/* $file: config.inc.php,v $ $vision: 1.0.0.0 $ $Date: 2007-1-6 9:34:54 Saturday $ */ ?>
| 持有 金龙鱼(300999)的基金 |
| 报告期：2021-12-31 |
| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 持仓市值(元) | 持仓数量(股) | 占基金净值比例(%) |
| 1 | 159928 | 汇添富中证主要消费ETF | 137,955,146.00 | 2,192,200.00 | 1.18 |
| 2 | 160222 | 国泰国证食品饮料行业指数分级 | 117,843,095.58 | 1,872,606.00 | 1.64 |
| 3 | 159915 | 易方达创业板ETF | 114,637,818.96 | 1,821,672.00 | 0.91 |
| 4 | 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 70,431,256.00 | 1,119,200.00 | 0.12 |
| 5 | 510330 | 华夏沪深300ETF | 35,284,851.00 | 560,700.00 | 0.12 |
| 6 | 159901 | 易方达深证100ETF | 34,864,101.02 | 554,014.00 | 0.43 |
| 7 | 159977 | 天弘创业板ETF | 33,196,456.02 | 527,514.00 | 0.91 |
| 8 | 159919 | 嘉实沪深300ETF | 27,676,614.00 | 439,800.00 | 0.12 |
| 9 | 159948 | 南方创业板ETF | 21,200,676.49 | 336,893.00 | 0.91 |
| 10 | 160926 | 大成创业板两年定开混合A | 19,248,902.54 | 305,878.00 | 0.47 |
| 11 | 009798 | 大成创业板两年定开混合C | 19,248,902.54 | 305,878.00 | 0.47 |
| 12 | 161604 | 融通深证100指数A | 14,059,443.02 | 223,414.00 | 0.24 |
| 13 | 004876 | 融通深证100指数C | 14,059,443.02 | 223,414.00 | 0.24 |
| 14 | 510310 | 易方达沪深300发起式ETF | 12,950,994.00 | 205,800.00 | 0.12 |
| 15 | 007042 | 前海联合泳隽混合C | 12,700,343.81 | 201,817.00 | 1.14 |
| 16 | 004693 | 前海联合泳隽混合A | 12,700,343.81 | 201,817.00 | 1.14 |
| 17 | 009312 | 前海联合价值优选混合A | 12,585,244.84 | 199,988.00 | 1.00 |
| 18 | 009313 | 前海联合价值优选混合C | 12,585,244.84 | 199,988.00 | 1.00 |
| 19 | 159952 | 广发创业板ETF | 12,520,615.73 | 198,961.00 | 0.91 |
| 20 | 010015 | 华夏鼎清债券C | 9,200,366.00 | 146,200.00 | 0.21 |
| 21 | 010014 | 华夏鼎清债券A | 9,200,366.00 | 146,200.00 | 0.21 |
| 22 | 003374 | 大成景禄灵活配置混合C | 8,936,060.00 | 142,000.00 | 1.42 |
| 23 | 003373 | 大成景禄灵活配置混合A | 8,936,060.00 | 142,000.00 | 1.42 |
| 24 | 512600 | 嘉实中证主要消费ETF | 8,558,480.00 | 136,000.00 | 1.19 |
| 25 | 515330 | 天弘沪深300ETF | 8,438,913.00 | 134,100.00 | 0.12 |
| 26 | 001027 | 前海开源中证大农业指数增强 | 8,275,295.00 | 131,500.00 | 1.08 |
| 27 | 008545 | 泓德丰润三年持有期混合 | 7,622,836.76 | 121,132.00 | 0.07 |
| 28 | 001364 | 大成景润灵活配置混合 | 6,922,300.00 | 110,000.00 | 1.36 |
| 29 | 002383 | 大成趋势回报灵活配置混合 | 6,796,440.00 | 108,000.00 | 1.47 |
| 30 | 008481 | 永赢股息优选混合C | 6,293,000.00 | 100,000.00 | 1.46 |
| 31 | 008480 | 永赢股息优选混合A | 6,293,000.00 | 100,000.00 | 1.46 |
| 32 | 515380 | 泰康沪深300ETF | 5,909,127.00 | 93,900.00 | 0.12 |
| 33 | 510350 | 工银瑞信沪深300ETF | 5,833,611.00 | 92,700.00 | 0.12 |
| 34 | 090016 | 大成消费主题混合 | 5,827,318.00 | 92,600.00 | 1.29 |
| 35 | 008895 | 申万菱信量化对冲策略灵活配置混合 | 5,429,537.47 | 86,279.00 | 0.58 |
| 36 | 159908 | 博时创业板ETF | 5,319,472.90 | 84,530.00 | 0.89 |
