中银中证同业存单AAA指数7天持有期(015944) - 行情中心 - 搜狐基金

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基金名称	单位净值	累计净值	日增长率

范静的综合业绩目前在全部3404位基金经理中排名第451位，排位靠前，请您谨慎投资。

该基金经理

未来一年相对亏损概率--

只有大赚小赔的交易策略才能有效降低未来亏损的风险，未来一年相对亏损概率就是基金管理者按照目前的交易策略未来一年跑输沪深300指数涨幅的概率。

影响力分值为0.0%

最大：0.0%最小：0.0%

搜狐基金经理影响力是一个介于0-100%的数，它表示平均每100个基民关注该基金经理的人数。其数值越大，说明该基金经理的影响力越大。

投资策略

本基金为指数基金，主要采用抽样复制和动态最优化的方法，投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券，或选择非成份券作为替代，构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合，以实现对标的指数的有效跟踪。在正常市场情况下，本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.2%，年化跟踪误差不超过 2%。如... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

中银中证同业存单AAA指数7天持有期
015944
单位净值 (2024-08-27)
1.0473 (-0.01%)
我的自选股

2

234234234324234234

实时估值

--

--

基金类型开放式基金
申购状态
成立份额--亿份
净资产 --亿元
投资类型混合型
赎回状态
目前份额--亿份
成立日期2022-06-21
基金经理 范静王悦宁
管理人 中银基金
管理费率0.2%

单位净值
累计净值

最近净值 27日: 1.0473 26日: 1.0474 23日: 1.0473 22日: 1.0473 21日: 1.0472

同风格基金
同系基金

基金简称		基金经理

上投安泽回报A	3.84%
上投安泽回报C	3.84%
南方荣发	3.53%
国联安鑫怡混合A	2.79%
国联安鑫怡混合C	2.77%
上投天颐C	2.11%
融通稳健添瑞灵活配置混合A	1.28%
融通稳健添瑞灵活配置混合C	1.27%
诺德新享	1.25%	顾钰
九泰久利灵活配置混合	1.20%
长信合利混合C	1.10%

