-0.1444% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 10,046.61 | 27,489.15 | 27,489.15 | 12,519.67 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 833.38 | 593.01 | 296.48 | -438.38 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 10,208.55 | 9,017.17 | 8,038.28 | 56,306.31 |
| 基金赎回款 | 5,855.78 | 27,052.71 | 23,392.88 | 40,898.45 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 4,352.77 | -18,035.54 | -15,354.60 | 15,407.86 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 15,232.77 | 10,046.61 | 12,431.03 | 27,489.15 |