| 37 | 001632 | 天弘中证食品饮料指数C | 4,049,797.22 | 64,354.00 | 0.05 |
| 38 | 001631 | 天弘中证食品饮料指数A | 4,049,797.22 | 64,354.00 | 0.05 |
| 39 | 159964 | 平安创业板ETF | 3,939,418.00 | 62,600.00 | 0.89 |
| 40 | 510380 | 国寿安保沪深300ETF | 3,518,038.72 | 55,904.00 | 0.12 |
| 41 | 161613 | 融通创业板指数A | 3,411,057.72 | 54,204.00 | 0.58 |
| 42 | 004870 | 融通创业板指数C | 3,411,057.72 | 54,204.00 | 0.58 |
| 43 | 159973 | 弘毅远方国证民企领先100ETF | 3,322,704.00 | 52,800.00 | 0.47 |
| 44 | 009983 | 永赢港股通品质生活慧选混合 | 2,831,850.00 | 45,000.00 | 0.24 |
| 45 | 310358 | 申万菱信新经济混合 | 2,774,709.56 | 44,092.00 | 0.05 |
| 46 | 159961 | 方正富邦深证100ETF | 2,694,285.02 | 42,814.00 | 0.42 |
| 47 | 006928 | 长城创业板指数增强发起式C | 2,680,818.00 | 42,600.00 | 0.25 |
| 48 | 001879 | 长城创业板指数增强发起式A | 2,680,818.00 | 42,600.00 | 0.25 |
| 49 | 160323 | 华夏磐泰混合(LOF) | 2,561,251.00 | 40,700.00 | 0.27 |
| 50 | 159957 | 华夏创业板ETF | 2,502,096.80 | 39,760.00 | 0.90 |
| 51 | 159925 | 南方沪深300ETF | 2,435,391.00 | 38,700.00 | 0.12 |
| 52 | 161812 | 银华深证100指数分级 | 2,319,725.66 | 36,862.00 | 0.40 |
| 53 | 003147 | 大成动态量化配置策略混合 | 2,265,480.00 | 36,000.00 | 1.51 |
| 54 | 006937 | 工银沪深300指数C | 2,139,620.00 | 34,000.00 | 0.12 |
| 55 | 481009 | 工银沪深300指数A | 2,139,620.00 | 34,000.00 | 0.12 |
| 56 | 159958 | 工银创业板指数ETF | 2,088,332.05 | 33,185.00 | 0.90 |
| 57 | 510360 | 广发沪深300ETF | 1,982,295.00 | 31,500.00 | 0.12 |
| 58 | 006430 | 凯石澜龙头经济定开混合 | 1,968,072.82 | 31,274.00 | 0.47 |
| 59 | 009046 | 西藏东财创业板指数A | 1,957,123.00 | 31,100.00 | 0.86 |
| 60 | 009047 | 西藏东财创业板指数C | 1,957,123.00 | 31,100.00 | 0.86 |
| 61 | 510390 | 平安沪深300ETF | 1,950,830.00 | 31,000.00 | 0.12 |
| 62 | 515800 | 添富中证800ETF | 1,887,900.00 | 30,000.00 | 0.09 |
| 63 | 004769 | 申万菱信价值优先混合 | 1,768,333.00 | 28,100.00 | 0.72 |
| 64 | 515390 | 华安沪深300ETF | 1,755,747.00 | 27,900.00 | 0.12 |
| 65 | 006712 | 前海开源MSCI中国A股消费指数A | 1,743,161.00 | 27,700.00 | 1.09 |
| 66 | 006713 | 前海开源MSCI中国A股消费指数C | 1,743,161.00 | 27,700.00 | 1.09 |
| 67 | 512650 | 添富中证长三角ETF | 1,717,989.00 | 27,300.00 | 0.23 |
| 68 | 007096 | 大成沪深300指数C | 1,711,696.00 | 27,200.00 | 0.11 |
| 69 | 519300 | 大成沪深300指数A | 1,711,696.00 | 27,200.00 | 0.11 |
| 70 | 240014 | 华宝中证100指数A | 1,661,352.00 | 26,400.00 | 0.18 |
| 71 | 007405 | 华宝中证100指数C | 1,661,352.00 | 26,400.00 | 0.18 |
| 72 | 161227 | 国投瑞银深证100指数(LOF) | 1,621,454.38 | 25,766.00 | 0.41 |
| 73 | 006939 | 鹏华沪深300指数(LOF)C | 1,592,129.00 | 25,300.00 | 0.09 |
| 74 | 160615 | 鹏华沪深300指数(LOF)A | 1,592,129.00 | 25,300.00 | 0.09 |
| 75 | 515160 | 招商MSCI中国A股国际通ETF | 1,560,664.00 | 24,800.00 | 0.20 |
| 76 | 000248 | 汇添富中证主要消费ETF联接 | 1,541,785.00 | 24,500.00 | 0.03 |
