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0.0087% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 资产 | ||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 42,837.42 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 31.30 | 5,054.09 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 11.43 | 2.59 |
| 清算备付金 | 6,290.84 | 1,709.76 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 5,202.34 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 275,925.09 | 231,294.78 |
| 负债 | ||
| 应付基金管理费 | 53.12 | 54.37 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 13.28 | 13.59 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 113,416.44 | 73,793.86 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 20.77 | 34.57 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 12.62 | 20.42 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 7.99 | 5.07 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 113,524.21 | 73,921.88 |
| 基金单位总额 | 140,994.00 | 140,994.00 |
| 未分配净收益 | 21,406.87 | 16,378.90 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 162,400.87 | 157,372.90 |
| 负债及持有人权益合计 | 275,925.09 | 231,294.78 |