢三年定开混合 | 0.9683 | -0.11% |
| 大数据100A | 0.6546 | -0.12% |
| 南方竞争优势混合C | 0.7359 | -0.12% |
| 南方竞争优势混合A | 0.7471 | -0.12% |
| 南方高增LOF | 1.2047 | -0.12% |
| 南方荣优C | 1.0718 | -0.12% |
| 南方荣优A | 1.0781 | -0.12% |
| 计算机ETF南方 | 0.7252 | -0.12% |
| 南方盛元 | 0.8451 | -0.12% |
| 南方产业优势两年混合A | 0.5726 | -0.12% |
| 南方宝泰一年混合A | 1.1099 | -0.12% |
| 南方中证全指计算机ETF发起联接A | 0.9552 | -0.12% |
| 南方誉恒一年持有混合C | 0.9880 | -0.12% |
| 南方誉恒一年持有混合A | 1.0007 | -0.12% |
| 南方7-10年国开债A | 1.2879 | -0.12% |
| 南方7-10年国开债C | 1.2810 | -0.12% |
| 南方7-10年国开债E | 1.2869 | -0.12% |
| 南方中债7-10年国开行债券指数I | 1.2878 | -0.12% |
| 南方产业优势两年混合C | 0.5589 | -0.13% |
| 南方智弘混合A | 0.9976 | -0.13% |
| 南方中证全指计算机ETF发起联接C | 0.9550 | -0.13% |
| 南方大数据100指数C | 0.6360 | -0.13% |
| 南方惠享稳健添利债券A | 1.0089 | -0.14% |
| 南方惠享稳健添利债券C | 1.0055 | -0.14% |
| 南方中国梦灵活配置混合A | 1.9125 | -0.14% |
| 南方安泰混合C | 1.1099 | -0.15% |
| 南方智弘混合C | 0.9972 | -0.15% |
| 南方安泰混合A | 1.1130 | -0.15% |
| 南方宝裕混合A | 1.0549 | -0.15% |
| 南方宝裕混合C | 1.0392 | -0.15% |
| 南方中证全指电力公用事业ETF发起联接A | 0.9609 | -0.15% |
| 南方中证全指电力公用事业ETF发起联接C | 0.9607 | -0.15% |
| 南方中国梦灵活配置混合C | 1.9072 | -0.15% |
| 电力指基 | 1.0558 | -0.15% |
| 南方致远混合A | 1.3440 | -0.16% |
| 南方均衡回报混合A | 0.9544 | -0.16% |
| 南方均衡回报混合C | 0.9418 | -0.16% |
| 南方稳鑫6个月持有债券C | 1.0639 | -0.16% |
| 南方鑫悦15个月持有混合A | 0.9119 | -0.16% |
| 南方中国新兴经济9个月混合(QDII)C | 0.7289 | -0.16% |
| 南方致远混合C | 1.3023 | -0.17% |
| 南方稳鑫6个月持有债券A | 1.0713 | -0.17% |
| 南方达元债券C | 0.9796 | -0.17% |
| 南方达元债券A | 0.9852 | -0.17% |
| 南方中国新兴经济9个月混合(QDII)A | 0.7562 | -0.17% |
| 南方宝恒混合A | 1.0779 | -0.17% |
| 南方宝恒混合C | 1.0641 | -0.17% |
| 南方智信混合A | 0.9816 | -0.17% |
| 南方智信混合C | 0.9762 | -0.17% |
| 南方鑫悦15个月持有混合C | 0.9012 | -0.18% |
| MSCI联接C | 1.3031 | -0.18% |
| MSCI联接A | 1.3361 | -0.18% |
| 南方创新经济 | 1.5514 | -0.19% |
| 南方晖元6个月持有期债券E | 0.9521 | -0.19% |
| 南方新优享A | 2.9038 | -0.19% |
| 南方价值臻选混合A | 0.8288 | -0.19% |
| 南方宝昌混合A | 0.9748 | -0.19% |
| 南方新优享C | 2.7775 | -0.19% |
| MSCI联接E | 1.3198 | -0.19% |
| 南方比较优势混合A | 0.8853 | -0.19% |
| 南方比较优势混合C | 0.8719 | -0.19% |
| MSCI基金 | 1.0045 | -0.19% |
| 南方晖元6个月持有期债券A | 0.9497 | -0.20% |
| 南方价值臻选混合C | 0.8132 | -0.20% |
| 南方宝昌混合C | 0.9597 | -0.20% |
