博时裕利纯债债券A(002698) - 净值表现 - 搜狐基金

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博时裕利纯债债券A(002698)

2024-11-05 1.0673

0.0562%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.3800	0.8400	-0.4600	0.0900	0.0900	0.0000
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2024-09-30	成立至今	38.5300	37.8700	0.6600	0.0900	0.0600	0.0300
2024-06-30	近一个月	0.3900	0.7900	-0.4000	0.0300	0.0300	0.0000
2024-06-30	近三个月	5.8300	1.6000	4.2300	0.3400	0.0600	0.2800
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2024-06-30	近六个月	7.0900	3.4600	3.6300	0.2500	0.0600	0.1900
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2024-06-30	近五年	21.4300	23.0400	-1.6100	0.1000	0.0600	0.0400
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2024-06-30	成立至今	38.0000	36.7200	1.2800	0.0900	0.0600	0.0300
2024-03-31	近三个月	1.1900	1.8300	-0.6400	0.0600	0.0600	0.0000
2024-03-31	近六个月	1.7800	3.1500	-1.3700	0.0500	0.0500	0.0000
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2024-03-31	近三年	9.3000	13.9000	-4.6000	0.0500	0.0500	0.0000
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2024-03-31	成立至今	30.4000	34.5600	-4.1600	0.0700	0.0600	0.0100
2023-12-31	近三个月	0.5800	1.3000	-0.7200	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-12-31	近六个月	1.0000	1.9500	-0.9500	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	近一年	2.3700	4.4500	-2.0800	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-12-31	近三年	8.7300	12.8100	-4.0800	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	近五年	15.3900	20.9700	-5.5800	0.0600	0.0500	0.0100
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2023-12-31	成立至今	28.8700	32.1500	-3.2800	0.0700	0.0600	0.0100
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2023-09-30	近三个月	0.4200	0.6500	-0.2300	0.0400	0.0400	0.0000
2023-09-30	近六个月	1.4400	2.2000	-0.7600	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-09-30	成立至今	28.1300	30.4600	-2.3300	0.0700	0.0600	0.0100
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2023-06-30	近六个月	1.3600	2.4500	-1.0900	0.0300	0.0300	0.0000
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2023-06-30	近一年	2.2200	3.8600	-1.6400	0.0600	0.0500	0.0100
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2023-06-30	近三年	8.1500	11.3500	-3.2000	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-06-30	近五年	19.3100	23.2000	-3.8900	0.0700	0.0600	0.0100
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2023-03-31	近三个月	0.3400	0.8900	-0.5500	0.0300	0.0300	0.0000
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2023-03-31	近五年	20.0000	23.5100	-3.5100	0.0700	0.0600	0.0100
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2022-12-31	近六个月	0.8500	1.3800	-0.5300	0.0700	0.0600	0.0100
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2022-12-31	近一年	2.3900	3.1200	-0.7300	0.0600	0.0500	0.0100
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2022-12-31	近三年	8.3800	11.0600	-2.6800	0.0700	0.0600	0.0100
