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-0.7605% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 520,270.40 | 376,360.24 | 376,360.24 | 405,549.50 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 19,783.20 | 58,095.51 | 72,514.39 | -116,553.54 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 454,889.01 | 576,145.50 | 211,370.70 | 530,459.68 |
| 基金赎回款 | 442,617.02 | 490,330.85 | 170,385.89 | 443,095.40 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 12,272.00 | 85,814.65 | 40,984.81 | 87,364.29 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 552,325.60 | 520,270.40 | 489,859.44 | 376,360.24 |