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最近净值 29日: 1.0135 28日: 1.0134 25日: 1.0132 24日: 1.0131 23日: 1.0131
5日平均：1.143元 20日平均：1.142元 60日平均：1.142元
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| 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
- 李卓锴
李卓锴的综合业绩目前在全部3456位基金经理中排名第1953位，排位居中，请您谨慎投资。
该基金经理
进入主页>>未来一年相对亏损概率58.71%
只有大赚小赔的交易策略才能有效降低未来亏损的风险，未来一年相对亏损概率就是基金管理者按照目前的交易策略未来一年跑输沪深300指数涨幅的概率。
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搜狐基金经理影响力是一个介于0-100%的数，它表示平均每100个基民关注该基金经理的人数。其数值越大，说明该基金经理的影响力越大。
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- 嘉实安元39个月定期纯债A
- 008338
- 单位净值 (2024-10-29)
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我的自选股
2
现价
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- 成交量--
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- 升贴水率--%
- 基金类型封闭式基金
- 申购状态可申购
- 成立日期2019-12-09
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- 投资类型债券型
- 赎回状态可赎回
- 基金经理 李卓锴 (嘉实基金)
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- 单位净值
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- 盘口
| 委比： | 委差： |
|---|
| 卖⑤ | -- | -- |
| 卖④ | -- | -- |
| 卖③ | -- | -- |
| 卖② | -- | -- |
| 卖① | -- | -- |
| 买① | -- | -- |
| 买② | -- | -- |
| 买③ | -- | -- |
| 买④ | -- | -- |
| 买⑤ | -- | -- |
| 外盘： | 内盘： |
|---|
| 时间 | 成交价 | 成交量 | 状态 |
- 升贴水率涨幅
- 升贴水率跌幅
| 序号 | 基金简称 | 升贴水值 | 升贴水率 | 到期时间 |
| 序号 | 基金简称 | 升贴水值 | 升贴水率 | 到期时间 |
- 阶段涨幅
- 定期涨幅
- 涨幅(%)
- 同风格平均(%)
- 沪深300(%)
-
0.2-0.1-1.2近一月
416/3901
-
0.31.7-5.9近六月
3359/3794
-
-1.22.0-5.1近一年
3185/3419
-
0.82.5-3.5今年以来
3009/3337
| 时间 | 日涨幅 | 今年以来 | 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近两年 |
| 涨幅 | 0.0% | 0.8% | 0.7% | 0.3% | -1.2% | -1.1% |
| 排名 | 822/4075 | 3009/3337 | 956/3907 | 3359/3794 | 3185/3419 | 2146/2243 |
- 涨幅(%)
- 同风格平均(%)
- 沪深300(%)
-
-0.41.0-5.32023年2季度
3656/3815
-
0.61.04.82023年1季度
2347/3706
-
-2.2-0.31.72022年4季度
3309/3453
-
0.90.8-15.32022年3季度
1818/3262
截止2023年2季度,该基金产品业绩趋势不明确，需谨慎投资。
- 同风格基金
- 同系基金
| 基金简称 | 基金经理 |
| 银华添泽定期开放债券 | 56.05% | |
| 招商招轩纯债C | 12.82% | |
| 招商招轩纯债A | 12.82% | |
| 金鹰添富纯债债券 | 10.29% | |
| 前海联合泳盛纯债A | 8.15% | |
| 前海联合泳盛纯债C | 8.14% | |
| 华安丰利18个月定开债C | 5.27% | |
| 华安丰利18个月定开债A | 5.26% | |
| 前海联合泳祺纯债C | 3.76% | |
