基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

（一）资产配置策略 本基金以追求基金资产长期稳定增值为目标，充分考量宏观经济政策、流动性与资金供求、经济基本面、企业盈利趋势、大类资产风险收益比、风险偏好和资本市场运行状况等因素的边际变化，在投资范围内对股票资产的仓位进行动态调整，以规避大的系统性风险。 （二）股票投资策略 1、专精特新主题的... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额1.247亿份
  • 净资产 0.387亿元
  • 投资类型股票型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额0.541亿份
  • 成立日期2022-09-22
  • 基金经理
  • 管理人 中银国际证券
  • 管理费率1.2%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 28日: 0.6101 27日: 0.6025 26日: 0.6137 25日: 0.599 24日: 0.6065

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
农银医疗精选股票A 12.80%
农银医疗精选股票C 12.76%
国投中国价值LOF 3.13% 刘扬 
工银香港中小盘人民币 2.55% 单文  耿家琛 
南方香港LOF 2.52% 熊潇雅 
工银香港中小盘美元 2.30% 单文  耿家琛 
基金汉博 2.23%
国寿安保创新医药股票C 2.08%
国寿安保创新医药股票A 2.07%
创金合信优价成长C 2.03%
创金合信优价成长A 2.02%

最近一年中中银证券专精特新股票A无交易。该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 1.0
    -0.4
    -1.2
    近一月

    276/1075

  • -14.4
    -7.1
    -5.9
    近六月

    853/1012

  • -8.3
    -5.1
    近一年

    --/946

  • -6.3
    -6.8
    -3.5
    今年以来

    397/903

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 -1.4% -6.3% -15.8% -14.4% % %
排名 1010/1079 397/903 899/1048 853/1012 --/946 --/549
  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 纳睿雷达 4.83% -- 35
2 芯源微 4.53% -12.04% 121
3 仕净科技 4.32% -- 131
4 中信博 4.09% -- 70
5 有方科技 3.34% -16.08% 18
6 德明利 3.16% -- 84
7 聚和材料 2.94% -- 25
8 派能科技 2.55% -- 11
9 华峰铝业 2.48% -- 103
10 上海瀚讯 2.45% -- 15
截止：2024-03-31

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

  • 中银证券

    单位净值：0.6101

    近一月涨幅：-3.66%

  • 新能源

    单位净值：1.975

    近一月涨幅：288.32%

  • A股ET

    单位净值：3.0875

    近一月涨幅：264.44%

  • 高铁B

    单位净值：1.132

    近一月涨幅：243.03%

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