| 77 | 160223 | 国泰创业板指数(LOF) | 1,510,320.00 | 24,000.00 | 0.86 |
| 78 | 007665 | 永赢创业板指数C | 1,468,912.06 | 23,342.00 | 0.85 |
| 79 | 007664 | 永赢创业板指数A | 1,468,912.06 | 23,342.00 | 0.85 |
| 80 | 163209 | 诺安创业板指数增强(LOF)A | 1,447,390.00 | 23,000.00 | 0.89 |
| 81 | 010356 | 诺安创业板指数增强(LOF)C | 1,447,390.00 | 23,000.00 | 0.89 |
| 82 | 020011 | 国泰沪深300指数A | 1,422,218.00 | 22,600.00 | 0.12 |
| 83 | 005867 | 国泰沪深300指数C | 1,422,218.00 | 22,600.00 | 0.12 |
| 84 | 004408 | 招商深证100指数C | 1,258,600.00 | 20,000.00 | 0.41 |
| 85 | 512520 | 华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF | 1,258,600.00 | 20,000.00 | 0.19 |
| 86 | 217016 | 招商深证100指数A | 1,258,600.00 | 20,000.00 | 0.41 |
| 87 | 540012 | 汇丰晋信恒生龙头指数A | 1,220,842.00 | 19,400.00 | 0.38 |
| 88 | 001149 | 汇丰晋信恒生龙头指数C | 1,220,842.00 | 19,400.00 | 0.38 |
| 89 | 003548 | 泰达宏利沪深300指数增强C | 1,170,498.00 | 18,600.00 | 0.21 |
| 90 | 162213 | 泰达宏利沪深300指数增强A | 1,170,498.00 | 18,600.00 | 0.21 |
| 91 | 512090 | 易方达MSCI中国A股国际通ETF | 1,126,950.44 | 17,908.00 | 0.20 |
| 92 | 512160 | MSCI中国A股国际通ETF | 1,113,986.86 | 17,702.00 | 0.20 |
| 93 | 010573 | 华润元大富时中国A50指数C | 1,069,810.00 | 17,000.00 | 0.29 |
| 94 | 000835 | 华润元大富时中国A50指数A | 1,069,810.00 | 17,000.00 | 0.29 |
| 95 | 161816 | 银华中证等权90指数分级 | 1,063,768.72 | 16,904.00 | 1.02 |
| 96 | 580005 | 东吴进取策略混合 | 1,057,224.00 | 16,800.00 | 1.02 |
| 97 | 160637 | 鹏华创业板分级 | 1,050,931.00 | 16,700.00 | 0.85 |
| 98 | 010183 | 南方创业板ETF联接E | 958,549.76 | 15,232.00 | 0.04 |
| 99 | 002656 | 南方创业板ETF联接A | 958,549.76 | 15,232.00 | 0.04 |
| 100 | 004343 | 南方创业板ETF联接C | 958,549.76 | 15,232.00 | 0.04 |
| 101 | 512550 | 嘉实富时中国A50ETF | 956,536.00 | 15,200.00 | 0.31 |
| 102 | 512910 | 广发中证100ETF | 925,071.00 | 14,700.00 | 0.18 |
| 103 | 163808 | 中银中证100指数增强 | 918,778.00 | 14,600.00 | 0.18 |
| 104 | 005173 | 富荣富安债券A | 881,020.00 | 14,000.00 | 0.10 |
| 105 | 005174 | 富荣富安债券C | 881,020.00 | 14,000.00 | 0.10 |
| 106 | 159916 | 深F60ETF | 874,727.00 | 13,900.00 | 0.19 |
| 107 | 159956 | 建信创业板ETF | 874,727.00 | 13,900.00 | 0.89 |
| 108 | 515660 | 国联安沪深300ETF | 836,969.00 | 13,300.00 | 0.12 |
| 109 | 512990 | 华夏MSCI中国A股国际通ETF | 797,952.40 | 12,680.00 | 0.19 |
| 110 | 320007 | 诺安成长混合 | 762,334.02 | 12,114.00 | 0.00 |
| 111 | 163417 | 兴全合宜混合(LOF)A | 762,334.02 | 12,114.00 | 0.00 |
| 112 | 161725 | 招商中证白酒指数分级 | 762,334.02 | 12,114.00 | 0.00 |
| 113 | 161726 | 招商国证生物医药指数分级 | 762,334.02 | 12,114.00 | 0.00 |
| 114 | 960016 | 交银成长混合H | 762,334.02 | 12,114.00 | 0.03 |
| 115 | 519674 | 银河创新成长混合 | 762,334.02 | 12,114.00 | 0.00 |
| 116 | 519692 | 交银成长混合A | 762,334.02 | 12,114.00 | 0.03 |
| 117 | 519694 | 交银蓝筹混合 | 762,334.02 | 12,114.00 | 0.04 |
