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3.8343% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 5,201.96 | 6,747.69 | 6,747.69 | 18,564.68 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 216.02 | -1,709.11 | 17.44 | -2,895.62 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 633.50 | 2,290.17 | 2,014.89 | 2,746.69 |
| 基金赎回款 | 1,057.34 | 2,126.79 | 877.39 | 11,668.06 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -423.84 | 163.38 | 1,137.51 | -8,921.37 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,994.14 | 5,201.96 | 7,902.63 | 6,747.69 |