国投添利宝A(001094) - 行情中心 - 搜狐基金

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基金名称	单位净值	累计净值	日增长率

颜文浩的综合业绩目前在全部3435位基金经理中排名第842位，排位靠前，请您谨慎投资。

该基金经理

未来一年相对亏损概率--

只有大赚小赔的交易策略才能有效降低未来亏损的风险，未来一年相对亏损概率就是基金管理者按照目前的交易策略未来一年跑输沪深300指数涨幅的概率。

影响力分值为0.0%

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搜狐基金经理影响力是一个介于0-100%的数，它表示平均每100个基民关注该基金经理的人数。其数值越大，说明该基金经理的影响力越大。

投资策略

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

国投添利宝A
001094
我的自选股

2

234234234324234234

7日年化收益率1.62%
基金类型开放式基金
申购状态可申购
成立份额0.741亿份
净资产 550.159亿元
每万份收益0.3803
投资类型货币型
赎回状态可赎回
目前份额550.159亿份
成立日期2015-04-23
更新日期2024-10-30
基金经理 颜文浩张清宁
管理人 国投瑞银基金
管理费率0.33%

7日年化收益率
万份收益

5日平均：1.428% 20日平均：1.418% 60日平均：1.418%

同风格基金
同系基金

基金简称		基金经理

中原货币B	0.17%
中原货币A	0.17%
上投现金管理	0.07%
大摩货币	0.06%
海富通现金A	0.05%
交银货币B	0.02%	季参平
交银货币D	0.02%	季参平
嘉实快线货币C	0.02%
嘉实快线货币B	0.02%
交银货币A	0.02%	季参平
交银货币C	0.02%	季参平