| 118 | 501088 | 嘉实瑞虹三年定期混合 | 762,334.02 | 12,114.00 | 0.02 |
| 119 | 501071 | 泓德三年封闭丰泽混合 | 762,334.02 | 12,114.00 | 0.04 |
| 120 | 005491 | 兴全合宜混合(LOF)C | 762,334.02 | 12,114.00 | 0.00 |
| 121 | 005395 | 泓德臻远回报混合 | 762,334.02 | 12,114.00 | 0.02 |
| 122 | 004966 | 泓德致远混合C | 762,334.02 | 12,114.00 | 0.03 |
| 123 | 004965 | 泓德致远混合A | 762,334.02 | 12,114.00 | 0.03 |
| 124 | 001500 | 泓德远见回报混合 | 762,334.02 | 12,114.00 | 0.02 |
| 125 | 004450 | 嘉实前沿科技沪港深股票 | 762,334.02 | 12,114.00 | 0.04 |
| 126 | 159903 | 深成ETF | 758,809.94 | 12,058.00 | 0.26 |
| 127 | 515780 | 浦银安盛MSCI中国A股ETF | 700,599.69 | 11,133.00 | 0.21 |
| 128 | 163109 | 申万菱信深证成指分级 | 680,525.02 | 10,814.00 | 0.24 |
| 129 | 159910 | 嘉实深证基本面120ETF | 680,336.23 | 10,811.00 | 0.15 |
| 130 | 006698 | 红土创新沪深300增强A | 641,886.00 | 10,200.00 | 1.97 |
| 131 | 006699 | 红土创新沪深300增强C | 641,886.00 | 10,200.00 | 1.97 |
| 132 | 007539 | 永赢沪深300指数C | 635,593.00 | 10,100.00 | 0.11 |
| 133 | 007538 | 永赢沪深300指数A | 635,593.00 | 10,100.00 | 0.11 |
| 134 | 660008 | 农银汇理沪深300指数A | 591,542.00 | 9,400.00 | 0.12 |
| 135 | 005152 | 农银汇理沪深300指数C | 591,542.00 | 9,400.00 | 0.12 |
| 136 | 159808 | 融通创业板ETF | 578,956.00 | 9,200.00 | 0.90 |
| 137 | 001592 | 天弘创业板ETF联接A | 567,251.02 | 9,014.00 | 0.02 |
| 138 | 001593 | 天弘创业板ETF联接C | 567,251.02 | 9,014.00 | 0.02 |
| 139 | 159975 | 招商深证100ETF | 551,078.01 | 8,757.00 | 0.42 |
| 140 | 165309 | 建信沪深300指数(LOF) | 522,319.00 | 8,300.00 | 0.11 |
| 141 | 004135 | 申万菱信量化成长混合 | 516,026.00 | 8,200.00 | 0.95 |
| 142 | 010351 | 诺安中证100指数C | 503,440.00 | 8,000.00 | 0.19 |
| 143 | 320010 | 诺安中证100指数A | 503,440.00 | 8,000.00 | 0.19 |
| 144 | 002310 | 创金合信沪深300增强A | 497,147.00 | 7,900.00 | 0.11 |
| 145 | 002315 | 创金合信沪深300增强C | 497,147.00 | 7,900.00 | 0.11 |
| 146 | 004744 | 易方达创业板ETF联接C | 490,854.00 | 7,800.00 | 0.01 |
| 147 | 110026 | 易方达创业板ETF联接A | 490,854.00 | 7,800.00 | 0.01 |
| 148 | 501043 | 汇添富沪深300指数(LOF)A | 453,096.00 | 7,200.00 | 0.11 |
| 149 | 501045 | 汇添富沪深300指数(LOF)C | 453,096.00 | 7,200.00 | 0.11 |
| 150 | 512360 | 平安MSCI中国A股国际ETF | 453,096.00 | 7,200.00 | 0.18 |
| 151 | 006972 | 金鹰民安回报定开混合A | 451,648.61 | 7,177.00 | 0.01 |
| 152 | 007735 | 金鹰民安回报定开混合C | 451,648.61 | 7,177.00 | 0.01 |
| 153 | 501079 | 大成科创主题3年封闭混合 | 443,090.13 | 7,041.00 | 0.02 |
| 154 | 501091 | 嘉实瑞熙三年封闭运作混合A | 442,146.18 | 7,026.00 | 0.02 |
| 155 | 009969 | 金鹰内需成长混合C | 433,587.70 | 6,890.00 | 0.11 |
| 156 | 009968 | 金鹰内需成长混合A | 433,587.70 | 6,890.00 | 0.11 |
| 157 | 008520 | 中金中证沪港深优选消费50指数C | 427,924.00 | 6,800.00 | 0.28 |
| 158 | 008519 | 中金中证沪港深优选消费50指数A | 427,924.00 | 6,800.00 | 0.28 |