最近一年中中银中证同业存单AAA指数7天持有期无交易。该基金无分红信息。

基金简称	单位净值	日涨幅
中银尊享半年定期开放债券	1.0131	3.40%
中银中证100ETF联接基金C	0.6868	2.43%
中银中证100ETF联接基金A	0.6889	2.42%
中银新蓝筹混合	1.6290	0.80%
中银800	0.8966	0.76%
中银港股通优势成长股票	0.6011	0.75%
中银移动互联混合	1.8770	0.70%
中银腾利混合C	1.1440	0.62%
中银大健康股票C	0.9002	0.55%
中银大健康股票A	0.9139	0.54%
中银医疗保健混合A	1.4647	0.54%
中银医疗保健混合C	1.4421	0.54%
中银锦利混合A	1.2813	0.52%
中银腾利混合A	1.1500	0.52%
中银港股通医药混合发起A	0.8548	0.51%
中银锦利混合C	1.2729	0.51%
中银创新医疗混合A	1.1649	0.50%
中银港股通医药混合发起C	0.8521	0.50%
中银创新医疗混合C	1.1495	0.50%
中银丰利混合A	1.1010	0.46%
中银宏利混合C	1.0370	0.39%
中银宏利混合A	1.0380	0.39%
中银丰利混合C	1.0950	0.37%
中银美丽中国	2.0410	0.34%
中银健康生活	1.8240	0.33%
中银裕利混合A	1.2330	0.33%
中银宏观策略混合C	0.9220	0.33%
中银宏观策略混合A	0.9300	0.32%
中银宝利混合A	1.0380	0.29%
中银宝利混合C	1.0360	0.29%
中银稳健景盈一年持有混合	1.0327	0.28%
中银裕利混合C	1.2270	0.25%
中银改革红利灵活配置混合C	1.8011	0.24%
中银改革红利灵活配置混合A	1.8127	0.24%
中银双息回报混合C	1.5271	0.21%
中银双息回报混合A	1.5516	0.21%
中银合利债券	1.0090	0.20%
中银瑞利混合C	1.1160	0.18%
中银瑞利混合A	1.1220	0.18%
中银顺盈回报一年持有期混合	1.0081	0.18%
中银益利C	1.3890	0.14%
中银益利A	1.3960	0.14%
中银互B	1.0014	0.14%
中银互A	1.0014	0.14%
中银利享定期开放债券	1.0276	0.14%
中银永利半年	1.2155	0.12%
中银惠兴多利债券A	1.0442	0.09%
中银惠兴多利债券C	1.0404	0.09%
中银中债7-10年期国开行债券指数	1.0925	0.09%
中银添瑞6个月定开债C	1.0457	0.09%
国企ETF	1.2440	0.08%
中银添瑞6个月定开债A	1.0618	0.08%
中银沃享一年定期开放债券发起式	1.0057	0.08%
中银睿享定开债券	1.0731	0.07%
中银亚太精选债券(QDII)美元A	0.1436	0.07%
中银亚太精选债券(QDII)美元C	0.1414	0.07%
中银丰庆定期开放债券	1.2440	0.06%
中银美元债债券(QDII)美元	0.1708	0.06%
中银添盛39个月定期开放债券	1.0217	0.05%
中银丰润定期开放债券	1.1042	0.05%
中银新财富混合C	1.0326	0.05%
中银新财富混合A	1.0336	0.05%
中银金融地产混合C	1.2066	0.05%
中银金融地产混合A	1.2246	0.05%
中银顺宁回报6个月持有期混合C	0.8898	0.04%
中银顺宁回报6个月持有期混合A	0.9005	0.04%
中银悦享定期开放债券	1.1235	0.04%
中银丰和定期开放债券	1.1314	0.04%
中银黄金	5.5578	0.03%
中银恒裕9个月持有期债券C	1.1084	0.03%
中银恒裕9个月持有期债券A	1.1183	0.03%
中银丰实定期开放债券	1.0500	0.03%
中银上海金ETF联接C	1.3324	0.02%
中银上海金ETF联接A	1.3508	0.02%
中银鑫呈一年定开债券发起式	1.0246	0.01%
中银淳享一年定开债券发起式	1.0401	0.01%
中银富利6个月持有期混合C	1.0317	0.00%
中银富利6个月持有期混合A	1.0353	0.00%
中银丰禧定期开放债券	1.1255	0.00%
中银聚利B	1.0004	0.00%
中银聚利	1.0004	0.00%
中银珍利混合A	1.1860	0.00%
中银珍利混合C	1.1850	0.00%
中银富享定开债券	1.0937	0.00%
中银蓝筹精选	1.6090	0.00%
中银盛利	1.0460	0.00%
中银互利	1.2096	0.00%
中银数字经济混合C	0.9790	0.00%
中银数字经济混合A	0.9814	0.00%
中银顺兴回报一年持有混合C	0.7690	-0.01%
中银顺兴回报一年持有混合A	0.7886	-0.01%
中银新机遇混合A	1.1807	-0.01%
中银价值发现混合发起C	0.9999	-0.01%
中银价值发现混合发起A	0.9999	-0.01%
中银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0473	-0.01%
中银新机遇混合C	1.1741	-0.02%
中银恒嘉60天滚动持有短债C	1.0873	-0.04%
中银稳汇短债债券E	1.2067	-0.04%
中银恒嘉60天滚动持有短债A	1.0917	-0.05%
中银宁享债券	1.0567	-0.05%
中银诚利混合C	0.9827	-0.05%
中银诚利混合A	0.9890	-0.05%
中银稳汇短债债券C	1.0704	-0.05%
中银稳汇短债债券A	1.0754	-0.05%
