1014/1204
- 单位净值
- 累计净值
最近净值 19日: 0.9458 08日: 0.9448 07日: 0.9444 06日: 0.9417 05日: 0.9384
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基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
最近净值 19日: 0.9458 08日: 0.9448 07日: 0.9444 06日: 0.9417 05日: 0.9384
1014/1204
956/1105
748/991
784/887
时间 | 日涨幅 | 今年以来 | 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近两年 |
涨幅 | 0.1% | -2.1% | -2.8% | -3.1% | -3.3% | % |
排名 | 215/1208 | 784/887 | 945/1153 | 956/1105 | 748/991 | --/653 |
序号 | 债券名称 | 持仓占比 | 占比变动 | 持有家数 |
1 | 21国开07 | 21.17% | -- | 333 |
2 | 23国债10 | 13.68% | -- | 1618 |
3 | 16浙交02 | 8.71% | -9.74% | 2 |
4 | 19南网03 | 8.52% | -10.13% | 8 |
5 | 19杭城01 | 8.44% | -- | 4 |