| 159 | 010352 | 诺安沪深300指数增强C | 421,631.00 | 6,700.00 | 0.11 |
| 160 | 320014 | 诺安沪深300指数增强A | 421,631.00 | 6,700.00 | 0.11 |
| 161 | 160807 | 长盛沪深300指数(LOF) | 421,631.00 | 6,700.00 | 0.13 |
| 162 | 165515 | 信诚沪深300指数分级 | 415,338.00 | 6,600.00 | 0.12 |
| 163 | 213010 | 宝盈中证100指数增强A | 402,752.00 | 6,400.00 | 0.16 |
| 164 | 007580 | 宝盈中证100指数增强C | 402,752.00 | 6,400.00 | 0.16 |
| 165 | 202211 | 南方中证100指数A | 396,459.00 | 6,300.00 | 0.17 |
| 166 | 005691 | 南方中证100指数C | 396,459.00 | 6,300.00 | 0.17 |
| 167 | 005373 | 中加紫金混合A | 383,873.00 | 6,100.00 | 0.10 |
| 168 | 005374 | 中加紫金混合C | 383,873.00 | 6,100.00 | 0.10 |
| 169 | 005918 | 天弘沪深300ETF联接C | 377,580.00 | 6,000.00 | 0.01 |
| 170 | 000961 | 天弘沪深300ETF联接A | 377,580.00 | 6,000.00 | 0.01 |
| 171 | 002802 | 广发东财大数据混合 | 371,287.00 | 5,900.00 | 1.56 |
| 172 | 000656 | 前海开源沪深300指数 | 364,994.00 | 5,800.00 | 0.10 |
| 173 | 519100 | 长盛中证100指数 | 364,994.00 | 5,800.00 | 0.12 |
| 174 | 512380 | 银华MSCI中国A股ETF | 364,553.49 | 5,793.00 | 0.16 |
| 175 | 001746 | 易方达瑞富混合E | 354,484.69 | 5,633.00 | 0.03 |
| 176 | 001745 | 易方达瑞富混合I | 354,484.69 | 5,633.00 | 0.03 |
| 177 | 005128 | 华夏永康添福混合 | 346,115.00 | 5,500.00 | 0.19 |
| 178 | 512180 | 建信MSCI中国A股国际通ETF | 346,115.00 | 5,500.00 | 0.19 |
| 179 | 512280 | 景顺长城MSCI中国A股国际通ETF | 339,822.00 | 5,400.00 | 0.20 |
| 180 | 159821 | 中银证券创业板ETF | 339,822.00 | 5,400.00 | 0.91 |
| 181 | 410008 | 华富中证100指数 | 339,822.00 | 5,400.00 | 0.14 |
| 182 | 000051 | 华夏沪深300ETF联接A | 339,822.00 | 5,400.00 | 0.00 |
| 183 | 005658 | 华夏沪深300ETF联接C | 339,822.00 | 5,400.00 | 0.00 |
| 184 | 512150 | 富时中国A50ETF | 320,943.00 | 5,100.00 | 0.42 |
| 185 | 515130 | 博时沪深300ETF | 320,943.00 | 5,100.00 | 0.11 |
| 186 | 515770 | 上投摩根MSCI中国A股ETF | 308,357.00 | 4,900.00 | 0.19 |
| 187 | 515350 | 民生加银沪深300ETF | 308,357.00 | 4,900.00 | 0.12 |
| 188 | 003766 | 广发创业板ETF联接C | 289,478.00 | 4,600.00 | 0.03 |
| 189 | 003765 | 广发创业板ETF联接A | 289,478.00 | 4,600.00 | 0.03 |
| 190 | 000368 | 汇添富沪深300安中指数 | 283,185.00 | 4,500.00 | 0.11 |
| 191 | 005870 | 鹏华沪深300指数增强 | 283,185.00 | 4,500.00 | 0.07 |
| 192 | 161718 | 招商沪深300高贝塔指数 | 283,185.00 | 4,500.00 | 1.39 |
| 193 | 159912 | 汇添富深证300ETF | 283,185.00 | 4,500.00 | 0.29 |
| 194 | 008184 | 新华沪深300指数增强C | 276,892.00 | 4,400.00 | 0.11 |
| 195 | 162509 | 国联安双禧中证100指数 | 276,892.00 | 4,400.00 | 0.18 |
| 196 | 005248 | 新华沪深300指数增强A | 276,892.00 | 4,400.00 | 0.11 |
| 197 | 001031 | 华夏安康优选债券A | 270,599.00 | 4,300.00 | 0.20 |
| 198 | 001033 | 华夏安康优选债券C | 270,599.00 | 4,300.00 | 0.20 |
| 199 | 159943 | 大成深证成份ETF | 270,599.00 | 4,300.00 | 0.26 |
| 200 | 004948 | 鑫元鑫趋势混合C | 258,013.00 | 4,100.00 | 0.16 |