| 前海联合泳祺纯债A | 3.75% | |
| 招商招熹纯债A | 3.35% |
| 明亚久安90天持有期债券C | 159.45% | 何明 赵鑫岱 |
| 明亚久安90天持有期债券A | 154.59% | 何明 赵鑫岱 |
| 新华利率债E | 91.12% | 李洁 王滨 |
| 同泰恒利纯债A | 76.38% | 马毅 鲁秦 |
| 同泰恒利纯债C | 76.07% | 马毅 鲁秦 |
| 金信民富债券C | 47.00% | 杨杰 |
| 国联安增祺纯债C | 36.08% | 薛琳 |
| 金信民富债券A | 35.67% | 杨杰 |
| 南方兴利 | 25.21% | 杜才超 |
| 兴业安弘3个月定开债券发起式 | 15.58% | 冯小波 |
| 鹏华丰顺债券A | 14.65% | 杜培俊 |
| 新华利率债E | 90.73% | 李洁 王滨 |
| 银华添泽定期开放债券 | 57.54% | |
| 招商招轩纯债A | 35.40% | |
| 招商招轩纯债C | 35.00% | |
| 融通通捷债券 | 22.33% | |
| 信达安和纯债 | 21.11% | |
| 华安丰利18个月定开债C | 17.68% | |
| 农银纯债一年 | 16.05% | |
| 华安丰利18个月定开债A | 15.41% | |
| 光大中高等级债A | 14.38% | 黄波 |
| 光大中高等级债C | 14.26% | 黄波 |
| 德邦群利债券C | 106.77% | |
| 德邦群利债券A | 106.60% | |
| 新沃鑫禧债券 | 100.76% | |
| 新华利率债E | 90.11% | 李洁 王滨 |
| 信达安和纯债 | 89.92% | |
| 银华添泽定期开放债券 | 59.18% | |
| 百嘉百臻利率债债券C | 50.78% | 李泉 |
| 百嘉百臻利率债债券A | 50.77% | 李泉 |
| 申万菱信安泰裕利纯债债券A | 37.09% | 舒世茂 翟振 |
| 申万菱信安泰裕利纯债债券C | 36.59% | 舒世茂 翟振 |
| 招商招轩纯债A | 34.11% |
| 明亚久安90天持有期债券C | 163.39% | 何明 赵鑫岱 |
| 明亚久安90天持有期债券A | 158.57% | 何明 赵鑫岱 |
| 德邦群利债券A | 110.08% | |
| 德邦群利债券C | 109.80% | |
| 新沃鑫禧债券 | 104.89% | |
| 新华利率债E | 92.32% | 李洁 王滨 |
| 同泰恒利纯债A | 77.35% | 马毅 鲁秦 |
| 同泰恒利纯债C | 76.98% | 马毅 鲁秦 |
| 银华添泽定期开放债券 | 62.29% | |
| 国联安增祺纯债C | 38.60% | 薛琳 |
| 招商招轩纯债A | 37.37% |
| 金鹰添盈纯债债券A | 140.49% | 陈双双 邹卫 |
| 金鹰添盈纯债债券C | 132.98% | 陈双双 邹卫 |
| 同泰恒利纯债C | 128.09% | 马毅 鲁秦 |
| 同泰恒利纯债A | 125.51% | 马毅 鲁秦 |
| 新华利率债E | 95.07% | 李洁 王滨 |
| 蜂巢添盈纯债A | 71.82% | 彭朝阳 |
| 蜂巢添盈纯债C | 71.69% | 彭朝阳 |
| 银华添泽定期开放债券 | 67.50% | |
| 浦银安盛普丰纯债债券C | 61.94% | 章潇枫 |
| 招商招轩纯债A | 42.99% | |
| 国联安增祺纯债C | 42.81% | 薛琳 |
| 南华价值启航纯债债券A | 155.13% | 沈致远 田逸乐 |
| 南华价值启航纯债债券C | 153.47% | 沈致远 田逸乐 |
| 金鹰添盈纯债债券A | 138.98% | 陈双双 邹卫 |
| 同泰恒利纯债C | 136.33% | 马毅 鲁秦 |
| 同泰恒利纯债A | 134.15% | 马毅 鲁秦 |
| 金鹰添盈纯债债券C | 131.70% | 陈双双 邹卫 |
| 同泰泰和三个月定开债A | 121.24% | 鲁秦 |
| 同泰泰和三个月定开债C | 120.82% | 鲁秦 |
| 蜂巢添盈纯债A | 78.21% | 彭朝阳 |
| 蜂巢添盈纯债C | 78.07% | 彭朝阳 |
| 银华添泽定期开放债券 | 67.93% |
最近一年中嘉实安元39个月定期纯债A在中短期纯债型基金中净值增长率排名第3070,排名靠后。该基金累计分红4次,共计分红0.1014元,排名第3445名
| 基金简称 | 单位净值 | 日涨幅 |
| 嘉实稳泰债券 | 1.0810 | 4.14% |
| 京东仓储 | 3.3763 | 2.77% |
| 嘉实互联网(人民币) | 2.4540 | 2.29% |
| H股ETF基金 | 0.6949 | 2.18% |
| 嘉实互联网(美元现汇) | 2.0990 | 2.04% |
| 嘉实互联网(美元现钞) | 2.0990 | 2.04% |
