民生加银恒源债券(018922) - 行情中心 - 搜狐基金

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基金名称	单位净值	累计净值	日增长率

谢志华的综合业绩目前在全部3456位基金经理中排名第2296位，排位居中，请您谨慎投资。

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未来一年相对亏损概率93.71%

只有大赚小赔的交易策略才能有效降低未来亏损的风险，未来一年相对亏损概率就是基金管理者按照目前的交易策略未来一年跑输沪深300指数涨幅的概率。

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互动信息

民生加银恒源债券
018922
单位净值 (2024-10-29)
1.0464 (0.01%)
我的自选股

2

234234234324234234

实时估值

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基金类型开放式基金
申购状态可申购
成立份额71.978亿份
净资产 82.292亿元
投资类型债券型
赎回状态可赎回
目前份额78.709亿份
成立日期2023-08-15
基金经理 谢志华刘昊
管理人 民生加银基金
管理费率0.3%

单位净值
累计净值

最近净值 29日: 1.0464 28日: 1.0463 25日: 1.0467 24日: 1.0465 23日: 1.0465

同风格基金
同系基金

基金简称		基金经理

银华添泽定期开放债券	56.05%
招商招轩纯债C	12.82%
招商招轩纯债A	12.82%
金鹰添富纯债债券	10.29%
前海联合泳盛纯债A	8.15%
前海联合泳盛纯债C	8.14%
华安丰利18个月定开债C	5.27%
华安丰利18个月定开债A	5.26%
前海联合泳祺纯债C	3.76%
前海联合泳祺纯债A	3.75%
招商招熹纯债A	3.35%

基金简称	单位净值	日涨幅
民生加银瑞鑫一年定开债券发起式	1.0428	0.97%
优享FOF	0.9678	0.10%
民生加银金融优选混合A	0.9869	0.08%
民生加银金融优选混合C	0.9804	0.08%
民生加银聚鑫三年定开债券	1.0503	0.05%
民生加银瑞怡3个月定开债券	1.0569	0.05%
民生加银瑞华绿债一年定开发起式	1.0614	0.04%
民生加银新动能一年定开混合C	0.6039	0.03%
民生加银新动能一年定开混合A	0.6145	0.03%
民生加银鑫通债券	1.0918	0.03%
民生加银中债3-5年政金债指数	1.0901	0.03%
科创加银	0.6650	0.03%
民生加银恒祥债券	1.0608	0.03%
民生鑫元纯债C	1.1400	0.03%
民生鑫元纯债A	1.0528	0.03%
民生加银瑞夏一年定开债券发起式	1.0996	0.03%
民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	1.1168	0.03%
民生恒裕债券	1.0070	0.02%
民生加银嘉益债券	1.0759	0.02%
民生中债1-3年农发行债	1.0506	0.01%
民生加银恒源债券	1.0464	0.01%
睿智一年定开债券发起式	1.0474	0.01%
民生加银丰鑫债券	1.0375	0.01%
民生加银半年理财C	1.0012	0.01%
民生恒益纯债A	1.0294	0.01%
民生加银聚享39个月定期纯债	1.0223	0.01%
民生加银嘉盈债券	1.0578	0.00%
民生添利定开	0.9120	0.00%
民生添C	0.8850	0.00%
民生新动力A	1.0060	0.00%
民生恒益纯债C	1.0295	0.00%
民生鑫盈C	1.0514	0.00%
民生鑫盈A	1.0399	0.00%
民生加银鑫安C	1.1800	0.00%
民生新收益C	0.8930	0.00%
民生新收益A	0.8960	0.00%
民生加银鑫智纯债A	--	0.00%
民生鑫兴纯债C	1.3020	0.00%
民生鑫兴纯债A	--	0.00%
民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0404	0.00%
民生高等级债E	1.0905	0.00%
民生加银半年理财A	1.0032	0.00%
民生加银鑫瑞债A	1.0730	0.00%
民生加银鑫瑞债C	1.0620	0.00%
民生加银鑫安A	1.1850	0.00%
民生加银润利混合	0.9852	0.00%
民生加银兴盈债券	1.1145	-0.01%
民生加银添鑫纯债A	0.8290	-0.01%
民生加银添鑫纯债C	0.8210	-0.01%
民生加银月月乐30天持有期短债A	1.0545	-0.01%
民生加银睿通3个月	1.0043	-0.01%
民生加银月月乐30天持有期短债C	1.0498	-0.02%
民生加银鑫智纯债C	0.9920	-0.02%
民生聚益纯债	1.0543	-0.03%
民生鑫益A	1.0928	-0.03%
民生增利定开	1.0303	-0.04%
民生鑫益C	1.0830	-0.04%
民生增C	1.0145	-0.05%
民生红利	2.5440	-0.08%
民生加银添润债券A	1.0255	-0.13%
民生加银添润债券C	1.0215	-0.14%
民生加银持续成长混合C	1.4485	-0.17%
民生加银持续成长混合A	1.4782	-0.18%
民生策略C	3.3020	-0.18%
民生新动力D	--	-0.19%
民生加银中债1-5年政金债指数	1.0525	-0.19%
民生信用A	1.5770	-0.19%
民生加银瑞丰一年定开债券发起	1.0395	-0.19%
民生信用C	1.4910	-0.20%
民生加银家盈6个月持有期债券A	0.8031	-0.29%
民生加银家盈6个月持有期债券C	0.7912	-0.29%
民生加银中证200指数增强A	0.8003	-0.32%
民生加银中证200指数增强C	0.7931	-0.33%
民生研究	1.0140	-0.39%
民生加银聚利6个月持有混合A	1.1192	-0.42%
民生加银聚利6个月持有混合C	1.1018	-0.42%
民生优选股票	1.4530	-0.48%
民生城镇化A	1.8070	-0.50%
民生景气A	3.2270	-0.55%
民生城镇化C	1.7700	-0.56%
民生景气C	3.1620	-0.57%
民生加银创新成长混合C	0.7014	-0.58%
民生加银核心资产股票C	0.6683	-0.59%
民生加银核心资产股票A	0.6763	-0.59%
民生加银龙头优选股票A	0.9932	-0.60%
民生加银价值优选6个月持有期股票C	0.5840	-0.61%
民生加银价值优选6个月持有期股票A	0.5919	-0.62%
民生鹏程混合C	1.1245	-0.73%
民生养老服务	1.6080	-0.80%
民生加银周期优选混合C	0.6349	-0.97%
民生加银周期优选混合A	0.6435	-0.97%
民生加银品牌蓝筹混合A	1.8158	-0.98%
民生300	5.0985	-0.98%
民生强债A	1.4300	-1.04%
民生强债C	1.3880	-1.07%
民生内需	1.6270	-1.09%
民生加银内核驱动混合A	0.7211	-1.11%
民生加银内核驱动混合C	0.7110	-1.13%
民生稳健	2.1350	-1.16%
民生前沿科技混合	1.0110	-1.17%
民生新战略C	1.1190	-1.24%
民生精选	0.4700	-1.26%
民生成长	2.4860	-1.27%
民生新战略A	1.1400	-1.30%
民生鑫福C	1.0580	-1.31%
民生加银品质消费股票A	0.7972	-1.32%
民生加银品质消费股票C	0.7829	-1.32%
民生鑫福A	1.1850	-1.33%
民生智造2025混合	1.2367	-1.36%
民生加银双核动力混合C	0.5739	-1.51%
民生加银双核动力混合A	0.5779	-1.52%
民生鑫享债券C	0.9158	-1.56%
民生鑫享债券A	0.9394	-1.56%
民生加银量化中国混合C	1.2600	-1.56%
民生鑫享债券D	0.8002	-1.56%
民生内地A	1.0790	-1.64%
民生内地C	1.0680	-1.66%
民生加银医药健康股票A	0.4067	-1.88%
民生加银医药健康股票C	0.4020	-1.90%