| 201 | 004944 | 鑫元鑫趋势混合A | 258,013.00 | 4,100.00 | 0.16 |
| 202 | 350005 | 天治中国制造2025混合 | 251,720.00 | 4,000.00 | 0.20 |
| 203 | 515310 | 添富沪深300ETF | 245,427.00 | 3,900.00 | 0.12 |
| 204 | 515930 | 永赢沪深300ETF | 239,134.00 | 3,800.00 | 0.11 |
| 205 | 515360 | 方正富邦沪深300ETF | 232,841.00 | 3,700.00 | 0.12 |
| 206 | 673090 | 西部利得个股精选股票 | 232,841.00 | 3,700.00 | 0.10 |
| 207 | 530018 | 建信深证100指数增强 | 226,548.00 | 3,600.00 | 0.22 |
| 208 | 110019 | 易方达深证100ETF联接A | 223,653.22 | 3,554.00 | 0.01 |
| 209 | 004742 | 易方达深证100ETF联接C | 223,653.22 | 3,554.00 | 0.01 |
| 210 | 004265 | 金鹰民丰回报混合 | 219,185.19 | 3,483.00 | 0.03 |
| 211 | 004410 | 招商央视财经50指数C | 218,241.24 | 3,468.00 | 0.03 |
| 212 | 217027 | 招商央视财经50指数A | 218,241.24 | 3,468.00 | 0.03 |
| 213 | 006600 | 人保沪深300指数 | 207,669.00 | 3,300.00 | 0.08 |
| 214 | 001733 | 泰达宏利量化股票 | 207,669.00 | 3,300.00 | 0.11 |
| 215 | 005950 | 鑫元行业轮动混合C | 188,790.00 | 3,000.00 | 0.10 |
| 216 | 005949 | 鑫元行业轮动混合A | 188,790.00 | 3,000.00 | 0.10 |
| 217 | 515820 | 富国中证800ETF | 182,497.00 | 2,900.00 | 0.09 |
| 218 | 008408 | 恒生前海沪深港通龙头指数C | 182,497.00 | 2,900.00 | 0.24 |
| 219 | 008407 | 恒生前海沪深港通龙头指数A | 182,497.00 | 2,900.00 | 0.24 |
| 220 | 009472 | 广发深证100指数(LOF)C | 182,497.00 | 2,900.00 | 0.40 |
| 221 | 160805 | 长盛同智优势混合(LOF) | 181,049.61 | 2,877.00 | 0.02 |
| 222 | 700002 | 平安深证300指数增强 | 169,911.00 | 2,700.00 | 0.15 |
| 223 | 159970 | 工银瑞信深证100ETF | 163,618.00 | 2,600.00 | 0.44 |
| 224 | 000418 | 景顺长城成长之星股票 | 158,206.02 | 2,514.00 | 0.04 |
| 225 | 163821 | 中银沪深300等权重指数(LOF) | 151,032.00 | 2,400.00 | 0.30 |
| 226 | 159969 | 银华深证100ETF | 144,739.00 | 2,300.00 | 0.41 |
| 227 | 009747 | 中科沃土沃鑫成长混合发起C | 141,340.78 | 2,246.00 | 0.06 |
| 228 | 003125 | 中科沃土沃鑫成长混合发起A | 141,340.78 | 2,246.00 | 0.06 |
| 229 | 005335 | 浙商全景消费混合 | 139,138.23 | 2,211.00 | 0.04 |
| 230 | 003951 | 博时鑫润混合C | 139,138.23 | 2,211.00 | 0.03 |
| 231 | 003950 | 博时鑫润混合A | 139,138.23 | 2,211.00 | 0.03 |
| 232 | 001490 | 汇添富国企创新股票 | 139,138.23 | 2,211.00 | 0.01 |
| 233 | 515670 | 中银中证100ETF | 138,446.00 | 2,200.00 | 0.17 |
| 234 | 008989 | 大成科技创新混合C | 136,306.38 | 2,166.00 | 0.04 |
| 235 | 008988 | 大成科技创新混合A | 136,306.38 | 2,166.00 | 0.04 |
| 236 | 159955 | 嘉实创业板ETF | 125,860.00 | 2,000.00 | 0.86 |
| 237 | 001419 | 泰达宏利新思路混合A | 125,860.00 | 2,000.00 | 0.05 |
| 238 | 004764 | 中科沃土沃嘉混合C | 125,860.00 | 2,000.00 | 0.01 |
| 239 | 004763 | 中科沃土沃嘉混合A | 125,860.00 | 2,000.00 | 0.01 |
| 240 | 002314 | 泰达宏利新思路混合B | 125,860.00 | 2,000.00 | 0.05 |
| 241 | 005287 | 海富通创业板增强C | 114,092.09 | 1,813.00 | 0.09 |
| 242 | 005288 | 海富通创业板增强A | 114,092.09 | 1,813.00 | 0.09 |
