/* $file: config.inc.php,v $ $vision: 1.0.0.0 $ $Date: 2007-1-6 9:34:54 Saturday $ */ ?>
0.0000% | 基金概况 |
| 法定名称 | 嘉实理财宝7天债券型证券投资基金 | 基金简称 | 嘉实理财宝7天债券B | |
| 投资类型 | 债券型基金 | 成立日期 | 2012-08-29 | |
| 募集起始日 | 2012-08-20 | 总募集规模(万份) | 952,852.59 | |
| 募集截止日 | 2012-08-24 | 其 中 |
实际募集规模(万份) | 952,760.08 |
| 日常申购起始日 | 2012-09-05 | 管理人参与规模(万份) | 0.00 | |
| 日常赎回起始日 | 2012-09-05 | 参与资金利息(万份) | 925,049.80 | |
| 基金经理 | 张文玥、李金灿、王茜 | 最近总份额(万份) | 0.00 | |
| 基金管理人 | 嘉实基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | |
| 投资风格 | 收益型 | 费率结构表 | 嘉实理财宝7天债券B | |
| 业绩比较基准 | 七天通知存款税后利率 | |||
| 投资目标 | 在有效控制风险和保持适当流动性的基础上，力求获得高于业绩比较基准的稳定回报。 | |||
| 投资理念 | 该项目暂无资料 | |||
| 投资范围 | 本基金投资于法律法规允许的金融工具包括：现金，银行协议存款，通知存款，一年以内（含一年）的银行定期存款和大额存单，剩余期限（或回售期限）在３９７天以内（含３９７天）的债券、资产支持证券、中期票据，期限在一年以内（含一年）的债券回购，期限在一年以内（含一年）的中央银行票据、短期融资券、超短期融资券，及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 | |||
| 投资策略 | １、整体资产配置策略 根据宏观经济指标（主要包括：市场资金供求、利率水平和市场预期、通货膨胀率、ＧＤＰ增长率、货币供应量、就业率水平、国际市场利率水平、汇率等），决定组合的平均剩余期限（长／中／短）和比例分布。 根据各类资产的流动性特征（主要包括：平均日交易量、交易场所、机构投资者持有情况、回购抵押数量等），决定组合中各类资产的投资比例。 根据各类资产的信用等级及担保状况，决定组合的风险级别。 ２、类别资产配置策略 根据整体策略要求，决定组合中类别资产的配置内容和各类别投资的比例。 根据不同类别资产的流动性指标（二级市场存量、二级市场流量、分类资产日均成交量、近期成交量、近期变动量、交易场所等），决定类别资产的当期配置比率。 根据不同类别资产的收益率水平（持有期收益率、到期收益率、票面利率、利息支付方式、利息税务处理、附加选择权价值、类别资产收益差异等）、市场偏好、法律法规对基金投资的规定、基金合同、基金收益目标、业绩比较基准等决定不同类别资产的目标配置比率。 ３、明细资产配置策略 第一步筛选，根据明细资产的剩余期限、资信等级、流动性指标（流通总量、日均交易量），决定是否纳入组合。 第二步筛选，根据个别债券的收益率（到期收益率、票面利率、利息支付方式、利息税务处理）与剩余期限的配比，对照基金的收益要求决定是否纳入组合。 第三步筛选，根据个别债券的流动性指标（发行总量、流通量、上市时间），决定投资总量。 对于含回售条款的债券，本基金将仅买入距回售日不超过３９７ 天以内的债券，并在回售日前进行回售或者卖出。 ４、其他衍生工具投资策略 未来如果法律法规或监管机构允许本基金投资其他衍生工具，在履行适当程序后，本基金将制订符合法律法规及本基金投资目标的投资策略，通过套利或避险交易，控制基金组合风险，谋求收益。 | |||
| 投资标准 | 该项目暂无资料 | |||
| 风险收益特征 | 本基金属于债券型证券投资基金，长期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 | |||
| 风险管理工具及主要指标 | 该项目暂无资料 | |||