/* $file: config.inc.php,v $ $vision: 1.0.0.0 $ $Date: 2007-1-6 9:34:54 Saturday $ */ ?>
5.0910% | 主要财务指标 |
| 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | -270,750,631.68 | -460,218,574.98 | -672,544,404.26 | -731,839,422.22 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 312,664,959.43 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 9,115,481,656.51 | 5,896,492,093.96 | 4,628,977,454.62 | 6,870,061,303.87 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.16 | 0.93 | 0.93 | 1.10 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.76 |