| 243 | 006140 | 广发集嘉债券A | 113,274.00 | 1,800.00 | 0.05 |
| 244 | 006141 | 广发集嘉债券C | 113,274.00 | 1,800.00 | 0.05 |
| 245 | 233010 | 大摩深证300指数增强 | 113,274.00 | 1,800.00 | 0.20 |
| 246 | 660006 | 农银汇理大盘蓝筹混合 | 106,981.00 | 1,700.00 | 0.06 |
| 247 | 161612 | 融通深证成份指数A | 103,331.06 | 1,642.00 | 0.10 |
| 248 | 004875 | 融通深证成份指数C | 103,331.06 | 1,642.00 | 0.10 |
| 249 | 515810 | 易方达中证800ETF | 88,102.00 | 1,400.00 | 0.09 |
| 250 | 512320 | 工银MSCI中国ETF | 88,102.00 | 1,400.00 | 0.21 |
| 251 | 159810 | 浦银安盛创业板ETF | 85,270.15 | 1,355.00 | 0.52 |
| 252 | 159971 | 富国创业板ETF | 81,809.00 | 1,300.00 | 0.91 |
| 253 | 010224 | 海富通中证100指数(LOF)C | 81,809.00 | 1,300.00 | 0.10 |
| 254 | 162307 | 海富通中证100指数(LOF)A | 81,809.00 | 1,300.00 | 0.10 |
| 255 | 004129 | 国联安鑫汇混合A | 71,488.48 | 1,136.00 | 0.03 |
| 256 | 004130 | 国联安鑫汇混合C | 71,488.48 | 1,136.00 | 0.03 |
| 257 | 000904 | 银华回报灵活配置定期开放混合发起式 | 71,488.48 | 1,136.00 | 0.04 |
| 258 | 370023 | 上投摩根中证消费指数 | 69,223.00 | 1,100.00 | 0.21 |
| 259 | 501068 | 招商富时A-H50指数(LOF)C | 69,223.00 | 1,100.00 | 0.30 |
| 260 | 501067 | 招商富时A-H50指数(LOF)A | 69,223.00 | 1,100.00 | 0.30 |
| 261 | 350002 | 天治低碳经济混合 | 63,873.95 | 1,015.00 | 0.04 |
| 262 | 005968 | 创金合信工业周期股票A | 63,873.95 | 1,015.00 | 0.00 |
| 263 | 005969 | 创金合信工业周期股票C | 63,873.95 | 1,015.00 | 0.00 |
| 264 | 740101 | 长安沪深300非周期行业指数 | 62,930.00 | 1,000.00 | 0.16 |
| 265 | 160925 | 大成中华沪深港300指数(LOF)A | 56,637.00 | 900.00 | 0.08 |
| 266 | 008973 | 大成中华沪深港300指数(LOF)C | 56,637.00 | 900.00 | 0.08 |
| 267 | 009179 | 嘉实中证主要消费ETF联接A | 56,637.00 | 900.00 | 0.01 |
| 268 | 009180 | 嘉实中证主要消费ETF联接C | 56,637.00 | 900.00 | 0.01 |
| 269 | 007506 | 华夏中证AH经济蓝筹股票指数C | 56,637.00 | 900.00 | 0.04 |
| 270 | 007505 | 华夏中证AH经济蓝筹股票指数A | 56,637.00 | 900.00 | 0.04 |
| 271 | 501086 | 华宝MSCIESG指数(LOF) | 50,344.00 | 800.00 | 0.13 |
| 272 | 002778 | 前海联合新思路混合A | 47,638.01 | 757.00 | 0.02 |
| 273 | 002779 | 前海联合新思路混合C | 47,638.01 | 757.00 | 0.02 |
| 274 | 001589 | 天弘中证800指数C | 44,051.00 | 700.00 | 0.09 |
| 275 | 001588 | 天弘中证800指数A | 44,051.00 | 700.00 | 0.09 |
| 276 | 004099 | 前海开源沪港深景气行业精选混合 | 44,051.00 | 700.00 | 0.12 |
| 277 | 515610 | 中银中证800ETF | 44,051.00 | 700.00 | 0.09 |
| 278 | 159923 | 大成中证100ETF | 44,051.00 | 700.00 | 0.18 |
| 279 | 006688 | 方正富邦深证100ETF联接C | 31,465.00 | 500.00 | 0.00 |
| 280 | 006687 | 方正富邦深证100ETF联接A | 31,465.00 | 500.00 | 0.00 |
| 281 | 167601 | 国金沪深300指数增强 | 31,465.00 | 500.00 | 0.07 |
| 282 | 202017 | 南方深证成份ETF联接A | 25,172.00 | 400.00 | 0.01 |
| 283 | 270010 | 广发沪深300ETF联接A | 25,172.00 | 400.00 | 0.00 |
| 284 | 512920 | 新华MSCI中国A股国际ETF | 25,172.00 | 400.00 | 0.19 |