中银信享定期开放债券	1.0180	-0.05%
中银恒嘉60天滚动持有短债E	1.0869	-0.05%
中银中债1-3年期农发行债券指数	1.0241	-0.06%
中银聚利半年定开	1.0711	-0.06%
中银月月鑫30天滚动持有债券A	1.0180	-0.06%
中银月月鑫30天滚动持有债券C	1.0173	-0.06%
中银产业精选混合A	1.1629	-0.07%
中银中债1-3年期国开行债券指数A	1.0463	-0.07%
中银景泰回报混合	1.0319	-0.07%
中银中债1-3年期国开行债券指数B	1.0466	-0.07%
中银丰荣定期开放债券	1.1330	-0.07%
中银民丰回报混合	1.1699	-0.08%
中银景福回报混合A	1.3325	-0.08%
中银产业精选混合C	1.1586	-0.08%
中银广利混合A	1.1727	-0.08%
中银广利混合C	1.1813	-0.08%
中银景福回报混合C	1.3099	-0.08%
中银嘉享3个月定期开放债券C	1.0119	-0.08%
中银康享3个月定期开放债券	1.0946	-0.09%
中银丰进定期开放债券	1.0759	-0.09%
中银嘉享3个月定期开放债券A	1.0118	-0.09%
中银中债1-5年进出口行债券指数	1.0334	-0.09%
中银中短债债券C	1.0581	-0.09%
中银嘉享3个月定期开放债券D	1.0118	-0.09%
中银澳享一年定期开放债券	1.1152	-0.09%
中银弘享债券B	1.0230	-0.10%
中银中短债债券A	1.0613	-0.10%
中银安心回报	1.0360	-0.10%
中银弘享债券A	1.0390	-0.10%
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C	1.0736	-0.11%
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起A	1.0777	-0.11%
中银泰享定期开放债券	1.0440	-0.11%
中银季季红定期开放债券	1.3413	-0.11%
中银欣享	1.0260	-0.11%
中银荣享债券	1.0632	-0.11%
中银智享债券A	1.0197	-0.11%
中银智享债券C	1.0195	-0.11%
中银中债1-5年期国开行债券指数	1.0620	-0.12%
中银聚享债券B	1.0392	-0.12%
中银聚享债券A	1.0361	-0.12%
中银通利债券C	0.9987	-0.12%
中银通利债券A	1.0113	-0.12%
中银同享一年定期开放债券	1.1404	-0.12%
中银彭博政策性银行债券1-5年指数	1.0716	-0.12%
中银上清所0-5年农发行债券指数	1.0187	-0.12%
中银恒泰9个月持有期债券A	0.9727	-0.13%
中银乐享债券	1.0423	-0.13%
中银臻享债券	1.0394	-0.13%
中银恒泰9个月持有期债券C	0.9615	-0.14%
中银民利一年持有期债券A	1.0394	-0.14%
中银中债3-5年期农发行债券指数A	1.0868	-0.14%
中银招盈一年持有混合C	1.0214	-0.14%
中银中债3-5年期农发行债券指数D	1.0868	-0.14%
中银国有企业债A	1.1518	-0.15%
中银恒悦180天持有期债券C	1.0739	-0.15%
中银恒悦180天持有期债券A	1.0795	-0.15%
中银民利一年持有期债券C	1.0291	-0.15%
中银多策略混合A	1.3760	-0.15%
中银多策略混合C	1.3530	-0.15%
中银招盈一年持有混合A	1.0281	-0.15%
中银鑫盛一年持有债券A	1.0319	-0.16%
中银鑫盛一年持有债券C	1.0299	-0.16%
中银中高A	1.1335	-0.16%
中银国有企业债C	1.1162	-0.16%
中银中高C	1.1276	-0.16%
中银纯债C	1.1501	-0.17%
中银新回报混合A	1.7150	-0.17%
中银中高等级债券E	1.1323	-0.17%
中银纯债A	1.1582	-0.18%
中银安享债券A	1.0506	-0.18%
中银纯债债券D	1.1574	-0.18%
中银新回报混合C	1.6890	-0.18%
中银恒优12个月持有期债券A	1.0905	-0.18%
中银稳健增利	1.1042	-0.18%
福建国有企业债6个月定期开放债券C	1.0881	-0.18%
福建国有企业债6个月定期开放债券A	1.1073	-0.18%
中银招利债券A	1.0850	-0.19%
中银添利A	1.3919	-0.19%
中银惠利半年定期开放债券B	1.1897	-0.19%
中银惠利半年定期开放债券A	1.1858	-0.19%
中银安享债券B	1.0506	-0.19%
中银恒优12个月持有期债券C	1.0828	-0.19%
中银誉享一年定期开放债券发起式	1.0220	-0.19%
中银添利E	1.3661	-0.20%
中银招利债券C	1.0625	-0.20%
中银添利C	1.3634	-0.20%
中银汇享债券	1.1665	-0.20%
中银量化精选混合A	0.9072	-0.22%
中银量化精选混合C	0.8933	-0.22%
中银信用增利LOF	1.0907	-0.22%
中银信用增利债券C	1.0812	-0.23%
中银亚太精选债券(QDII)人民币A	1.0213	-0.23%
中银顺泽回报一年持有期混合A	0.8940	-0.23%
中银亚太精选债券(QDII)人民币C	1.0056	-0.24%
中银顺泽回报一年持有期混合C	0.8748	-0.24%
中银润利混合A	1.0562	-0.25%