最近一年中国投添利宝A在货币型基金中净值增长率排名第527,排名中间。该基金无分红信息。

基金简称	单位净值	日涨幅
国投瑞银国家安全混合C	1.1658	2.71%
国投瑞银国家安全混合A	1.1771	2.71%
国投中国价值LOF	1.3223	2.14%
瑞福进取	1.8720	1.96%
国投瑞银产业升级两年持有混合A	0.7147	1.87%
国投瑞银产业升级两年持有混合C	0.7036	1.85%
国投白银LOF	0.9224	1.56%
国投瑞银白银期货(LOF)C	0.9185	1.56%
瑞福分级	1.4500	1.26%
国投新丝路LOF	1.0290	0.78%
国投瑞银行业先锋混合	1.1052	0.61%
国投瑞银新兴产业混合(LOF)C	2.3020	0.57%
国投新兴产业LOF	2.3230	0.56%
国投瑞银专精特新量化选股混合A	0.9180	0.56%
国投瑞银专精特新量化选股混合C	0.9110	0.56%
国投瑞银全球债券(QDII)人民币	0.9700	0.31%
国投瑞银安睿混合A	0.9363	0.26%
国投瑞银安睿混合C	0.9260	0.21%
国投消费LOF	2.3170	0.17%
国投瑞银瑞达混合	1.0288	0.15%
国投瑞银全球债券(QDII)美元现汇	0.9780	0.10%
国投优选	1.0480	0.09%
国投瑞银和安债券A	1.1114	0.06%
国投瑞银锐意改革混合C	0.8985	0.06%
国投瑞银和安债券C	1.1039	0.05%
国投瑞银顺意一年定开债发起式	1.0184	0.05%
瑞福优先	1.0285	0.05%
国投瑞银顺晖一年定开债发起式	1.0466	0.05%
国投瑞银新活力混合D	1.0321	0.04%
国投瑞银恒源30天持有期债券A	1.0331	0.04%
国投瑞银恒源30天持有期债券C	1.0305	0.04%
国投瑞银顺轩30天持有期债券C	1.0311	0.04%
国投瑞银安智混合A	1.0235	0.04%
国投瑞银安颐多策略混合	1.0424	0.04%
国投新活力C	1.2075	0.03%
国投新活力A	1.2292	0.03%
国投瑞银顺昌纯债债券C	1.1347	0.03%
国投瑞银和泰6个月债券	1.0469	0.03%
国投瑞银顺轩30天持有期债券A	1.0338	0.03%
国投瑞银顺昌纯债债券A	1.1373	0.03%
国投瑞银安智混合C	1.0040	0.03%
国投瑞银顺熙一年定开债发起式	1.0462	0.03%
国投瑞银顺腾一年定开债发起式	1.0258	0.03%
国投顺鑫定开债	1.1627	0.02%
国投瑞银顺臻纯债债券A	1.1007	0.02%
国投瑞银顺悦债券A	1.1947	0.02%
国投瑞银顺恒纯债债券	1.0752	0.02%
国投顺祺纯债	1.0844	0.02%
国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	1.0885	0.02%
国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	1.0824	0.02%
国投瑞银顺业纯债债券A	1.0170	0.02%
国投瑞银锐意改革混合A	0.9102	0.02%
国投瑞银恒泽中短债债券C	1.0987	0.02%
国投瑞银顺祥债券	1.0729	0.02%
国投顺泓定开债	1.0489	0.02%
国投瑞银顺业纯债债券C	1.0170	0.02%
国投瑞银顺臻纯债债券C	1.0930	0.02%
国投瑞银顺成3个月定开债	1.0451	0.02%
国投瑞银恒泽中短债债券A	1.1122	0.02%
国投瑞银顺立纯债债券	1.0581	0.02%
国投瑞银启源利率债债券	1.0115	0.02%
国投瑞银恒睿添利债券A	1.0314	0.02%
国投瑞银恒睿添利债券C	1.0294	0.02%
国投瑞银顺益纯债债券	1.0102	0.02%
国投新动力	1.1486	0.01%
国投瑞银顺景一年定开债	1.0453	0.01%
国投瑞银瑞兴混合	0.9626	0.01%
国投瑞银顺荣债券A	1.0356	0.01%
国投瑞银顺荣债券C	1.0279	0.01%
国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0285	0.01%
国投瑞银启晨利率债债券	1.0009	0.01%
国投瑞银恒安30天持有期债券C	1.0347	0.01%
国投瑞银恒安30天持有期债券A	1.0373	0.01%
国投瑞银顺悦债券D	1.0428	0.01%
国投瑞银恒扬30天持有期债券A	1.0105	0.01%
国投瑞银恒扬30天持有期债券C	1.0097	0.01%
国投瑞银顺源债券	1.0874	0.01%
国投瑞银顺银债券	1.0482	0.01%
国投瑞银顺和一年定开债发起式	1.0163	0.01%
国投瑞银瑞宁混合	1.0230	0.00%
国投瑞银研究精选股票	0.8860	0.00%
国投瑞银安泰混合A	1.1280	0.00%
国投瑞银安泰混合C	1.1251	0.00%
国投一年定开C	1.1730	0.00%
国投一年定开A	1.1900	0.00%
国投瑞银岁赢利债券	1.1310	0.00%
成长A级	1.0240	0.00%
国投瑞银岁丰利债券A	1.1060	0.00%
国投瑞银岁丰利债券C	1.0970	0.00%
国投新回报	1.0120	0.00%
国投新成长A	1.1383	0.00%
国投新成长C	1.1176	0.00%
国投纯债B	1.0520	0.00%
国投瑞银安泽混合A	1.0542	0.00%
国投瑞银安泽混合C	1.0565	0.00%
基金融鑫	3.6995	0.00%
国投瑞银顺达纯债债券	1.0498	0.00%
国投瑞银品牌优势混合	1.5569	0.00%
国投纯债A	1.0490	0.00%
国投瑞银岁增利债券A	1.1110	0.00%
国投中高C	1.1358	-0.03%
国投新收益A	1.0772	-0.03%
国投新收益C	1.0545	-0.03%
国投中高A	1.1385	-0.04%
国投瑞银和宜债券C	1.0093	-0.06%
国投瑞银和宜债券A	1.0109	-0.06%
国投瑞银和兴债券C	1.0063	-0.07%