| 嘉实北交所精选两年定期混合A | 0.8598 | 1.91% |
| 嘉实北交所精选两年定期混合C | 0.8448 | 1.91% |
| 标普生物科技ETF | 1.0509 | 1.73% |
| 物美消费 | 2.3830 | 1.63% |
| 制造100 | 1.1717 | 1.59% |
| 中概互联网ETF | 0.9519 | 1.30% |
| 恒生科技ETF基金 | 0.6208 | 1.07% |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合A | 0.6342 | 0.83% |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合C | 0.6245 | 0.82% |
| 上海金ETF基金 | 6.1371 | 0.74% |
| 信息安全ETF | 0.8301 | 0.69% |
| 嘉实上海金ETF发起联接A | 1.3552 | 0.68% |
| 嘉实上海金ETF发起联接C | 1.3506 | 0.68% |
| 基金丰和 | 1.0096 | 0.60% |
| 新经济HK | 0.9471 | 0.45% |
| 德国ETF | 1.0466 | 0.41% |
| 嘉实黄金LOF | 1.3640 | 0.37% |
| H股LOF | 0.6604 | 0.33% |
| 纳斯达克指数ETF | 1.3656 | 0.29% |
| 500成长 | 1.4447 | 0.28% |
| 嘉实纳斯达克100ETF联接(QDII)A人民币 | 1.6252 | 0.27% |
| 嘉实纳斯达克100ETF联接(QDII)C人民币 | 1.6143 | 0.27% |
| 嘉实3个月E | 1.0140 | 0.19% |
| 嘉实3个月A | 1.0129 | 0.19% |
| 嘉实稳恒90天持有期债券C | 1.0082 | 0.18% |
| 嘉实稳恒90天持有期债券A | 1.0093 | 0.17% |
| 嘉实稳祥纯债债券C | 1.0754 | 0.11% |
| 嘉实稳祥纯债债券A | 1.1270 | 0.11% |
| 嘉实新机遇 | 1.0530 | 0.10% |
| 嘉实金融精选股票C | 1.1053 | 0.10% |
| 嘉实新常态混合A | 1.0770 | 0.09% |
| 嘉实金融精选股票A | 1.1428 | 0.09% |
| 嘉实新兴市场A1 | 1.2250 | 0.08% |
| 嘉实双季兴享6个月持有债券A | 1.0427 | 0.05% |
| 嘉实致华纯债债券A | 1.0400 | 0.04% |
| 嘉实商业银行精选债券 | 1.0487 | 0.04% |
| 嘉实致明3个月定期纯债债券 | 1.0541 | 0.04% |
| 嘉实浦盈一年持有期混合C | 1.0213 | 0.04% |
| 嘉实双季兴享6个月持有债券C | 1.0415 | 0.04% |
| 嘉实中债1-3政金债指数C | 1.0223 | 0.03% |
| 嘉实浦盈一年持有期混合A | 1.0364 | 0.03% |
| 嘉实致诚纯债债券 | 1.0278 | 0.03% |
| 中期企债 | 1.1622 | 0.03% |
| 中期企债C | 1.1692 | 0.03% |
| 嘉实6个月理财债券A | 1.0221 | 0.03% |
| 嘉实致乾纯债债券 | 1.0743 | 0.03% |
| 嘉实彭博国开债1-5年指数A | 1.0507 | 0.02% |
| 嘉实彭博国开债1-5年指数C | 1.0465 | 0.02% |
| 嘉实安泽一年定期纯债债券 | 1.1401 | 0.02% |
| 嘉实中债1-3政金债指数A | 1.0231 | 0.02% |
| 嘉实稳骏纯债 | 1.0505 | 0.02% |
| 嘉实致禄3个月定期纯债债券 | 1.0163 | 0.02% |
| 嘉实短债债券A | 1.0767 | 0.01% |
| 嘉实致元42个月定期债券 | 1.0091 | 0.01% |
| 嘉实稳泽纯债债券A | 1.0420 | 0.01% |
| 嘉实双季瑞享6个月持有债券C | 1.0447 | 0.01% |
| 嘉实双季瑞享6个月持有债券A | 1.0474 | 0.01% |
| 嘉实致兴定期纯债债券 | 1.0306 | 0.01% |
| 嘉实超短债债券A | 1.0514 | 0.01% |
| 嘉实致宁3个月定开纯债债券 | 1.0280 | 0.01% |
| 嘉实致业一年定期纯债债券 | 1.0125 | 0.01% |
| 嘉实稳荣债券 | 1.0312 | 0.01% |
| 嘉实快线 | -- | 0.01% |
| 嘉实汇达中短债债券C | 1.0752 | 0.00% |
| 嘉实汇达中短债债券A | 1.0798 | 0.00% |
| 嘉实短债债券C | 1.0709 | 0.00% |
| 嘉实新常态混合C | 1.0680 | 0.00% |
