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- 单位净值
- 累计净值
最近净值 04日: 1.1776 28日: 1.1776 21日: 1.1776 14日: 1.1776 07日: 1.1796
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基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
最近净值 04日: 1.1776 28日: 1.1776 21日: 1.1776 14日: 1.1776 07日: 1.1796
基金简称 | 基金经理 |
鹏华中债1-3隐含评级AAA指数C | 7.49% | |
鹏华中债1-3隐含评级AAA指数A | 7.48% | |
华夏上清所1-3年高等级国企中票A | 7.08% | |
华夏上清所1-3年高等级国企中票C | 7.06% | |
招商中债1-5年农发行A | 4.62% | |
招商中债1-5年农发行C | 4.61% | |
中期信用 | 2.89% | |
中加1-5年政金债指数 | 1.04% | |
招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数C | 0.92% | |
广发中债3-5年政金债指数A | 0.92% | |
招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数A | 0.91% |
最近一年中景顺长城中债3-5年政策性金融债指数C无交易。该基金无分红信息。
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时间 | 日涨幅 | 今年以来 | 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近两年 |
涨幅 | 0.0% | % | 0.1% | 12.0% | % | % |
排名 | 95/428 | --/290 | 374/426 | 1/413 | --/384 | --/215 |
序号 | 债券名称 | 持仓占比 | 占比变动 | 持有家数 |
1 | 19国开08 | 19.84% | -- | 129 |
2 | 19国开03 | 19.80% | -- | 250 |
3 | 20国开12 | 19.78% | -- | 164 |
4 | 19进出05 | 19.75% | -- | 108 |
5 | 20国开08 | 19.40% | -- | 69 |