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-0.1980% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 309,766.46 | 152,316.89 | 152,316.89 | 36,277.91 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,178.41 | 5,491.14 | 5,876.63 | 708.09 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 20,833.83 | 313,029.46 | 133,903.56 | 209,330.44 |
| 基金赎回款 | 94,529.38 | 151,462.71 | 48,417.48 | 83,673.38 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -73,695.54 | 161,566.75 | 85,486.08 | 125,657.06 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 9,608.32 | 0.00 | 10,326.18 |
| 期末基金净值 | 240,249.32 | 309,766.46 | 243,679.60 | 152,316.89 |