| 嘉实元和 | 1.1546 | 0.00% |
| 嘉实汇鑫中短债债券A | 1.0978 | 0.00% |
| 嘉实汇鑫中短债债券C | 1.0880 | 0.00% |
| 嘉实致嘉纯债债券 | 1.0403 | 0.00% |
| 嘉实致益纯债债券 | 1.0377 | 0.00% |
| 嘉实稳元纯债债券C | 1.0882 | 0.00% |
| 嘉实长三角ESG纯债债券 | 1.0603 | 0.00% |
| 嘉实稳泽纯债债券C | 1.0372 | 0.00% |
| 嘉实稳鑫纯债债券 | 1.0622 | 0.00% |
| 嘉实稳瑞纯债债券 | 1.0327 | 0.00% |
| 嘉实稳元纯债债券A | 1.1649 | -0.01% |
| 国债ETF | 116.2150 | -0.02% |
| 嘉实稳盛债 | 1.1019 | -0.02% |
| 嘉实新起点混合A | 1.3229 | -0.03% |
| 嘉实致信一年定期纯债债券 | 1.0069 | -0.03% |
| 嘉实稳和6个月持有期纯债债券C | 1.0847 | -0.03% |
| 嘉实稳和6个月持有期纯债债券A | 1.0931 | -0.03% |
| 嘉实纳斯达克100ETF联接C美元现汇 | 0.2264 | -0.04% |
| 嘉实纳斯达克100ETF联接A美元现汇 | 0.2279 | -0.04% |
| 嘉实新添康定期混合A | 1.5379 | -0.04% |
| 嘉实新添康定期混合C | 1.5167 | -0.04% |
| 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A | 1.0012 | -0.04% |
| 嘉实稳裕混合C | 1.1102 | -0.05% |
| 嘉实稳裕混合A | 1.1249 | -0.05% |
| 嘉实稳健兴享6个月持有期债券C | 1.0270 | -0.05% |
| 嘉实稳健兴享6个月持有期债券A | 1.0316 | -0.05% |
| 嘉实添惠一年持有混合A | 1.0787 | -0.05% |
| 嘉实添惠一年持有混合C | 1.0671 | -0.05% |
| 嘉实季季惠享3个月持有期纯债C | 1.0009 | -0.05% |
| 嘉实浦惠6个月持有期混合A | 1.0876 | -0.06% |
| 嘉实稳健增利6个月持有混合C | 1.0243 | -0.06% |
| 嘉实稳健增利6个月持有混合A | 1.0274 | -0.06% |
| 嘉实年年红一年持有债券发起式C | 1.0536 | -0.06% |
| 嘉实鑫和一年持有期混合A | 1.0883 | -0.06% |
| 嘉实鑫和一年持有期混合C | 1.0703 | -0.06% |
| 嘉实浦惠6个月持有期混合C | 1.0701 | -0.07% |
| 嘉实年年红一年持有债券发起式A | 1.0604 | -0.07% |
| 嘉实新趋势混合C | 1.5135 | -0.07% |
| 嘉实稳惠6个月持有期混合A | 1.0566 | -0.08% |
| 嘉实稳惠6个月持有期混合C | 1.0401 | -0.08% |
| 电建清源 | 2.6750 | -0.09% |
| 嘉实债券C | 1.2481 | -0.11% |
| 嘉实融惠混合C | 1.0442 | -0.13% |
| 嘉实融惠混合A | 1.0554 | -0.13% |
| 嘉实致安3个月定期债券 | 1.1915 | -0.13% |
| 嘉实稳福混合C | 1.1206 | -0.13% |
| 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E | 1.0720 | -0.13% |
| 嘉实稳健添翼一年持有混合A | 1.0162 | -0.13% |
| 嘉实稳健添翼一年持有混合C | 1.0130 | -0.13% |
| 嘉实同舟债券C | 1.0036 | -0.13% |
| 嘉实多益债券C | 1.0260 | -0.13% |
| 嘉实多益债券A | 1.0280 | -0.13% |
| 嘉实安益混合C | 1.3190 | -0.13% |
| 嘉实安益混合A | 1.3263 | -0.13% |
| 嘉实稳福混合A | 1.1409 | -0.14% |
| 嘉实民安添复一年持有期混合A | 1.0109 | -0.14% |
| 嘉实民安添复一年持有期混合C | 0.9990 | -0.14% |
| 嘉实同舟债券A | 1.0087 | -0.14% |
| 嘉实中证全指家用电器指数发起式A | 1.1949 | -0.15% |
| 嘉实方舟一年持有期混合A | 1.0112 | -0.15% |
| 嘉实方舟一年持有期混合C | 1.0057 | -0.15% |
| 嘉实润和量化定期混合 | 1.1147 | -0.16% |
| 嘉实中证全指家用电器指数发起式C | 1.1907 | -0.16% |