中银美元债债券(QDII)人民币A	1.2147	-0.25%
中银润利混合C	1.0498	-0.26%
中银美元债债券(QDII)人民币C	1.2125	-0.26%
中银内核驱动股票A	0.5120	-0.27%
中银内核驱动股票C	0.5047	-0.28%
中银量化选股混合发起C	0.9793	-0.31%
中银量化选股混合发起A	0.9800	-0.32%
中银稳进策略混合C	1.2032	-0.33%
中银恒利半年债	0.9957	-0.34%
中银中证央企红利50指数C	0.9646	-0.34%
中银中证央企红利50指数A	0.9658	-0.34%
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A	1.0748	-0.34%
中银稳进策略混合A	1.2126	-0.34%
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C	1.0714	-0.35%
中银景元回报混合	1.0993	-0.39%
中银优秀企业	1.4850	-0.40%
中银产业债债券C	1.0527	-0.41%
中银产业债债券A	1.0728	-0.41%
中银沪深300指数增强C	0.9981	-0.45%
中银沪深300指数增强E	1.0140	-0.45%
中银沪深300指数增强A	1.0143	-0.45%
中银新动力股票C	0.6490	-0.46%
中银策略混合C	0.6740	-0.47%
中银动态策略	0.5610	-0.48%
中银睿丰回报混合A	0.9639	-0.49%
中银睿丰回报混合C	0.9624	-0.50%
中银双利B	1.1977	-0.51%
中银消费主题A	1.5360	-0.52%
中银消费主题混合C	1.5310	-0.52%
中证100指数增强	1.5200	-0.52%
中银双利A	1.2176	-0.52%
中银战略新兴产业股票A	2.1340	-0.56%
中银战略新兴产业股票C	2.1020	-0.57%
中银核心精选混合A	0.5864	-0.59%
中银核心精选混合C	0.5802	-0.60%
中银新动力股票A	0.6560	-0.61%
中银中证800指数型发起式C	0.7511	-0.61%
中银中证800指数型发起式A	0.7593	-0.62%
中银科技创新一年定期开放混合	0.5071	-0.63%
中银智能C	1.4060	-0.64%
中银成长优选股票A	0.6482	-0.66%
中银远见成长混合C	0.6497	-0.66%
中银远见成长混合A	0.6584	-0.66%
中银成长优选股票C	0.6381	-0.67%
中银新能源产业股票A	0.7882	-0.69%
中银新能源产业股票C	0.7820	-0.69%
中银智能A	1.4230	-0.70%
中银鑫利混合C	1.1174	-0.70%
中银鑫利混合A	1.1385	-0.71%
中银兴利稳健回报灵活配置混合A	0.6563	-0.73%
中银兴利稳健回报灵活配置混合C	0.6453	-0.74%
中银中国LOF	0.7002	-0.75%
中银中国混合(LOF)C	0.7917	-0.76%
中银100	0.9058	-0.77%
中银稳健策略混合	1.2274	-0.78%
中银价值混合C	2.2570	-0.79%
中银颐利混合C	0.6230	-0.80%
沪深300等权LOF	1.4820	-0.80%
中银增长H	0.2449	-0.81%
中银价值精选	2.2650	-0.83%
中银新经济灵活配置混合C	1.4140	-0.84%
中银新经济灵活配置混合A	1.4210	-0.84%
中银持续增长	0.2451	-0.85%
中银增长C	0.2422	-0.86%
中银高质量发展机遇混合A	1.1536	-0.87%
中银高质量发展机遇混合C	1.1494	-0.87%
中银创新成长混合A	0.7418	-0.92%
中银创新成长混合C	0.7390	-0.93%
中银中证500指数增强型发起A	0.9163	-0.93%
中银中证500指数增强型发起C	0.9138	-0.93%
中银中小盘	1.8020	-0.93%
中银颐利混合A	0.6290	-0.94%
中银慧享中短债B	1.0124	-0.95%
中银慧享中短债A	1.0124	-0.95%
中银行业优选	0.7406	-0.96%
中银转债A	2.3851	-0.96%
中银转债B	2.2720	-0.96%
中银优选C	0.7336	-0.97%
中银收益	0.9316	-0.98%
中银收益混合C	0.9241	-0.99%
中银收益H	0.9324	-0.99%
中银标普全球资源等权重指数(QDII)C	1.5810	-1.00%
中银卓越成长混合C	0.6901	-1.03%
中银鑫新消费成长混合C	0.6733	-1.03%
中银卓越成长混合A	0.6937	-1.04%
中银鑫新消费成长混合A	0.6813	-1.05%
中银标普全球资源等权重指数(QDII)A	1.5890	-1.06%
中银主题策略混合A	2.7680	-1.07%
中银主题策略混合C	2.7410	-1.08%
中银中证1000指数增强A	0.9061	-1.18%
中银中证1000指数增强C	0.9037	-1.19%
中银文体娱乐混合	0.8213	-1.32%
中银研究精选A	0.4870	-1.42%
中银全球策略(QDII-FOF)C	0.8790	-1.46%
中银新趋势混合A	1.0700	-1.47%
中银新趋势混合C	1.0600	-1.49%
中银全球	0.8790	-1.57%
中银研究精选C	0.4810	-1.64%
中银品质生活混合	1.4935	-4.08%
中银消费活力混合	1.1085	-4.45%
中银互联网+股票	1.2120	-7.34%

