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嘉实逆向策略股票(000985) - 搜狐基金
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嘉实逆向策略股票(000985)

2024-11-08     1.56400.3851%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值61,853.61113,556.36113,556.36136,391.66
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-4,978.34-30,268.19-17,920.30-36,516.50
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,621.668,984.716,185.1456,148.69
基金赎回款3,774.2730,419.2724,705.8042,467.49
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,152.61-21,434.56-18,520.6613,681.20
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值54,722.6761,853.6177,115.40113,556.36