| 嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 | 1.0627 | -0.18% |
| 嘉实双利债券A | 1.0166 | -0.19% |
| 嘉实稳丰纯债 | 1.0290 | -0.19% |
| 嘉实新兴市场C2 | 1.0480 | -0.19% |
| 嘉实双利债券C | 1.0119 | -0.20% |
| 中关村ETF | 0.8673 | -0.24% |
| 嘉实中证金融地产ETF联接A | 1.4517 | -0.32% |
| 嘉实中证金融地产ETF联接C | 1.3210 | -0.33% |
| 金融地产 | 2.2592 | -0.34% |
| 嘉实稳固A | 1.1500 | -0.35% |
| 嘉实创新先锋混合C | 0.9887 | -0.36% |
| 嘉实基础产业优选股票C | 1.1434 | -0.36% |
| 嘉实基础产业优选股票A | 1.1722 | -0.36% |
| 嘉实新添荣定期混合C | 1.0575 | -0.36% |
| 嘉实对冲套利C | 1.0980 | -0.36% |
| 嘉实绝对收益策略定期混合A | 1.3650 | -0.36% |
| 嘉实对冲套利A | 1.1120 | -0.36% |
| 嘉实创新先锋混合A | 1.0085 | -0.37% |
| 嘉实核心优势股票 | 1.4836 | -0.38% |
| 嘉实蓝筹优势混合A | 0.8704 | -0.39% |
| 嘉实恒生消费指数发起(QDII)C | 0.8466 | -0.39% |
| 嘉实恒生消费指数发起(QDII)A | 0.8495 | -0.39% |
| 嘉实中证半导指数增强发起式C | 1.1960 | -0.39% |
| 嘉实事件 | 0.7500 | -0.40% |
| 嘉实蓝筹优势混合C | 0.8538 | -0.40% |
| 嘉实中证半导指数增强发起式A | 1.2034 | -0.40% |
| 嘉实优势精选混合C | 0.8329 | -0.41% |
| 嘉实优势精选混合A | 0.8496 | -0.41% |
| 嘉实新添荣定期混合A | 1.0777 | -0.42% |
| 嘉实产业精选混合A | 1.0606 | -0.42% |
| 嘉实核心蓝筹混合C | 0.8274 | -0.42% |
| 嘉实企业变革 | 1.3940 | -0.43% |
| 嘉实产业精选混合C | 1.0590 | -0.43% |
| 嘉实品质蓝筹一年持有期混合C | 0.8509 | -0.43% |
| 嘉实核心蓝筹混合A | 0.8502 | -0.43% |
| 嘉实新添益定期混合A | 1.1861 | -0.44% |
| 嘉实绝对收益策略定期混合C | 1.3670 | -0.44% |
| 嘉实多利 | 0.8000 | -0.44% |
| 嘉实品质蓝筹一年持有期混合A | 0.8693 | -0.44% |
| 嘉实新添益定期混合C | 1.1493 | -0.45% |
| 嘉实沪深300红利低波动ETF联接A | 1.3991 | -0.45% |
| 嘉实沪深300红利低波动ETF联接C | 1.3841 | -0.45% |
| 嘉实鑫福一年持有期混合 | 0.9217 | -0.45% |
| 嘉实多利收益债券C | 0.7926 | -0.45% |
| 嘉实中证软件服务ETF联接A | 0.6921 | -0.45% |
| 嘉实中证软件服务ETF联接C | 0.6871 | -0.45% |
| 红利300 | 1.3887 | -0.47% |
| 软件ETF | 0.7543 | -0.47% |
| 医药卫生 | 1.4290 | -0.54% |
| 嘉实均衡配置混合 | 0.9912 | -0.55% |
| 嘉实时代先锋三年持有期混合C | 0.6207 | -0.56% |
| 嘉实时代先锋三年持有期混合A | 0.6289 | -0.57% |
| 嘉实远见先锋一年持有期混合A | 0.6422 | -0.57% |
| 嘉实远见先锋一年持有期混合C | 0.6321 | -0.58% |
| 嘉实致融一年定期债券 | 1.0294 | -0.59% |
| 嘉实动力先锋混合A | 0.7011 | -0.64% |
| 嘉实动力先锋混合C | 0.6790 | -0.64% |
| 嘉实前沿科技沪港深股票C | 1.5291 | -0.64% |
| 通信ETF | 1.1916 | -0.64% |
| 基本面50LOF | 2.0528 | -0.71% |
| 嘉实50C | 1.4135 | -0.71% |
| 嘉实央企创新驱动ETF联接C | 1.4855 | -0.73% |
| 嘉实央企创新驱动ETF联接A | 1.5002 | -0.73% |
| 嘉实富时中国A50ETF联接C | 1.2649 | -0.74% |
| 基本面50 | 1.3875 | -0.74% |