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2022-12-31	近五年	21.9900	24.5400	-2.5500	0.0700	0.0600	0.0100
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2022-12-31	成立至今	25.8800	26.5200	-0.6400	0.0700	0.0600	0.0100
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2022-06-30	近五年	22.2900	23.3300	-1.0400	0.0700	0.0600	0.0100
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2021-12-31	近六个月	1.8900	2.6800	-0.7900	0.0300	0.0500	-0.0200
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2021-12-31	近一年	3.7300	4.7300	-1.0000	0.0300	0.0400	-0.0100
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2021-12-31	近三年	10.0900	12.3100	-2.2200	0.0700	0.0600	0.0100
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2021-09-30	近三个月	0.9600	1.5200	-0.5600	0.0300	0.0500	-0.0200
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2021-06-30	近五年	19.5900	18.4200	1.1700	0.0800	0.0700	0.0100
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2021-06-30	成立至今	20.6600	19.4900	1.1700	0.0800	0.0700	0.0100
2021-03-31	近三个月	0.6700	0.8400	-0.1700	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-03-31	近六个月	1.7000	2.0200	-0.3200	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-03-31	近一年	0.5300	1.3200	-0.7900	0.0900	0.0700	0.0200
2021-03-31	近三年	13.3600	14.3000	-0.9400	0.0800	0.0700	0.0100
2021-03-31	成立至今	19.3100	18.1400	1.1700	0.0800	0.0700	0.0100
2020-12-31	近三个月	1.0300	1.1700	-0.1400	0.0300	0.0400	-0.0100
2020-12-31	近三个月	1.0300	1.1700	-0.1400	0.0300	0.0400	-0.0100
2020-12-31	近六个月	0.4600	0.6400	-0.1800	0.0600	0.0600	0.0000
2020-12-31	近六个月	0.4600	0.6400	-0.1800	0.0600	0.0600	0.0000
2020-12-31	近一年	2.0400	2.8300	-0.7900	0.1000	0.0900	0.0100
2020-12-31	近一年	2.0400	2.8300	-0.7900	0.1000	0.0900	0.0100
2020-12-31	近三年	14.8600	15.3100	-0.4500	0.0800	0.0700	0.0100
2020-12-31	近三年	14.8600	15.3100	-0.4500	0.0800	0.0700	0.0100
2020-12-31	成立至今	18.5200	17.1500	1.3700	0.0800	0.0700	0.0100
2020-12-31	成立至今	18.5200	17.1500	1.3700	0.0800	0.0700	0.0100
2020-09-30	近三个月	-0.5600	-0.5300	-0.0300	0.0800	0.0700	0.0100
2020-09-30	近六个月	-1.1600	-0.6900	-0.4700	0.1200	0.0900	0.0300
2020-09-30	近一年	2.2100	2.8800	-0.6700	0.1000	0.0800	0.0200
2020-09-30	近三年	13.9100	13.5800	0.3300	0.0800	0.0700	0.0100
2020-09-30	成立至今	17.3100	15.7900	1.5200	0.0800	0.0700	0.0100
2020-06-30	近一个月	-1.1800	-0.6000	-0.5800	0.1600	0.1100	0.0500
2020-06-30	近三个月	-0.6000	-0.1600	-0.4400	0.1500	0.1100	0.0400
2020-06-30	近三个月	-0.6000	-0.1600	-0.4400	0.1500	0.1100	0.0400
2020-06-30	近六个月	1.5700	2.1900	-0.6200	0.1200	0.1100	0.0100
2020-06-30	近六个月	1.5700	2.1900	-0.6200	0.1200	0.1100	0.0100
2020-06-30	近一年	3.8100	4.7600	-0.9500	0.0900	0.0800	0.0100
2020-06-30	近一年	3.8100	4.7600	-0.9500	0.0900	0.0800	0.0100
2020-06-30	近三年	15.5800	15.0400	0.5400	0.0800	0.0600	0.0200
2020-06-30	近三年	15.5800	15.0400	0.5400	0.0800	0.0600	0.0200
2020-06-30	成立至今	17.9800	16.4100	1.5700	0.0800	0.0700	0.0100
