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工银添利债券B(485007) - 搜狐基金
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工银添利债券B(485007)

2024-10-29     1.3108-0.1980%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值309,766.46152,316.89152,316.8936,277.91
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
4,178.415,491.145,876.63708.09
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款20,833.83313,029.46133,903.56209,330.44
基金赎回款94,529.38151,462.7148,417.4883,673.38
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-73,695.54161,566.7585,486.08125,657.06
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.009,608.320.0010,326.18
期末基金净值240,249.32309,766.46243,679.60152,316.89