主要财务指标 |
2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | |
基金本期净收益(元) | -101,591.11 | -94,709.39 | -81,738.20 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | -207,343.32 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | -0.02 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 10,598,656.58 | 11,133,363.50 | 9,871,788.29 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.99 | 1.00 | 0.94 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 5.57 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | -0.62 | 0.00 | 0.00 |