2020-06-30	成立至今	17.9800	16.4100	1.5700	0.0800	0.0700	0.0100
2020-03-31	近三个月	2.1800	2.3500	-0.1700	0.0700	0.1000	-0.0300
2019-12-31	近三个月	1.2000	1.2100	-0.0100	0.0500	0.0400	0.0100
2019-12-31	近三个月	1.2000	1.2100	-0.0100	0.0500	0.0400	0.0100
2019-12-31	近六个月	2.2000	2.5200	-0.3200	0.0500	0.0400	0.0100
2019-12-31	近一年	4.0000	4.2800	-0.2800	0.0600	0.0400	0.0200
2019-12-31	近三年	14.6600	12.5500	2.1100	0.0600	0.0600	0.0000
2019-12-31	成立至今	16.1500	13.9200	2.2300	0.0800	0.0600	0.0200
2019-09-30	近三个月	0.9900	1.3000	-0.3100	0.0400	0.0300	0.0100
2019-06-30	近一个月	0.4000	0.4900	-0.0900	0.0400	0.0300	0.0100
2019-06-30	近三个月	0.3000	0.6200	-0.3200	0.0600	0.0500	0.0100
2019-06-30	近三个月	0.3000	0.6200	-0.3200	0.0600	0.0500	0.0100
2019-06-30	近六个月	1.7600	1.7100	0.0500	0.0600	0.0500	0.0100
2019-06-30	近一年	6.2800	5.6200	0.6600	0.0800	0.0500	0.0300
2019-06-30	近三年	12.6400	10.1300	2.5100	0.0800	0.0700	0.0100
2019-06-30	成立至今	13.6500	11.1200	2.5300	0.0800	0.0700	0.0100
2019-03-31	近三个月	1.4600	1.0800	0.3800	0.0700	0.0500	0.0200
2018-12-31	近三个月	2.2900	2.4300	-0.1400	0.0700	0.0400	0.0300
2018-12-31	近三个月	2.2900	2.4300	-0.1400	0.0700	0.0400	0.0300
2018-12-31	近六个月	4.4300	3.8400	0.5900	0.0900	0.0500	0.0400
2018-12-31	近一年	8.2300	7.5300	0.7000	0.0800	0.0600	0.0200
2018-12-31	成立至今	11.6800	9.2500	2.4300	0.0800	0.0700	0.0100
2018-09-30	近三个月	2.1000	1.3700	0.7300	0.1100	0.0600	0.0500
2018-06-30	近一个月	0.7000	0.5700	0.1300	0.0500	0.0500	0.0000
2018-06-30	近三个月	1.6000	1.7900	-0.1900	0.0600	0.0900	-0.0300
2018-06-30	近三个月	1.6000	1.7900	-0.1900	0.0600	0.0900	-0.0300
2018-06-30	近六个月	3.6300	3.5600	0.0700	0.0600	0.0700	-0.0100
2018-06-30	近一年	4.7700	3.9700	0.8000	0.0500	0.0600	-0.0100
2018-06-30	成立至今	6.9400	5.2100	1.7300	0.0800	0.0700	0.0100
2018-03-31	近三个月	2.0000	1.7300	0.2700	0.0600	0.0400	0.0200
2017-12-31	近三个月	0.2000	-0.3500	0.5500	0.0400	0.0500	-0.0100
2017-12-31	近三个月	0.2000	-0.3500	0.5500	0.0400	0.0500	-0.0100
2017-12-31	近六个月	1.1000	0.4000	0.7000	0.0500	0.0400	0.0100
2017-12-31	近一年	1.8700	0.3700	1.5000	0.0500	0.0600	-0.0100
2017-12-31	成立至今	3.1900	1.5900	1.6000	0.0800	0.0700	0.0100
2017-09-30	近三个月	0.9000	0.7500	0.1500	0.0500	0.0300	0.0200
2017-06-30	近一个月	0.7600	1.1200	-0.3600	0.0500	0.0600	-0.0100
2017-06-30	近三个月	0.7600	0.2400	0.5200	0.0500	0.0700	-0.0200
2017-06-30	近三个月	0.7600	0.2400	0.5200	0.0500	0.0700	-0.0200
2017-06-30	近六个月	0.7600	-0.0300	0.7900	0.0600	0.0700	-0.0100
2017-06-30	近一年	1.1600	0.2900	0.8700	0.1000	0.0900	0.0100
2017-06-30	成立至今	2.0700	1.1900	0.8800	0.0900	0.0800	0.0100
2017-03-31	近三个月	0.0000	-0.2700	0.2700	0.0700	0.0700	0.0000
2016-12-31	近三个月	-1.6500	-1.2900	-0.3600	0.1600	0.1300	0.0300
2016-12-31	近三个月	-1.6500	-1.2900	-0.3600	0.1600	0.1300	0.0300
2016-12-31	近六个月	0.4000	0.3200	0.0800	0.1200	0.1000	0.0200
2016-12-31	成立至今	1.3000	1.2200	0.0800	0.1100	0.0900	0.0200
2016-09-30	近三个月	2.0800	1.6300	0.4500	0.0600	0.0400	0.0200

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