| 南方晖元6个月持有期债券C | 0.9405 | -0.21% |
| 南方沪深300增强A | 1.0303 | -0.21% |
| 南方沪深300增强C | 1.0126 | -0.21% |
| 南方君誉混合A | 0.8948 | -0.21% |
| 南方安裕混合E | 1.0514 | -0.21% |
| 南方安裕混合A | 1.0529 | -0.21% |
| 南方平衡配置混合 | 1.5431 | -0.21% |
| 南方核心竞争混合 | 1.8824 | -0.21% |
| 南方中证500增强C | 0.8400 | -0.21% |
| 南方中证500增强A | 0.8618 | -0.21% |
| 南方安裕混合C | 1.0340 | -0.21% |
| 南方安康混合 | 1.0874 | -0.21% |
| 南方君选 | 1.3811 | -0.22% |
| 南方ESG股票C | 0.9464 | -0.22% |
| 南方ESG股票A | 0.9735 | -0.22% |
| 南方兴润价值一年持有混合A | 0.6535 | -0.23% |
| 南方兴润价值一年持有混合C | 0.6397 | -0.23% |
| 南方君誉混合C | 0.8852 | -0.23% |
| 南方中证长江保护主题ETF联接C | 0.7818 | -0.23% |
| 南方中证长江保护主题ETF联接A | 0.7858 | -0.23% |
| 南方宝元债券E | 2.4942 | -0.23% |
| 南方宝元A | 2.4942 | -0.24% |
| 南方高质量优选混合C | 0.7880 | -0.24% |
| 南方高质量优选混合A | 0.7975 | -0.24% |
| 南方宝元C | 2.4101 | -0.24% |
| 南方策略 | 1.2877 | -0.25% |
| 长江ETF | 0.5980 | -0.25% |
| 南方医药创新股票A | 0.4687 | -0.26% |
| 南方医药创新股票C | 0.4590 | -0.26% |
| 南方宝嘉混合A | 0.9446 | -0.26% |
| 南方改革机遇 | 1.5010 | -0.27% |
| 南方成安优选混合 | 1.2187 | -0.27% |
| 南方行业领先混合 | 0.4996 | -0.28% |
| 南方宝嘉混合C | 0.9364 | -0.28% |
| 南方宝丰混合A | 1.1645 | -0.29% |
| 南方宝丰混合C | 1.1336 | -0.30% |
| 南方MSCI中国A50互联互通联接C | 0.8031 | -0.31% |
| 南方MSCI中国A50互联互通联接A | 0.8095 | -0.31% |
| 中国A50ETF | 0.7239 | -0.33% |
| 南方价值A | 0.8044 | -0.35% |
| 南方价值H | 0.8032 | -0.35% |
| 南方价值C | 0.7785 | -0.36% |
| 南方中证科创创业50ETF联接C | 0.4971 | -0.36% |
| 南方中证科创创业50ETF联接I | 0.5017 | -0.36% |
| 南方香港成长 | 1.3640 | -0.38% |
| 国企精明 | 1.1355 | -0.38% |
| 南方恒生中国企业精明C | 1.1267 | -0.38% |
| 双创ETF | 0.4170 | -0.38% |
| 南方益和混合 | 1.3279 | -0.38% |
| 南方中证科创创业50ETF联接A | 0.5016 | -0.38% |
| 南方远见回报股票C | 0.8835 | -0.39% |
| 消费进取 | 2.2880 | -0.39% |
| 南方远见回报股票A | 0.9018 | -0.40% |
| 南方绩优A | 0.7610 | -0.41% |
| 南方绩优C | 0.7448 | -0.41% |
| 南方大盘红利50C | 1.1706 | -0.41% |
| 南方大盘红利50A | 1.1978 | -0.41% |
| 南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接I | 1.1978 | -0.41% |
| 南方匠心优选股票A | 0.7376 | -0.42% |
| 物联网龙头ETF | 0.6127 | -0.42% |
| 南方匠心优选股票C | 0.7220 | -0.43% |
| 红利50 | 1.3016 | -0.43% |
| 南方智诚混合 | 1.6850 | -0.44% |
| 科创策略 | 0.6817 | -0.45% |
| 500医药 | 1.6035 | -0.46% |
| 南方瑞祥一年混合A | 1.7977 | -0.48% |
