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鹏华添利宝货币A(001666) - 搜狐基金
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鹏华添利宝货币A(001666)

2024-11-05     0.42480.0000%
主要财务指标
  日期： 至
 2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
基金本期净收益(元)57,945,292.8768,181,859.7679,544,389.6683,991,970.11
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)14,166,553,545.7014,795,178,042.9615,055,446,665.2614,657,833,389.80
期末单位基金资产净值(元)1.001.001.001.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00