| 嘉实产业领先混合C | 0.7187 | -0.75% |
| 嘉实产业领先混合A | 0.7310 | -0.75% |
| 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A | 0.8982 | -0.77% |
| 创新央企 | 1.5065 | -0.77% |
| 嘉实价值成长混合 | 0.9401 | -0.78% |
| 嘉实产业先锋混合A | 0.7718 | -0.78% |
| 嘉实产业先锋混合C | 0.7458 | -0.78% |
| 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C | 0.8946 | -0.78% |
| 嘉实碳中和主题混合A | 1.1893 | -0.78% |
| 嘉实碳中和主题混合C | 1.1780 | -0.78% |
| 嘉实欣荣 | 0.8528 | -0.79% |
| 嘉实内需精选混合C | 0.7578 | -0.81% |
| 嘉实内需精选混合A | 0.7704 | -0.81% |
| 嘉实兴锐优选一年持有期混合A | 0.6618 | -0.82% |
| 嘉实兴锐优选一年持有期混合C | 0.6504 | -0.82% |
| 嘉实阿尔法优选混合A | 0.5051 | -0.82% |
| 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C | 0.7516 | -0.82% |
| 高端装备ETF | 0.8178 | -0.82% |
| 嘉实瑞虹 | 0.7386 | -0.83% |
| 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A | 0.7510 | -0.83% |
| 嘉实新兴景气混合发起式A | 0.8928 | -0.83% |
| 嘉实前沿创新混合 | 0.9136 | -0.84% |
| 嘉实阿尔法优选混合C | 0.4978 | -0.84% |
| 恒生医疗指数ETF | 1.0476 | -0.84% |
| 嘉实新兴景气混合发起式C | 0.8882 | -0.85% |
| 绿色电力ETF | 1.1604 | -0.87% |
| 嘉实沪深300指数研究增强C | 0.8514 | -0.88% |
| 嘉实科技创新混合 | 2.2680 | -0.89% |
| A50中证 | 1.1456 | -0.89% |
| 集成电路 | 1.4904 | -0.91% |
| 央企能源 | 1.1330 | -0.92% |
| 嘉实瑞享定开 | 0.9541 | -0.92% |
| 嘉实品质发现混合A | 0.8471 | -0.94% |
| 嘉实品质发现混合C | 0.8337 | -0.94% |
| 嘉实低价 | 2.3250 | -0.94% |
| 沪深300LOF | 1.0260 | -0.94% |
| 运输ETF | 0.9528 | -0.94% |
| 嘉实成长驱动混合A | 1.1958 | -0.95% |
| 嘉实成长驱动混合C | 1.1880 | -0.95% |
| 嘉实300C | 0.9395 | -0.95% |
| 嘉实优势成长混合C | 1.0950 | -0.99% |
| 嘉实优势成长混合A | 1.1020 | -0.99% |
| A500指数ETF | 0.9804 | -0.99% |
| 沪深300ETF | 4.1103 | -0.99% |
| 嘉实稳宏债券C | 1.3301 | -1.00% |
| 嘉实中证A100ETF发起联接C | 1.1752 | -1.00% |
| 嘉实稳宏债券A | 1.3649 | -1.01% |
| 嘉实中证A100ETF发起联接A | 1.1755 | -1.01% |
| 嘉实资源精选股票C | 2.7730 | -1.02% |
| 嘉实资源精选股票A | 2.8548 | -1.02% |
| 嘉实中证全指证券公司指数发起式C | 1.2079 | -1.02% |
| 嘉实环保低碳股票 | 2.1040 | -1.03% |
| 嘉实中证全指证券公司指数发起式A | 1.2132 | -1.03% |
| 嘉实新兴科技100ETF联接C | 1.0492 | -1.05% |
| 嘉实新兴科技100ETF联接A | 1.0597 | -1.05% |
| 嘉实丰和灵活配置混合C | 1.8939 | -1.06% |
| 嘉实物流产业股票C | 2.2440 | -1.06% |
| 中证A100指数ETF | 1.1441 | -1.06% |
| 嘉实物流产业股票A | 2.3100 | -1.07% |
| 机器人指数ETF | 1.0618 | -1.08% |
| 科技100 | 1.1241 | -1.11% |
| 嘉实制造 | 1.5000 | -1.12% |
| 中创400联接C | 1.0177 | -1.14% |