国投瑞银稳定增利债券A	1.0549	-0.08%
双债C	1.2510	-0.08%
国投双债LOF	1.2690	-0.08%
国投瑞银和兴债券A	1.0079	-0.08%
瑞和小康	1.2270	-0.08%
国投瑞银稳定增利债券C	1.0523	-0.08%
国投瑞银和顺债券	1.1540	-0.09%
国投瑞银岁增利债券C	1.0950	-0.09%
国投新价值	0.9870	-0.10%
国投瑞银和景180天持有期债券C	1.0230	-0.11%
国投瑞银和景180天持有期债券A	1.0263	-0.11%
国投新增长A	1.4529	-0.12%
国投新增长C	1.4427	-0.13%
国投强债C	1.2910	-0.15%
国投瑞银兴颐多策略混合	1.0825	-0.15%
国投强债A	1.3050	-0.15%
瑞和300	1.2670	-0.16%
国投瑞银和嘉债券A	1.0177	-0.18%
国投瑞银和嘉债券C	1.0162	-0.18%
国投融华	1.3853	-0.22%
国投瑞银和盛丰利A	0.9824	-0.23%
瑞和远见	1.3070	-0.23%
国投瑞盛LOF	1.1456	-0.25%
国投瑞银和盛丰利C	0.9744	-0.25%
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C	1.1335	-0.25%
国投新机遇A	2.3689	-0.26%
国投新机遇C	2.2630	-0.26%
国投瑞银和旭一年持有债券C	0.9966	-0.27%
国投瑞银瑞祥混合A	1.7602	-0.28%
国投瑞银瑞祥混合C	1.7537	-0.28%
国投瑞银和旭一年持有债券A	1.0097	-0.28%
国投医疗保健C	0.8475	-0.29%
国投瑞银磐睿量化选股混合A	1.0171	-0.33%
国投瑞银磐睿量化选股混合C	1.0163	-0.33%
国投成长	1.7140	-0.35%
国投瑞银景气驱动混合C	1.1449	-0.36%
国投瑞银景气驱动混合A	1.1563	-0.36%
国投医疗保健A	0.8596	-0.39%
国投景气	1.6076	-0.40%
国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)C	1.4798	-0.43%
国投瑞银创新医疗混合C	0.8413	-0.43%
国投瑞泰LOF	1.5534	-0.43%
国投瑞银创新医疗混合A	0.8428	-0.44%
国投瑞银核心企业混合	0.8149	-0.46%
国投瑞银中证500指数量化增强C	2.1020	-0.50%
国投策略精选	2.0735	-0.50%
成长B级	2.4040	-0.50%
国投瑞银中证500指数量化增强A	2.1504	-0.50%
国投瑞银策略回报混合C	0.8718	-0.50%
国投瑞银策略回报混合A	0.8821	-0.50%
国投瑞银招财混合A	1.9905	-0.57%
国投瑞银招财混合C	1.9869	-0.58%
国投稳健	2.5540	-0.58%
国投瑞银盛煊混合A	1.2519	-0.60%
国投瑞银盛煊混合C	1.2455	-0.60%
国投瑞银策略智选混合A	0.9796	-0.60%
国投瑞银策略智选混合C	0.9730	-0.61%
国投瑞银竞争优势混合C	0.7410	-0.76%
国投瑞银竞争优势混合A	0.7536	-0.76%
国投瑞银价值成长一年持有混合A	0.7002	-0.78%
国投瑞银价值成长一年持有混合C	0.6892	-0.79%
国投瑞银开放视角精选混合A	0.6912	-0.79%
国投瑞银开放视角精选混合C	0.6811	-0.80%
国投瑞银产业趋势混合A	0.6314	-0.86%
国投瑞银产业趋势混合C	0.6229	-0.86%
国投瑞银新能源混合C	1.4309	-0.87%
国投瑞银新能源混合A	1.4597	-0.87%
国投瑞银产业转型一年持有期混合C	0.5724	-0.88%
国投资源LOF	1.4410	-0.89%
国投瑞银中证上游资源指数(LOF)C	1.4410	-0.89%
国投瑞银产业转型一年持有期混合A	0.5804	-0.89%
国投瑞银美丽中国混合A	1.1463	-0.91%
国投瑞利LOF	2.4815	-0.92%
国投瑞银美丽中国混合C	1.1359	-0.92%
国投瑞银瑞源混合A	3.2686	-0.92%
国投瑞银境煊灵活混合A	2.8100	-0.92%
国投瑞银瑞利混合(LOF)C	2.4451	-0.92%
国投进宝	2.0375	-0.93%
国投瑞银境煊混合E	2.6585	-0.93%
国投瑞银瑞源混合C	3.2359	-0.93%
国投瑞银境煊灵活混合C	2.6444	-0.93%
国投瑞银成长优选混合	0.5068	-0.94%
国投瑞银信息消费混合C	0.8850	-0.95%
国投瑞银信息消费混合A	0.8865	-0.96%
国投瑞银先进制造混合	1.8577	-0.99%
国投瑞盈LOF	1.9322	-1.03%
国投瑞银瑞盈混合(LOF)C	1.9179	-1.03%
国投瑞银精选收益混合A	0.9688	-1.04%
国投瑞银创新动力混合	0.4509	-1.05%
国投深证100LOF	1.2960	-1.07%
国投瑞银精选收益混合C	0.9585	-1.08%
国投瑞银沪深300指数量化增强C	1.2713	-1.09%
国投瑞银沪深300指数量化增强A	1.2968	-1.10%
国投瑞银远见成长混合A	0.9422	-1.12%
国投瑞银远见成长混合C	0.9278	-1.13%
国投瑞银弘信回报混合A	1.1088	-1.19%
国投瑞银弘信回报混合C	1.1060	-1.20%
国投瑞银行业睿选混合A	1.0479	-1.27%
国投瑞银行业睿选混合C	1.0389	-1.28%
国投瑞银比较优势一年持有期混合A	1.0549	-1.30%
国投瑞银比较优势一年持有期混合C	1.0483	-1.30%
国投瑞银港股通6个月定开股票	0.8428	-1.73%
国投金融联接	2.2754	-1.84%
国投瑞银港股通价值发现混合A	0.9423	-1.87%
国投瑞银港股通价值发现混合C	0.9273	-1.87%
国投金融地产ETF	2.8924	-1.94%
国投新兴	0.9650	-3.21%

