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华泰柏瑞量化增强混合C(010234) - 搜狐基金
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华泰柏瑞量化增强混合C(010234)

2024-10-29     1.3250-1.1931%
主要财务指标
  日期:
 2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
基金本期净收益(元)-7,730,306.592,795,270.31-7,764,378.81-9,148,143.77
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.0031,423,772.86
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.16
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)373,115,422.82325,875,321.08238,919,691.31229,555,137.31
期末单位基金资产净值(元)1.351.191.201.16
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00-8.78
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00-17.81