-0.3618% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 2,935.28 | 2,868.97 | 2,868.97 | 6,376.55 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5.83 | -215.42 | 25.95 | -56.97 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,315.80 | 2,837.08 | 1,976.86 | 74.16 |
| 基金赎回款 | 832.52 | 2,555.36 | 1,749.42 | 3,524.77 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,483.28 | 281.72 | 227.44 | -3,450.62 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,424.39 | 2,935.28 | 3,122.36 | 2,868.97 |