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中欧量化先锋混合C(014996) - 搜狐基金
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中欧量化先锋混合C(014996)

2024-10-29     0.8464-0.9363%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.00-0.730.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款3,188.951,924.252,445.462,882.19
  应收股利17.061.8214.030.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金93.4841.89217.85171.92
  清算备付金105.52113.27193.68313.38
  应收股票清算款0.000.0052.770.00
  新股申购款3.023.6720.4472.83
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值19,133.7224,372.2430,854.3333,013.35
负债
  应付基金管理费19.3824.8838.1542.96
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.423.113.814.30
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.250.000.0054.99
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项8.635.0013.1518.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.768.0221.2526.78
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额36.6747.7884.70156.83
  基金单位总额25,113.9629,336.7333,295.2436,048.46
  未分配净收益-6,016.91-5,012.26-2,525.61-3,191.94
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值19,097.0524,324.4630,769.6332,856.52
  负债及持有人权益合计19,133.7224,372.2430,854.3333,013.35