基金简称	万份收益	7日年化
民生加银家盈季度定期宝理财债	1.0698	4.00
民生家盈B	1.1599	3.47
民生加银现金添利	0.7571	2.79
民生加银腾元宝货币B	1.0028	1.96
民生加银腾元宝货币D	0.9776	1.86
民生加银现金宝货币D	0.5070	1.74
民生加银现金宝货币B	0.5069	1.74
民生加银腾元宝货币A	0.9324	1.71
民生现金宝C	0.4409	1.50
民生加银现金宝货币A	0.4412	1.50
民生加银现金增利货币E	0.3779	1.48
民生货币B	0.3779	1.48
民生货币D	0.3301	1.30
民生货币A	0.3121	1.23

阶段涨幅
定期涨幅

涨幅(%)
同风格平均(%)
沪深300(%)

-0.6

-0.1

-1.2

近一月
3701/3901
1.7

-5.9

近六月
--/3794
2.0

-5.1

近一年
--/3419
2.5

-3.5

今年以来
--/3337

时间	日涨幅	今年以来	近三月	近半年	近一年	近两年
涨幅	-0.1%	%	%	%	%	%
排名	3448/4075	--/3337	--/3907	--/3794	--/3419	--/2243

五大债券持仓
十大股票持仓

序号	债券名称	持仓占比	占比变动	持有家数
1	22国开20	12.82%	33.96%	128
2	19国开15	12.62%	2.27%	65
3	19国开10	9.26%	5.47%	79
4	22国开05	7.97%	--	89
5	23国开10	7.69%	-20.80%	214

截止：2024-09-30

基金比试台

绝对收益对比
超额收益对比
风险收益对比
分红频度对比
满意度对比
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