基金简称	万份收益	7日年化
中银21天B	1.6109	2.60
中银理财60天债B	0.8719	2.55
中银21天A	1.4519	2.27
中银理财14天债B	0.3949	2.27
中银理财14天债A	0.3949	2.27
中银理财60天债A	0.7134	2.22
中银7天B	0.2965	1.95
中银7天A	0.2965	1.95
中银货币D	0.4850	1.74
中银货币B	0.4850	1.74
中银薪钱包	0.4019	1.72
中银活期宝货币B	0.4244	1.71
中银如意宝货币B	0.5973	1.69
中银如意宝货币A	0.5973	1.69
中银如意宝货币E	0.5586	1.57
中银机构现金管理货币A	0.5633	1.54
中银货币C	0.4196	1.51
中银货币A	0.4195	1.50
中银活期宝货币A	0.3587	1.47
中银如意宝货币D	0.5317	1.45
中银机构现金管理货币E	0.5110	1.34
中银机构现金管理货币C	0.5068	1.30
中银瑞福浮动净值型货币C	--	--
中银瑞福浮动净值型货币A	--	--

阶段涨幅
定期涨幅

涨幅(%)
同风格平均(%)
沪深300(%)

0.0

-0.5

-1.2

近一月
485/2313
1.2

-0.9

-5.9

近六月
345/1809
2.1

-1.2

-5.1

近一年
298/1688
1.6

-0.2

-3.5

今年以来
446/1520

时间	日涨幅	今年以来	近三月	近半年	近一年	近两年
涨幅	0.0%	1.6%	0.4%	1.2%	2.1%	%
排名	1225/1923	446/1520	299/1861	345/1809	298/1688	--/674

十大股票持仓
五大债券持仓

暂无数据

序号	债券名称	持仓占比	占比变动	持有家数
1	24广发银行CD155	7.01%	--	22
2	22进出03	3.58%	--	103
3	23中国银行CD061	3.52%	--	4
4	23工商银行CD074	3.52%	--	1
5	24招商银行CD002	3.51%	--	2

截止：2024-06-30

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