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0.0096% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 476,944.22 | 32,314.69 | 32,314.69 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,993.57 | 1,583.38 | 366.42 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 914,432.47 | 1,140,159.10 | 273,602.00 |
| 基金赎回款 | 1,206,093.73 | 697,112.95 | 175,222.24 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -291,661.26 | 443,046.15 | 98,379.76 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 187,276.53 | 476,944.22 | 131,060.88 |