| 285 | 004484 | 泰达宏利业绩股票A | 25,172.00 | 400.00 | 0.19 |
| 286 | 004485 | 泰达宏利业绩股票C | 25,172.00 | 400.00 | 0.19 |
| 287 | 004345 | 南方深证成份ETF联接C | 25,172.00 | 400.00 | 0.01 |
| 288 | 004359 | 创金合信量化核心混合A | 25,172.00 | 400.00 | 0.12 |
| 289 | 004360 | 创金合信量化核心混合C | 25,172.00 | 400.00 | 0.12 |
| 290 | 002987 | 广发沪深300ETF联接C | 25,172.00 | 400.00 | 0.00 |
| 291 | 006525 | 前海开源MSCI中国A股指数C | 25,172.00 | 400.00 | 0.19 |
| 292 | 006524 | 前海开源MSCI中国A股指数A | 25,172.00 | 400.00 | 0.19 |
| 293 | 002454 | 九泰久稳灵活配置混合C | 18,879.00 | 300.00 | 0.17 |
| 294 | 002453 | 九泰久稳灵活配置混合A | 18,879.00 | 300.00 | 0.17 |
| 295 | 003475 | 前海联合沪深300指数A | 18,879.00 | 300.00 | 0.10 |
| 296 | 166110 | 信达澳银量化先锋混合(LOF)C | 18,879.00 | 300.00 | 0.01 |
| 297 | 166109 | 信达澳银量化先锋混合(LOF)A | 18,879.00 | 300.00 | 0.01 |
| 298 | 007339 | 易方达沪深300ETF联接C | 18,879.00 | 300.00 | 0.00 |
| 299 | 007039 | 前海联合沪深300指数C | 18,879.00 | 300.00 | 0.10 |
| 300 | 110020 | 易方达沪深300ETF联接A | 18,879.00 | 300.00 | 0.00 |
| 301 | 515830 | 工银瑞信中证800ETF | 12,586.00 | 200.00 | 0.07 |
| 302 | 510370 | 兴业沪深300ETF | 12,586.00 | 200.00 | 0.10 |
| 303 | 470068 | 汇添富深证300ETF联接 | 12,586.00 | 200.00 | 0.02 |
| 304 | 005873 | 建信创业板ETF联接A | 12,586.00 | 200.00 | 0.01 |
| 305 | 005874 | 建信创业板ETF联接C | 12,586.00 | 200.00 | 0.01 |
| 306 | 001043 | 工银美丽城镇股票 | 9,376.57 | 149.00 | 0.00 |
| 307 | 005636 | 博时量化多策略股票C | 6,293.00 | 100.00 | 0.00 |
| 308 | 005635 | 博时量化多策略股票A | 6,293.00 | 100.00 | 0.00 |
| 309 | 004488 | 嘉实富时中国A50ETF联接A | 6,293.00 | 100.00 | 0.00 |
| 310 | 004495 | 博时量化平衡混合 | 6,293.00 | 100.00 | 0.00 |
| 311 | 005229 | 嘉实富时中国A50ETF联接C | 6,293.00 | 100.00 | 0.00 |
| 312 | 050021 | 博时创业板ETF联接A | 6,293.00 | 100.00 | 0.00 |
| 313 | 006733 | 博时创业板ETF联接C | 6,293.00 | 100.00 | 0.00 |
| 314 | 006912 | 长城久泰沪深300指数C | 6,293.00 | 100.00 | 0.00 |
| 315 | 688888 | 浙商聚潮产业成长混合 | 6,293.00 | 100.00 | 0.00 |
| 316 | 040002 | 华安中国A股增强指数 | 6,293.00 | 100.00 | 0.00 |
| 317 | 200002 | 长城久泰沪深300指数A | 6,293.00 | 100.00 | 0.00 |
| 318 | 460005 | 华泰柏瑞价值增长混合A | 4,090.45 | 65.00 | 0.00 |
| 319 | 010037 | 华泰柏瑞价值增长混合C | 4,090.45 | 65.00 | 0.00 |
| 320 | 003739 | 新华鑫弘灵活配置混合 | 3,587.01 | 57.00 | 0.00 |
| 321 | 008177 | 建信高股息主题股票 | 3,524.08 | 56.00 | 0.00 |
| 322 | 001449 | 华商双驱优选混合 | 3,335.29 | 53.00 | 0.00 |
| 323 | 008528 | 华泰柏瑞质量成长混合 | 2,454.27 | 39.00 | 0.00 |
| 324 | 530001 | 建信恒久价值混合 | 2,076.69 | 33.00 | 0.00 |
| 325 | 000800 | 华商未来主题混合 | 1,573.25 | 25.00 | 0.00 |
| 326 | 000595 | 嘉实泰和混合 | 881.02 | 14.00 | 0.00 |
| 327 | 009795 | 嘉实远见精选两年持有期混合 | 881.02 | 14.00 | 0.00 |
| 328 | 070002 | 嘉实增长混合 | 881.02 | 14.00 | 0.00 |
| 329 | 009137 | 嘉实瑞和两年持有期混合 | 881.02 | 14.00 | 0.00 |