| 南方上证科创板芯片ETF发起联接A | 0.9817 | -0.48% |
| 南方上证科创板芯片ETF发起联接C | 0.9816 | -0.48% |
| 科创龙头 | 0.4787 | -0.48% |
| 南方卓越优选3个月持有期混合A | 0.7310 | -0.49% |
| 南方瑞祥一年混合C | 1.6666 | -0.50% |
| 南方卓越优选3个月持有期混合C | 0.7156 | -0.50% |
| 科创芯 | 1.0040 | -0.50% |
| 南方均衡成长混合A | 0.8707 | -0.51% |
| 南方量化 | 0.8788 | -0.52% |
| 南方均衡成长混合C | 0.8610 | -0.52% |
| 南方医药保健灵活配置混合A | 1.9372 | -0.53% |
| 南方医药保健灵活配置混合C | 1.8991 | -0.54% |
| 南方中小盘成长股票A | 0.8426 | -0.55% |
| 南方产业活力 | 1.2726 | -0.56% |
| 南方中小盘成长股票C | 0.8387 | -0.56% |
| 南方智慧混合 | 2.3361 | -0.56% |
| 南方誉隆一年持有期混合A | 0.9915 | -0.57% |
| 南方誉隆一年持有期混合C | 0.9773 | -0.57% |
| 南方成长先锋混合C | 0.5530 | -0.59% |
| 南方品质优选灵活配置混合A | 1.8321 | -0.59% |
| 南方人工智能混合 | 1.7693 | -0.60% |
| 南方品质优选灵活配置混合C | 1.8001 | -0.60% |
| 南方优享分红混合A | 0.8803 | -0.61% |
| 南方成长先锋混合A | 0.5671 | -0.61% |
| 南方优享分红混合C | 0.8414 | -0.61% |
| 南方金砖 | 1.2720 | -0.62% |
| 南方中证互联网指数(LOF) C | 0.6855 | -0.62% |
| 南方科技创新混合A | 1.5540 | -0.63% |
| 南方科技创新混合C | 1.4896 | -0.63% |
| 互联基金 | 0.6870 | -0.64% |
| 南方中证通信服务ETF发起联接C | 0.9289 | -0.65% |
| 南方中证通信服务ETF发起联接A | 0.9294 | -0.65% |
| 消费ETF南方 | 0.6770 | -0.65% |
| 南方转型增长灵活配置混合A | 1.6225 | -0.66% |
| 南方转型增长灵活配置混合C | 1.5970 | -0.66% |
| 通信ETF基金 | 0.8281 | -0.68% |
| 南方港股数字经济混合发起(QDII)A | 1.1087 | -0.70% |
| 南方港股数字经济混合发起(QDII)C | 1.1047 | -0.70% |
| 南方粤港澳大湾区ETF联接A | 1.0488 | -0.76% |
| 南方粤港澳大湾区ETF联接C | 1.0457 | -0.76% |
| 科创板基 | 0.5510 | -0.79% |
| 南方香港LOF | 0.9178 | -0.83% |
| 科技100ETF | 0.7964 | -0.91% |
| 南方领航优选混合C | 0.5855 | -0.96% |
| 南方领航优选混合A | 0.5952 | -0.97% |
| 南方军工混合C | 1.0061 | -0.98% |
| 南方中证国新央企科技引领ETF联接A | 0.8906 | -0.98% |
| 南方军工混合A | 1.0205 | -0.98% |
| 南方中证国新央企科技引领ETF联接C | 0.8888 | -0.99% |
| 南方沪港深价值 | 1.1610 | -1.02% |
| 央企科技 | 0.6811 | -1.03% |
| 高铁基金LOF | 1.0442 | -1.15% |
| 原料ETF | 0.9941 | -1.19% |
| 南方数字经济混合C | 0.9344 | -1.35% |
| 南方数字经济混合A | 0.9374 | -1.35% |
| 南方港股医药行业混合发起(QDII)A | 0.8061 | -1.48% |
| 南方港股医药行业混合发起(QDII)C | 0.7894 | -1.49% |
| 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF联接C | 0.7174 | -1.51% |
| 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF联接A | 0.7193 | -1.51% |
| 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF联接I | 0.7192 | -1.51% |
