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1.3439% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 24,720.36 |
| 基金净收益 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -355.72 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,677.88 |
| 基金赎回款 | 24,165.54 |
| 基金扩募款 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -18,487.66 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,876.98 |