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4.3716% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 4,978.43 | 8,087.27 | 8,087.27 | 11,844.68 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -995.13 | -1,891.51 | -197.08 | -2,776.20 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 913.32 | 2,324.07 | 1,757.13 | 7,161.79 |
| 基金赎回款 | 1,123.72 | 3,541.39 | 2,154.08 | 8,143.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -210.40 | -1,217.33 | -396.95 | -981.21 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,772.90 | 4,978.43 | 7,493.24 | 8,087.27 |