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嘉实丰安6个月定期债券(004030) - 搜狐基金
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嘉实丰安6个月定期债券(004030)

2024-10-29     1.0402-0.0096%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款841.60114.23164.06136.32
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金234.77513.340.000.00
  清算备付金535.23307.320.00561.68
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值104,865.56135,134.44130,581.96141,635.83
负债
  应付基金管理费25.1625.5826.0226.43
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费8.398.538.678.81
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款1,600.0034,414.6224,901.4837,506.67
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款800.590.710.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项13.2825.3812.1323.51
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金5.354.250.690.18
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,452.7634,479.0624,948.9937,565.59
  基金单位总额99,083.3199,083.31100,006.67100,006.68
  未分配净收益3,329.481,572.075,626.294,063.57
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值102,412.79100,655.38105,632.96104,070.24
  负债及持有人权益合计104,865.56135,134.44130,581.96141,635.83