0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 9,376,622.44 | 13,202,129.56 | 13,202,129.56 | 15,760,259.78 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 90,070.53 | 226,806.40 | 121,812.14 | 323,223.61 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 15,699,652.28 | 31,087,977.55 | 17,106,508.45 | 50,058,643.31 |
| 基金赎回款 | 15,655,478.40 | 34,913,484.67 | 18,185,100.13 | 52,616,773.54 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 44,173.88 | -3,825,507.12 | -1,078,591.68 | -2,558,130.22 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 90,070.53 | 226,806.40 | 121,812.14 | 323,223.61 |
| 期末基金净值 | 9,420,796.31 | 9,376,622.44 | 12,123,537.87 | 13,202,129.56 |