| 标普油气ETF | 0.9245 | -1.14% |
| 嘉实新添辉定期混合C | 0.8148 | -1.16% |
| 嘉实泰和 | 2.7290 | -1.16% |
| 嘉实新添辉定期混合A | 0.8502 | -1.17% |
| 嘉实价值丰润混合C | 0.9905 | -1.19% |
| 嘉实价值丰润混合A | 1.0073 | -1.19% |
| 嘉实制造升级股票发起式A | 0.9282 | -1.19% |
| 嘉实制造升级股票发起式C | 0.9235 | -1.20% |
| 中证500ETF | 6.1277 | -1.20% |
| 嘉实新起航混合C | 1.0620 | -1.21% |
| 中创400ETF | 1.8256 | -1.21% |
| 嘉实精选平衡混合C | 1.2731 | -1.22% |
| 嘉实精选平衡混合A | 1.2973 | -1.22% |
| 嘉实优质核心两年持有期混合C | 0.5429 | -1.24% |
| 嘉实优质核心两年持有期混合A | 0.5496 | -1.26% |
| 嘉实新收益 | 1.2570 | -1.26% |
| 嘉实远见精选两年持有期混合 | 0.6105 | -1.28% |
| 嘉实品质回报混合 | 0.6558 | -1.28% |
| 嘉实惠泽LOF | 1.2399 | -1.28% |
| 嘉实新兴 | 3.1640 | -1.28% |
| 嘉实匠心回报混合A | 0.7430 | -1.29% |
| 嘉实匠心回报混合C | 0.7219 | -1.30% |
| 嘉实瑞和两年持有期混合 | 0.8912 | -1.32% |
| 嘉实领先优势混合C | 0.9151 | -1.34% |
| 嘉实领先优势混合A | 0.9308 | -1.34% |
| 嘉实中证500指数增强A | 1.1840 | -1.34% |
| 嘉实中证500指数增强C | 1.1616 | -1.35% |
| 嘉实文体娱乐股票C | 1.6360 | -1.39% |
| 嘉实文体娱乐股票A | 1.7000 | -1.39% |
| 嘉实深证基本面120ETF联接C | 1.2887 | -1.46% |
| 嘉实新消费 | 2.4770 | -1.47% |
| 嘉实优化红利混合C | 1.3970 | -1.48% |
| 嘉实量化精选股票 | 1.3298 | -1.50% |
| 嘉实价值精选股票 | 2.0425 | -1.50% |
| 基本面120ETF | 2.1403 | -1.53% |
| 嘉实润泽量化定期混合 | 0.9765 | -1.55% |
| 嘉实瑞成两年持有期混合A | 1.1316 | -1.71% |
| 嘉实瑞成两年持有期混合C | 1.1116 | -1.71% |
| 嘉实中证1000指数增强发起式C | 0.9261 | -1.71% |
| 嘉实中证1000指数增强发起式A | 0.9305 | -1.71% |
| 嘉实中证新能源汽车指数A | 0.5167 | -1.71% |
| 嘉实中证新能源汽车指数C | 0.5126 | -1.73% |
| 嘉实中证主要消费ETF发起联接A | 1.0474 | -1.74% |
| 嘉实中证主要消费ETF发起联接C | 1.0380 | -1.74% |
| 嘉实长青竞争优势股票C | 0.8669 | -1.75% |
| 嘉实长青竞争优势股票A | 0.8929 | -1.75% |
| 嘉实新能源新材料股票C | 1.6035 | -1.76% |
| 嘉实新能源新材料股票A | 1.6548 | -1.76% |
| 中证2000ETF指数 | 1.0220 | -1.77% |
| 创业板ETF嘉实 | 1.2612 | -1.82% |
| 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C | 0.5246 | -1.83% |
| 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A | 0.5284 | -1.84% |
| 嘉实价值驱动一年持有期混合A | 0.9454 | -1.86% |
| 嘉实价值驱动一年持有期混合C | 0.9271 | -1.86% |
| 嘉实多元动力混合A | 0.5966 | -1.87% |
| 嘉实多元动力混合C | 0.5865 | -1.87% |
| 嘉实策略精选混合A | 0.5471 | -1.88% |
| 嘉实策略精选混合C | 0.5342 | -1.89% |
| 必选消费 | 0.7050 | -1.91% |
| 稀有金属 | 0.5026 | -1.93% |
| 嘉实中证电池主题ETF发起联接A | 0.6393 | -1.99% |
| 嘉实中证电池主题ETF发起联接C | 0.6359 | -2.00% |
| 嘉实互融精选股票C | 1.2459 | -2.01% |