基金简称	万份收益	7日年化

阶段涨幅
定期涨幅

涨幅(%)
同风格平均(%)
沪深300(%)

0.1

0.1

-1.2

近一月
646/857
0.9

0.9

-5.9

近六月
623/829
1.8

1.8

-5.1

近一年
560/828
1.3

1.3

-3.5

今年以来
577/764

时间	日涨幅	今年以来	近三月	近半年	近一年	近两年
涨幅	0.0%	1.3%	0.4%	0.9%	1.8%	5.9%
排名	740/834	577/764	614/829	623/829	560/828	485/825

债券持仓

序号	债券名称	持仓占比	占比变动	持有家数
1	24民生银行CD129	0.70%	0.00%	13
2	24浦发银行CD205	0.70%	--	5
3	24中原银行CD170	0.53%	1.92%	2
4	24农业银行CD035	0.53%	1.92%	8
5	24浦发银行CD103	0.53%	1.92%	5

截止：2024-09-30

序号	代码	债券名称	持仓占比	占净资产比
1	113002	孚日股份	2.33%	2.33%
2	113002	孚日股份	2.33%	2.33%
3	113002	孚日股份	2.33%	2.33%
4	113002	孚日股份	2.33%	2.33%
5	113002	孚日股份	2.33%	2.33%

查看更多持仓>>截止：07-27

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风险收益对比
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满意度对比
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基金月报

研究报告

2018-08-23 金融工程:基金重仓股研究
2018-08-15 公募基金周度报告:养老目标基金获批,权益基金震荡反弹
2018-08-13 瞭望:中邮中证价值回报量化策略指数型发起式基金获批
2018-08-13 首批养老目标基金获批点评:公募基金养老即将出发
2018-08-13 8月基金投资策略:市场底部震荡,风格保持均衡
2018-08-13 主动投资偏股型基金2018年二季报投资组合分析:股票市场持续下跌,股基配置调整较少

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