0.1046% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 9,385.85 | 10,547.76 | 10,547.76 | 5,427.08 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 50.25 | -263.74 | 53.39 | -423.79 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 21.41 | 324.73 | 166.98 | 23,709.42 |
| 基金赎回款 | 305.43 | 1,222.91 | 46.10 | 18,164.95 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -284.02 | -898.18 | 120.88 | 5,544.47 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 9,152.08 | 9,385.85 | 10,722.03 | 10,547.76 |