| 嘉实逆向策略 | 1.4630 | -2.01% |
| 嘉实创业两年定开 | 1.0506 | -2.07% |
| 嘉实农业产业股票A | 1.3404 | -2.08% |
| 嘉实价值臻选混合 | 0.8498 | -2.16% |
| 嘉实价值优势混合C | 0.9210 | -2.23% |
| 嘉实中证医疗指数发起式A | 0.5898 | -2.24% |
| 电池基金 | 0.5307 | -2.25% |
| 嘉实优选 | 0.9337 | -2.25% |
| 嘉实中证医疗指数发起式C | 0.5857 | -2.25% |
| 医药100 | 0.7562 | -2.25% |
| 嘉实产业优选混合(LOF)C | 0.9579 | -2.26% |
| 新能源ETF | 0.5071 | -2.26% |
| 创业板增强ETF | 0.8849 | -2.35% |
| 嘉实中证光伏产业指数发起式C | 0.6255 | -2.48% |
| 嘉实中证光伏产业指数发起式A | 0.6298 | -2.48% |
| 嘉实医药健康股票A | 1.4101 | -2.64% |
| 嘉实医药健康股票C | 1.3359 | -2.65% |
| 嘉实医疗保健 | 1.7440 | -2.95% |
| 生物疫苗 | 0.6517 | -3.15% |
| 嘉实原油LOF | 1.3923 | -3.59% |
| 基金简称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03 |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99 |
| 嘉实快线货币A | 0.4834 | 1.77 |
| 嘉实理财7天债B | 0.3726 | 1.70 |
| 嘉实增益宝货币A | 0.4376 | 1.69 |
| 嘉实货币B | 0.5587 | 1.68 |
| 嘉实现金宝货币A | 0.4365 | 1.62 |
| 嘉实薪金宝货币B | 0.4296 | 1.58 |
| 嘉实增益宝货币E | 0.4001 | 1.55 |
| 嘉实快线 | 0.4179 | 1.53 |
| 嘉实活期宝货币A | 0.4174 | 1.50 |
| 嘉实活期宝货币E | 0.4079 | 1.46 |
| 嘉实货币A | 0.4931 | 1.44 |
| 嘉实货币E | 0.4930 | 1.44 |
| 嘉实薪金宝货币E | 0.3880 | 1.43 |
| 嘉实活钱包E | 0.3889 | 1.42 |
| 嘉实现金添利货币 | 0.3816 | 1.41 |
| 嘉实活钱包A | 0.3837 | 1.40 |
| 嘉实薪金宝货币A | 0.3748 | 1.38 |
| 嘉实现金宝货币E | 0.3715 | 1.37 |
| 嘉实定期宝6个月理财债券B | 0.1754 | 1.23 |
| 嘉实安心B | 0.3117 | 1.08 |
| 嘉实宝A | 0.1440 | 0.86 |
| 嘉实安心A | 0.2446 | 0.84 |
| 嘉实理财7天债A | 0.0241 | 0.09 |
| 嘉实宝B | 0.0000 | 0.00 |
| 嘉实融享货币 | -- | -- |
| 嘉实1个月E | -- | -- |
| 嘉实1个月A | -- | -- |
- 十大股票持仓
- 五大债券持仓
暂无数据
| 序号 | 债券名称 | 持仓占比 | 占比变动 | 持有家数 |
| 1 | 16国开10 | 27.45% | 0.00% | 87 |
| 2 | 16农发18 | 22.92% | 0.00% | 18 |
| 3 | 21国开03 | 21.29% | 0.00% | 373 |
| 4 | 23国债11 | 10.66% | 0.00% | 24 |
| 5 | 21进出05 | 6.72% | 0.00% | 35 |
截止：2024-09-30
- 基金新闻
- 基金公告
- 2024-10-25 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第三季度报告提示性公告
- 2024-09-25 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告
- 2024-09-10 嘉实安元39个月定期开放纯债债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年09月10日更新)
- 2024-08-30 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告
- 2024-07-18 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第二季度报告提示性公告
- 2024-07-11 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告