| 医疗产业ETF | 0.4860 | -1.60% |
| 南方互联混合 | 1.9670 | -4.51% |
| 基金隆元 | 4.2306 | -5.00% |
| 基金简称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方理财14天B | 5.6690 | 4.23 |
| 南方理财14天A | 5.5652 | 3.91 |
| 南方日添益F | 0.6256 | 1.88 |
| 南方日添益货币C | 0.6258 | 1.88 |
| 南方收益宝货币C | 0.4934 | 1.82 |
| 南方收益宝货币B | 0.4933 | 1.82 |
| 南方天天利货币B | 0.4928 | 1.81 |
| 南方天天利货币C | 0.4927 | 1.81 |
| 南方现金增利货币B | 0.4859 | 1.77 |
| 南方现金增利货币D | 0.4859 | 1.77 |
| 南方日添益E | 0.5872 | 1.74 |
| 南方天天利货币E | 0.4684 | 1.72 |
| 南方天天宝货币E | 0.4601 | 1.69 |
| 南方天天宝B | 0.4602 | 1.69 |
| 南方薪金宝B | 0.4401 | 1.69 |
| 南方现金增利货币C | 0.4613 | 1.68 |
| 南方现金通C | 0.4452 | 1.67 |
| 南方日添益A | 0.5600 | 1.64 |
| 南方现金通B | 0.4370 | 1.61 |
| 南方收益宝货币A | 0.4280 | 1.57 |
| 南方天天利货币A | 0.4272 | 1.57 |
| 南方现金增利货币A | 0.4203 | 1.53 |
| 南方现金增利货币F | 0.4210 | 1.53 |
| 南方现金增利货币E | 0.4215 | 1.52 |
| 南方现金通A | 0.3884 | 1.50 |
| 南方现金通E | 0.3960 | 1.49 |
| 理财金E | 0.3945 | 1.45 |
| 理财金H | 0.3937 | 1.45 |
| 理财金A | 0.3945 | 1.45 |
| 南方天天宝A | 0.3946 | 1.45 |
| 南方薪金宝A | 0.3746 | 1.44 |
- 十大股票持仓
- 五大债券持仓
| 序号 | 股票名称 | 持仓占比 | 占比变动 | 持有家数 | 涨跌幅 |
| 1 | 宇通客车 | 7.36% | 30.04% | 378 | |
| 2 | 陕西煤业 | 6.01% | 1.86% | 500 | |
| 3 | 中国移动 | 5.61% | -28.90% | 601 | |
| 4 | 赛轮轮胎 | 5.54% | -5.30% | 453 | |
| 5 | 中国联通 | 4.30% | -- | 80 | |
| 6 | 美的集团 | 4.01% | -0.25% | 1745 | |
| 7 | 海信家电 | 3.51% | 5.09% | 114 | |
| 8 | 海信视像 | 3.13% | 0.32% | 115 | |
| 9 | 三生制药 | 2.03% | -- | 26 | |
| 10 | 中国神华 | 1.95% | 12.72% | 878 |
截止：2024-06-30
| 序号 | 债券名称 | 持仓占比 | 占比变动 | 持有家数 |
| 1 | 23进出06 | 1.75% | 0.00% | 235 |
| 2 | 19农发09 | 1.60% | 0.00% | 120 |
| 3 | 22进出22 | 1.05% | -0.94% | 144 |
| 4 | 23农发11 | 0.88% | 0.00% | 155 |
截止：2024-06-30
- 基金新闻
- 基金公告
- 2024-08-06 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整证券估值方法的提示性公告
- 2024-07-19 南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的关联交易公告
- 2024-07-13 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告
- 2024-06-15 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告
- 2024-06-14 南方兴润价值一年持有期混合型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要（2024年6月更新）
- 2024-05-30 南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的关联交易公告